Enregistrer les banques et agences

Résultat

Une banque est enregistrée avec un statut et des informations de contact. Les autres informations enregistrées définissent les champs que l'utilisateur a choisi d'afficher et ceux avec lesquels il souhaite travailler. Au besoin, un groupe bancaire est défini pour la banque, ainsi que le code SWIFT et le numéro d'immatriculation de TVA. Vous pouvez également renseigner tous les frais de gestion des traites, le nombre de jours requis pour l'annulation de risque de traites remises et le taux de remise.

Au besoin, une agence bancaire est également enregistrée avec un statut et des informations de contact similaires.

Vous utilisez votre banque pour :

• Créer un compte bancaire pour la division dans Compte bancaire. Ouvrir (CRS692)
• Définir une banque émettrice ou bénéficiaire dans Lettre de crédit. Ouvrir (RMS100)

La table de la banque principale, CBANMA, et la table de l'agence bancaire, CBANBR, sont mises à jour.

Avant de commencer

• Pour les banques et les agences : Les pays doivent être définis dans 'Pays. Ouvrir' (CRS045).
• Pour les banques et les agences : Si vous devez grouper les banques par zone géographique ou état/région, ces éléments doivent être définis dans le programme 'Etats/régions par pays. Ouvrir' (CRS046).
• Pour les agences et les comptes bancaires : La langue doit être définie dans le programme 'Langue. Ouvrir' (CRS010).
• Si vous souhaitez faire un classement, la banque doit faire partie d'un groupe de banques paramétrable, qui doit être défini dans 'Groupe bancaire. Ouvrir' (CRS698).
• Si vous souhaitez spécifier une domiciliation bancaire pour mieux identifier l'agence et si vous ne regroupez pas l'agence par zone ou état/région, vous devez définir cette domiciliation dans 'Domiciliation bancaire. Ouvrir' (CRS843).
• Vous avez défini séparément un accès aux banques et aux comptes bancaires dans le champ ou la fonction des programmes suivants : 'Groupe de champs. Ouvrir' (SES100), 'Groupe de champs. Connecter droits' (SES010) et 'Fonction. Connecter droits' (SES003).

Suivez les étapes ci-dessous :

Enregistrement de la banque

1. Démarrez le programme 'Banque. Ouvrir' (CRS690/B).

2. Sélectionnez l'ordre de tri 1 ('Banque').

   Les ordres de tri 2 ('Pays') et 3 ('Code SWIFT') sont utilisés à des fins de tri et de vérification.

3. Saisissez un ID de banque. Cliquez sur Créer.

4. Dans l'écran E, saisissez le nom de la banque, son statut et sa clé de recherche.

5. Saisissez les informations de contact suivantes : Adresse, code postal, pays (requis), zone/région, numéros de téléphone et de fax, nos références et les vôtres. Appuyez sur Entrée.

6. Dans l'écran F, saisissez l'une des valeurs facultatives suivantes : Groupe bancaire, adresse électronique, adresse de site Web, code SWIFT et numéro d'immatriculation de TVA.

7. Saisissez les définitions pour la gestion des traites : Remise fixe et frais de recouvrement, taux de remise et nombre minimum de jours pour intérêts.

8. Appuyez sur Entrée pour revenir à (CRS690/B).

Enregistrer l'agence (facultatif)

1. Dans l'écran (CRS690/B), sélectionnez l'option 11 ('Agence bancaire') pour la banque ou lancez le programme 'Banque. Ouvrir' (CRS690) directement dans le menu.

2. En fonction de l'ordre de tri sélectionné, saisissez les valeurs requises. Cliquez sur Créer.

3. Dans l'écran E, pratiquement identique à (CRS690/E), saisissez les valeurs des champs correspondants décrits à l'étape 6. Appuyez sur Entrée.

4. Dans l'écran F, saisissez une langue (requis).

5. Saisissez l'une des valeurs facultatives suivantes : Domiciliation bancaire, adresse électronique, adresse de site Web et code SWIFT.

6. Appuyez sur Entrée pour revenir à (CRS691/B).

Paramètres à définir

ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(CRS690/B)	Banque	... un ID pour la banque. Cet ID peut compter jusqu'à huit caractères alphanumériques.
(CRS690/E, F), (CRS691/E, F)	F13 : sélection des champs	... une fonction qui vous permet de personnaliser l'enregistrement. En appuyant sur F13, l'écran de sélection des champs s'affiche. Pour chaque champ répertorié, vous pouvez saisir l'une de ces options : 0 = Ne pas afficher le contenu ni les en-têtes du champ. 1 = Afficher le contenu et les en-têtes du champ, mais ne pas autoriser sa modification. 2 = Afficher le contenu et les en-têtes du champ et autoriser sa modification. Si vous modifiez l'option pour un champ, cette modification affecte toutes les banques/agences, même celles déjà enregistrées. Cependant, toutes les informations précédemment saisies dans ce champ ne sont pas supprimées et peuvent être restaurées en choisissant l'option 1 ou 2.
(CRS690/E), (CRS691/E)	Statut	... le statut de la banque. Options 10 = Préliminaire 20 = Définitif 30 = Bloqué/expiré
(CRS690/E), (CRS691/E)	Zone/région	... une zone, un département ou une région au sein du pays spécifié. Cette information est utilisée pour la TVA dans l'Union Européenne et pour les statistiques de vente.
(CRS690/F)	Frais fixes escompte	Voir Enregistrement d'un compte bancaire.
(CRS690/F)	Frais fixes de recouvrement	Voir Enregistrement d'un compte bancaire.
(CRS690/F)	Taux de remise	Voir Enregistrement d'un compte bancaire.
(CRS690/F)	Nombre minimum de jours pour intérêts	Voir Enregistrement d'un compte bancaire.
(CRS690/F)	Groupe bancaire	... un groupe paramétrable auquel la banque appartient. De tels groupes vous permettent de classer vos banques en fonction de vos propres définitions. Les groupes de banques servent principalement à des fins de gestion de la trésorerie. En regroupant les banques avec lesquelles vous avez négocié des conditions spéciales en termes d'intérêts et de frais, par exemple, vous pouvez identifier plus facilement celles qui proposent les meilleures conditions dans des situations spécifiques. Les groupes bancaires sont définis dans Groupe de Banques. Ouvrir (CRS698).
(CRS690/F)	Code SWIFT	... un code défini par la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), principalement utilisé pour les transactions de paiement automatiques. Pour les transactions étrangères de paiement automatique, il est possible d'identifier une banque grâce au code SWIFT (norme internationale), sans indiquer d'adresse ou de numéro de banque.
(CRS690/F)	Numéro d'immatriculation de TVA	… le numéro d'immatriculation de TVA d'une banque. Ce numéro est utilisé pour la TVA à recevoir ou la TPS (Australie) qui peuvent être incluses aux frais bancaires. Les numéros d'immatriculation de TVA spécifiques à l'UE sont alphanumériques et peuvent contenir jusqu'à 15 caractères. Les deux premières lettres indiquent l'Etat membre, DE pour l'Allemagne par exemple.
(CRS691/B)	Agence bancaire	... un ID pour l'agence bancaire. Cet ID peut compter jusqu'à cinq caractères alphanumériques.
(CRS691/F)	Domiciliation bancaire	Voir Enregistrement d'un compte bancaire.

Données principales inhérentes à la Russie

La fonctionnalité suivante doit être configurée pour les sociétés configurées avec la version pays RU dans le programme 'Division. Connecter société' (MNS100/L).

Une fois la fonctionnalité configurée, les données principales propres à la Russie sont conservées dans les tables principales destinées à ce pays.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Banque. Ouvrir' (CRS690) et incluez l'écran X (données spécifiques pays) dans la séquence.
2. Recherchez une banque spécifique et utilisez l'option Modifier.
3. Accédez au programme Banque RU. Ouvrir (CRRU04). Renseignez les champs requis et cliquez sur Suivant.
4. Les options Modifier, Supprimer et Afficher peuvent être utilisées. L'option Supprimer supprime à la fois les données bancaires de référence et les données principales spécifiques à la Russie.