Création d'une identité comptable

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez définir au moins un groupe de comptes pour structurer les identités comptables pour le niveau cinq dans 'Groupe comptes. Ouvrir' (CRS633).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630/B).

2. Pour créer un ID, spécifiez le numéro du segment comptable, l'ID comptable et le nom.

3. Cliquez sur Nouveau.
4. Complétez les champs sous l'écran E.
   1. Spécifiez une description, une plage de dates indiquant la période de validité de l'ID comptable (si pertinent), puis précisez si cette ID est ouverte à la saisie.
   2. Sélectionnez un type de compte.
      Pour un compte d'activité (segment 1), sélectionnez un groupe de comptes et le type de compte à partir de cette liste :

      • Compte de bilan (inclus dans le bilan). Un état peut être créé pour tous les comptes de bilan dans Comptabilité gén. Imprimer état balance (GLS510).
      • Compte de profits et pertes (inclus dans le compte de résultat)
      • Compte comptabilité clients
      • Compte comptabilité fournisseurs
      • Type de compte TVA : 0 : N'est pas un compte de TVA, 1 : Compte de TVA fournisseurs, 2 : Compte de TVA clients, 3 : Compte de revenus, 4 : Compte d'achat, 5 à 9 : Compte d'analyse de TVA paramétrable
      • Compte d'immobilisations : 0 : N'est pas un compte d'immobilisations, 1 : Utilisé pour la saisie préliminaire d'une immobilisation dans Immobilisation. Ouvrir Préliminaire (FAS180) au moment de spécifier une facture fournisseur à l'aide de ce compte dans 'Facture Fourn. Enregistrer' (APS100), 2 : Utilisé pour des immobilisations en cours de construction. Si l'option 1 ou 2 est sélectionnée, des informations supplémentaires sont enregistrées à l'aide des catégories d'information 15 (Numéro de facture pour escompte) et (Numéro d'immobilisation préliminaire) dans la comptabilité générale lors de la saisie de la facture. Lors du règlement de la facture dans le programme 'Paiement Fournisseur. Saisie manuelle' (APS120), 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130), ou 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS630), tout escompte est automatiquement déduit, depuis l'immobilisation préliminaire ou l'immobilisation en cours de création, à condition que la case 'Déduction escompte automatique' soit cochée dans 'Paramètres – Immobilisations' (FAS900).
      • Compte de comptabilité périodique : 1 : Compte source, 2 : Compte de réception. Lorsqu'une transaction est enregistrée dans un compte de comptabilité périodique, le programme 'Table de comptabilité périodique. Ouvrir' (GLS470/E) s'affiche automatiquement pour saisir les détails de la périodicité.
      • Compte de réévaluation : Pour le calcul des différences dues au taux de change non réalisé dans 'Ecart de change non réal. Mettre à jour' (GLS160)
      • Compte budgétaire
      • Compte analytique
      • Compte bancaire (requiert la sélection d'une devise)
      • Compte d'archivage : Si les transactions associées à ce compte sont archivées
      • Compte de lettrage : Pour un lettrage dans 'Compte. Lettrer en externe' (GLS180) et 'Compte. Lettrer en interne' (GLS185)/(GLS385)
      • Compte d'attente : Compte de compensation pour les factures fournisseur
      • Compte de caisse : Pour les transactions de caisse spécifiées dans 'Caisse. Ouvrir' (GLS095)
      • Compte de stocks : Si le compte est utilisé pour l'estimation des stocks et de l'encours, Ecr, dans le groupe de composants Actifs courants.
   3. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Suivant.
5. Procédez aux opérations d'accès, de responsabilité, de restrictions, et de composantes de comptabilité analytique dans l'écran F.
   1. Définissez l'accès et la responsabilité en identifiant les paramètres de la section Gestion de la sécurité :
      • 'Grp accès objet' : Groupe d'accès aux objets si l'accès à l'ID comptable doit être restreint.
      • 'Responsable' : Facultativement, indiquez l'ID de la personne responsable du compte. Cette personne responsable peut être un utilisateur habilité à autoriser les factures fournisseur, par exemple, en fonction de votre sélection dans Paramètres – Comptabilité Fournisseurs (APS905).
      • 'Code délég pouv' : Le code de délégation de pouvoirs.
   2. Définissez les restrictions en fournissant l’information dans la section Restrictions :
      • 'Lien monétaire' : Si ce compte est réservé à une devise spécifique
      • 'Devise' : Abréviation utilisée pour la devise
      • 'Blocage symbole' : Si les montants positifs ou négatifs sont autorisés
      • 'Qté obligatoire' : Si les quantités doivent être spécifiées lors de la saisie des transactions
      • 'Txt obligatoire' : Si vous devez fournir du texte à chaque saisie de transactions
      • 'Saisir tr banc' : Si un code d'opération bancaire est requis lors de la saisie de transactions
      • 'Verrou déb/créd' : Définir le verrou de code de débit ou de crédit
        Pour un compte d'activité (segment 1), si la division est activée pour la gestion des codes de débit et de crédit dans 'Paramètres – Comptabilité générale' (CRS750), vous pouvez spécifier si, et quand, les transactions utilisant le compte doivent être affectées uniquement à un code de débit ou de crédit. Pour les options 1 à 4, la mise à jour du code de débit ou de crédit est effectuée lors de la codification des écritures comptables dans (GLS120) ou lors de la mise à jour de la comptabilité générale, selon le type de transaction. Les options disponibles sont les suivantes :

        • 0 ('Fonction non utilisée'). Le compte n'est pas limité en termes de codes de débit ou de crédit, ce qui signifie que les transactions utilisant le compte peuvent se voir attribuer un code de débit ou de crédit.
        • 1 ('Code de débit'). Toutes les transactions qui utilisent le compte doivent se voir attribuer le code de débit spécifié dans (CRS750).
        • 2 ('Code de crédit'). Toutes les transactions qui utilisent le compte doivent se voir attribuer le code de crédit spécifié dans (CRS750).
        • 3 ('Code de débit sur les factures négatives'). Si la transaction qui utilise le compte appartient à une facture client ou fournisseur négative, cette transaction doit se voir attribuer le code de débit spécifié dans (CRS750). Si la transaction n'appartient pas à une facture négative, aucun verrou de code de débit n'est appliqué.
        • 4 ('Code de crédit sur les factures négatives'). Si la transaction qui utilise le compte appartient à une facture client ou fournisseur négative, cette transaction doit se voir attribuer le code de débit spécifié dans (CRS750). Si la transaction n'appartient pas à une facture négative, aucun verrou de code de crédit n'est appliqué.
   3. Définissez les composantes de la comptabilité analytique dans la section Comptabilité analytique :
      • 'Règle coût' : Règle de coût du capital
      • '% variable' : Un pourcentage variable utilisé pour calculer la partie variable d'un compte de comptabilité générale ou de budget.
      • 'Inducteur de ressource' : Facultativement, l'inducteur de ressources
   4. Précisez la méthode de consolidation dans la section Consolidation de groupe
   5. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Suivant.
6. Sur l'écran G, définissez le contrôle de référence inter-comptes.
   1. Spécifiez comment la vérification de la référence croisée de compte est réalisée lors de la saisie de transactions pour chaque segment comptable :
      • 1 = Champ obligatoire. La valeur spécifiée ne dois pas obligatoirement être un identifiant comptable défini.
      • 2 = Identique à l'option 1. Toutefois, cette valeur doit être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.
      • 3 = Champ obligatoire. La valeur doit être un ID comptable.
      • 4 = Identique à l'option 3. Toutefois, cette valeur doit être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.
      • 5 = Aucune saisie de valeur n'est autorisée.
      • 6 = Champ facultatif. La valeur n'est pas obligatoirement être un ID comptable, mais doit être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.
      • 7 = Champ facultatif. La valeur doit être un ID comptable.
      • 8 = Champ facultatif. La valeur doit être un ID comptable et être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.
   2. Si vous avez sélectionné l'option 2, 4, 6, ou 8, 'Identité Compte. Définir Réf Croisées' (CRS631) s'affiche. Spécifiez une plage de valeurs autorisées.
   3. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Suivant.
7. Spécifiez les noms dans d'autres langues.
   1. Si vous souhaitez travailler dans M3 avec plusieurs langues, sélectionnez l'option 11 (Noms/langue) dans l'écran (CRS630/B).
   2. Dans 'ID Comptable. Saisir noms/langue' (CRS632), spécifiez le nom de l'identité dans chaque langue.
   3. Appuyez sur Entrée ou cliquez sur Suivant.