Créer une identité comptable

Avant de commencer

Pour débuter cette procédure, vous devez avoir défini au moins un groupe de comptes pour structurer les identités comptables de niveau cinq dans Groupe Compte. Ouvrir (CRS633).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630/B).

2. Créez un ID en saisissant le numéro du segment comptable, l'ID comptable et le nom. Cliquez sur Nouveau.

3. Dans l'écran E, saisissez une description, une plage de dates indiquant la période de validité de l'ID comptable (si pertinent), puis précisez si cette ID est ouverte à la saisie.

   Sélectionner un type de compte

4. Pour un compte d'activité (segment 1), sélectionnez un groupe de comptes et le type de compte dans l'écran E :

   • Compte de bilan (inclus dans le bilan). Un état peut être créé pour tous les comptes de bilan dans Comptabilité gén. Imprimer état balance (GLS510).
   • Compte de profits et pertes (inclus dans le compte de résultat)
   • Compte comptabilité clients
   • Compte comptabilité fournisseurs
   • Type de compte TVA : 0 : N'est pas un compte de TVA, 1 : Compte de TVA fournisseurs, 2 : Compte de TVA clients, 3 : Compte de revenus, 4 : Compte d'achat, 5 à 9 : Compte d'analyse de TVA paramétrable
   • Compte d'immobilisations : 0 : N'est pas un compte d'immobilisations, 1 : Utilisé pour la saisie préliminaire d'une immobilisation dans Immobilisation. Ouvrir Préliminaire (FAS180) lors de la saisie d'une facture fournisseur à l'aide de ce compte dans Facture Fourn. Enregistrer (APS100), 2 : Utilisé pour des immobilisations en cours de création. – Si l'option 1 ou 2 est sélectionnée, des informations supplémentaires sont enregistrées à l'aide des catégories d'information 15 (Numéro de facture pour escompte) et (Numéro d'immobilisation préliminaire) dans la comptabilité générale lors de la saisie de la facture. Lors du règlement de la facture dans le programme 'Paiement Fournisseur. Saisie manuelle' ou le programme 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130), tout escompte est automatiquement déduit, depuis l'immobilisation préliminaire ou l'immobilisation en cours de création, à condition que la case 'Déduction escompte automatique' soit cochée dans 'Paramètres – Immobilisations' (FAS900).
   • Compte de comptabilité périodique : 1 : Compte source, 2 : Compte de réception. Lorsqu'une transaction est enregistrée dans un compte de comptabilité périodique, le programme 'Table de comptabilité périodique. Ouvrir' (GLS470/E) s'affiche automatiquement pour saisir les détails de la périodicité.
   • Compte de réévaluation : pour le calcul des différences dues au taux de change non réalisé dans 'Ecart de change non réal. Mettre à jour' (GLS160)
   • Compte budgétaire
   • Compte analytique
   • Compte bancaire (requiert la sélection d'une devise)
   • Compte d'archivage (autrement dit, si les transactions associées à ce compte doivent être archivées)
   • Compte de lettrage : pour un lettrage dans les programmes 'Compte. Lettrer en externe' (GLS180) et 'Compte. Lettrer en interne' (GLS185)/(GLS385)
   • Compte d'attente (autrement dit, compte de compensation pour les factures fournisseur)
   • Compte de caisse : pour les transactions de caisse saisies dans Caisse. Ouvrir (GLS095)
   • Compte de stocks (si le compte est utilisé pour l'estimation des stocks et de l'encours, Ecr, dans le groupe de composants Actifs courants)

   Définir l'accès et les responsabilités

5. Appuyez sur Entrée. Dans l'écran F, saisissez un groupe d'accès aux objets si l'accès doit être restreint avec cet ID comptable, ainsi que l'ID de la personne responsable de ce compte (facultatif). Cette personne responsable peut être un utilisateur habilité à autoriser les factures fournisseur, par exemple, en fonction de votre sélection dans Paramètres – Comptabilité Fournisseurs (APS905).

   Définir les besoins

6. Spécifiez les éléments suivants :

   • Si ce compte est réservé à une devise spécifique
   • Si les montants positifs ou négatifs sont autorisés
   • Si les quantités doivent être indiquées lors de la saisie des transactions
   • Si vous devez fournir du texte à chaque saisie de transactions
   • Si un code d'opération bancaire est requis lors de la saisie de transactions

Définir les composants de la comptabilité analytique

1. A des fins de comptabilité analytique, spécifiez une règle de coût du capital, un pourcentage variable pour calculer la partie variable d'un compte de comptabilité générale ou de budget, ainsi qu'un inducteur de ressources (valeurs facultatives). Appuyez sur Entrée.

   Définir une vérification de référence croisée de compte

2. Dans l'écran G, indiquez comment la vérification de la référence croisée de compte est réalisée lors de la saisie de transactions pour chaque segment comptable :

   • 1 = Champ obligatoire. La valeur saisie ne doit pas obligatoirement être un ID comptable défini.
   • 2 = Identique à l'option 1. Toutefois, cette valeur doit être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.
   • 3 = Champ obligatoire. La valeur doit être un ID comptable.
   • 4 = Identique à l'option 3. Toutefois, cette valeur doit être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.
   • 5 = Aucune saisie de valeur n'est autorisée.
   • 6 = Champ facultatif. La valeur ne doit pas obligatoirement être un ID comptable, mais doit être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.
   • 7 = Champ facultatif. La valeur doit être un ID comptable.
   • 8 = Champ facultatif. La valeur doit être un ID comptable et être comprise dans l'intervalle défini dans la référence croisée de compte.

3. Si vous avez sélectionné l'option 2, 4, 6 ou 8, Identité Compte. Définir Réf Croisées (CRS631) s'affiche. Saisissez une plage de valeurs autorisées. Appuyez sur Entrée.

   Saisir des noms dans d'autres langues

4. Si vous souhaitez travailler dans M3 avec plusieurs langues, sélectionnez l'option 11 (Noms/langue) dans l'écran (CRS630/B).

5. Dans ID Comptable. Saisir Noms/Langue (CRS632), saisissez le nom de l'identité dans chaque langue. Appuyez sur Entrée.