Créer une règle de relance des paiements

... le nombre de jours qui doivent s'écouler après la dernière date de relance et avant l'envoi d'une nouvelle relance de paiement.

Remarque : Cela signifie que les factures incluses dans une relance de paiement sont bloquées et ne peuvent pas être incluses dans une autre relance jusqu'à ce que le nombre de jours indiqué soit dépassé. Cependant, la dernière date de relance peut être modifiée manuellement pour une facture dans Comptabilité clients. Afficher (ARS200), si une nouvelle relance de paiement doit être créée avant la fin de l'intervalle de relance.

... un montant minimum requis pour la création d'une relance pour un client/payeur spécifique.

Si le total de toutes les factures de ce client/payeur est inférieur à ce montant, les factures sont incluses dans la proposition de relance, mais le payeur/client se voit attribuer le code de blocage 5 dans la proposition. Pour que les factures soient incluses dans la relance finale, vous devez supprimer ce code de blocage manuellement.

Notez que cela concerne uniquement les factures échues. En d'autres termes, si vous avez spécifié que les factures non échues doivent également être imprimées sur la relance, elles ne seront toutefois pas incluses dans le calcul.

... comment les enregistrements sont regroupés et affichés dans la relance.

Options valides

0 (vide) : non contrôlé par la règle de relance

1 : Par client

2 : par payeur

Si l'option 0 est sélectionnée, vous devez saisir manuellement le mode de regroupement à utiliser pour tous les clients correspondant aux critères de sélection lors de la création de la proposition de relance dans l'écran (ARS151/F). Cela permet de créer plus facilement une proposition, car vous n'avez pas besoin de vous assurer que les règles de relance ajoutées comme critères de sélection supplémentaires dans cet écran partagent la même méthode de regroupement.

Calcul des intérêts

... si des intérêts de retard doivent être calculés et inclus dans la relance de paiement.

... si des intérêts de retard doivent être inclus dans une relance de paiement : A partir du niveau 0 (intérêts de retard inclus dans toutes les relances), niveau 1 (après l'envoi d'une relance), niveau 2 (après l'envoi de deux relances), etc.

Les intérêts de retard sont calculés en fonction de la règle de facturation des intérêts de retard associée à ce payeur dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/K).

... si un texte externe saisi pour la facture dans Facture client. Modifier (ARS201/T) doit être imprimé sur la relance.

Si vous sélectionnez l'option Oui, les trois premières lignes d'un texte externe de ce type sont ajoutées à l'enregistrement de facture dans la proposition de relance et de la relance finale. Cette opération est effectuée quelle que soit l'option sélectionnée dans le champ 'Imprimer texte externe/interne' lors de la création de la proposition.

... si des articles ouverts non échus doivent être inclus dans la relance.

Options valides

0 = Non

1 = Oui, le nombre total de toutes les factures non échues est indiqué avant la liste des factures échues.

2 : Oui, toutes les factures non échues sont répertoriées avec leur total avant les factures échues.

... si un sous-total par niveau de relance doit être imprimé sur la relance.

Si vous sélectionnez l'option Oui, les factures sont triées par niveau de relance pour le client/payeur respectif.

... les frais de relance administrative imprimés sur la relance et facturés au client.

(Les champs utilisés pour contrôler la création des frais de relance dans la règle de relance de paiement ont initialement été ajoutés dans le cadre d'une modification norvégienne.)

... le niveau minimum de relance qui déclenche la facturation de frais de relance.

Exemple : Si le niveau de relance est 2, aucun frais de relance n'est créé si la relance de paiement se compose de factures d'un niveau inférieur à 2. En revanche, si les factures sont d'un niveau égal ou supérieur à 2, des frais de relance sont créés automatiquement.

... le montant limite des frais de relance.

Si le montant total de la relance est inférieur à cette limite, aucun frais n'est facturé. En revanche, des frais de relance sont facturés si le montant est supérieur à cette limite. Si ce champ est égal à zéro, des frais sont toujours générés lorsque vous renseignez le champ 'Frais relance'.

... si des transactions comptables sont créées pour les frais de relance dans la comptabilité générale.

Si vous sélectionnez l'option Non, il n'est pas sûr que le client accepte les frais de relance. Aucun enregistrement de facture n'est créé pour les frais et, par conséquent, aucune transaction n'est créée. Une facture est imprimée mais aucun numéro de référence de facture étendue (code OCR ou KID) ne s'imprime sur la facture (ou bordereau de virement). Le numéro de relance de paiement est alors utilisé comme référence. Si le client accepte ces frais, le paiement est traité à l'aide d'une option comptable dans Paiements reçus. Enregistrer (ARS110).

Si vous avez sélectionné l'option Oui, le client est censé accepter ces frais et un enregistrement de facture est créé. Les transactions sont créées à partir des règles de comptabilité AR45-100 et AR45-335. Les informations concernant la série de pièces à utiliser sont extraites de la fonction GCF AR45. La facture imprimée est traitée comme une facture client classique.

... si une date d'échéance doit être imprimée sur la relance de paiement finale pour les frais de relance.

Remarque : vous devez cocher cette case si l'option 'Créer transaction' est sélectionnée.