Créer une règle de relance des paiements

Ce champ indique le nombre de jours qui doivent s'écouler après la dernière date de relance et avant de pouvoir envoyer une nouvelle relance de paiement.

Cela signifie que les factures incluses dans une relance de paiement sont bloquées et ne peuvent pas être incluses dans une autre relance jusqu'à ce que le nombre de jours indiqué soit dépassé. Cependant, vous pouvez modifier manuellement la dernière date de relance pour une facture dans 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200), si vous devez créer une nouvelle relance de paiement avant la fin de l'intervalle de relance.

Ce champ indique un montant minimal requis afin qu'une relance pour un client ou payeur spécifique puisse être créée.

Si le total de toutes les factures de ce client ou payeur est inférieur à ce montant, les factures sont incluses dans la proposition de relance, mais le payeur ou client se voit attribuer le code de blocage 5 dans la proposition. Vous devez supprimer manuellement le code de blocage pour inclure les factures dans la relance finale.

Notez que cela concerne uniquement les factures échues. En d'autres termes, si vous avez spécifié que les factures non échues doivent également être imprimées sur la relance, elles ne seront toutefois pas incluses dans le calcul.

Ce champ indique comment les enregistrements sont regroupés et affichés dans la relance.

Les options valides sont les suivantes :

• 0 (vide) : non contrôlé par la règle de relance
• 1 : Par client
• 2 : par payeur

Si l'option 0 est sélectionnée, vous pouvez saisir manuellement le mode de regroupement à utiliser pour tous les clients correspondant aux critères de sélection lors de la création de la proposition de relance dans l'écran (ARS151/F). Cela permet de créer plus facilement une proposition, car vous n'avez pas besoin de vous assurer que les règles de relance ajoutées comme critères de sélection supplémentaires dans cet écran partagent la même méthode de regroupement.

Calcul des intérêts

Ce champ indique si des intérêts de retard doivent être calculés et inclus dans la relance de paiement.

Ce champ indique lorsque les intérêts sont inclus dans une relance de paiement : A partir du niveau 0 (intérêts de retard inclus dans toutes les relances), niveau 1 (après l'envoi d'une relance), niveau 2 (après l'envoi de deux relances), etc.

Les intérêts de retard sont calculés en fonction de la règle de facturation des intérêts de retard associée à ce payeur dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/K).

Ce champ indique si un texte externe spécifié pour la facture dans 'Facture client. Modifier' (ARS201/T) doit être imprimé sur la relance.

Si vous sélectionnez l'option Oui, les trois premières lignes d'un texte externe de ce type sont ajoutées à l'enregistrement de facture dans la proposition de relance et de la relance finale. Cette opération est effectuée quelle que soit l'option sélectionnée dans le champ 'Imprimer texte externe/interne' lors de la création de la proposition.

Ce champ indique si les articles ouverts qui ne sont pas échus doivent figurer dans la relance.

Les options valides sont les suivantes :

• 0 = Non
• 1 = Oui : Le nombre total de toutes les factures non échues est indiqué avant la liste des factures échues.
• 2 = Oui : Toutes les factures non échues sont répertoriées avec leur total avant les factures échues.

Ce champ indique si un sous-total par niveau de relance doit être imprimé sur la relance.

Si vous sélectionnez l'option Oui, les factures sont triées par niveau de relance pour le client ou payeur respectif.

Ce champ indique les frais administratifs de relance imprimés sur la relance de paiement et facturés au client.

Les champs utilisés pour contrôler la création des frais de relance dans la règle de relance de paiement ont initialement été ajoutés dans le cadre d'une modification norvégienne.

Ce champ indique le niveau minimum de relance qui déclenche la facturation des frais de relance.

Par exemple, si le niveau de relance est 2, aucun frais de relance n'est créé si la relance de paiement se compose de factures d'un niveau inférieur à 2. En revanche, si les factures sont d'un niveau égal ou supérieur à 2, des frais de relance sont créés automatiquement.

Ce champ indique le montant limite pour les frais de relance.

Si le montant total de la relance est inférieur à cette limite, aucun frais n'est facturé. En revanche, des frais de relance sont facturés si le montant est supérieur à cette limite. Si ce champ est égal à zéro, des frais sont toujours générés lorsque vous renseignez le champ 'Frais relance'.

Ce champ indique si des transactions comptables sont créées pour les frais de relance dans la comptabilité générale.

Si vous sélectionnez l'option Non, il n'est pas sûr que le client accepte les frais de relance. Aucun enregistrement de facture n'est créé pour les frais et, par conséquent, aucune transaction n'est créée. Une facture est imprimée mais aucun numéro de référence de facture étendue, code OCR ou KID, ne s'imprime sur la facture (ou bordereau de virement). Le numéro de relance de paiement est alors utilisé comme référence. Si le client accepte ces frais, le paiement est traité à l'aide d'une option comptable dans Paiements reçus. Enregistrer (ARS110).

Si vous avez sélectionné l'option Oui, le client est censé accepter ces frais et un enregistrement de facture est créé. Les transactions sont créées à partir des règles de comptabilité AR45-100 et AR45-335. Les informations concernant la série de pièces à utiliser sont extraites de la fonction GCF AR45. La facture imprimée est traitée comme une facture client classique.

Ce champ indique si une date d'échéance doit être imprimée sur la relance de paiement finale pour les frais de relance.

Remarque : Vous devez cocher cette case si la case 'Créer transaction' est cochée.