Utilisation des fonctions GCF pour faciliter la saisie des transactions

Traitement automatique des relevés bancaires (ABS)

AB10

Relevé bancaire automatique

Programmes 'Relevé bancaire. Ouvrir' (ABS100), 'Relevé bancaire. Ouvrir lignes' (ABS102) et 'Relevé bancaire. Ouvrir détails ligne' (ABS102) ou tout autre programme créant des transactions et accessible depuis les programmes mentionnés ci-dessus.

x

Contrôle des accords financiers (CAF)

AG10

Contrat financier

'Accord financier. Ouvrir' (AGS100)

'Accord financier. Ouvrir lignes' (AGS101)

'Accord financier. Ouvrir plan paiement' (AGS110)

'Accord financier. Afficher écr cptables' (AGS120)

'Accord financier. Sélectionner opération' (AGS190)

x

Comptabilité fournisseurs (CF)

AP10

Saisie manuelle des factures fournisseur

'Facture fournisseur. Enregistrer' (APS100)

x

AP20

Saisie manuelle des paiements fournisseur effectués

'Paiement fourn. Saisie manuelle' (APS120) ou tout autre programme mentionné pour AB10.

x

AP30

Paiements fournisseur par chèque

'Chèque. Imprimer' (APS140)

x

AP31

Paiements fournisseur par virement bancaire électronique

'Paiement EDI. Ouvrir' (APS150)

x

AP32

Paiements fournisseur par virement bancaire manuel

'Virement bancaire. Ouvrir' (APS160)

x

AP33

Paiements fournisseur par traite

'Traite. Imprimer' (APS170)

x

AP34

Confirmation et rapprochement de traites fournisseurs recouvrées

'Traite. Lettrer confirmations' (APS175)

x

AP35

Paiements fournisseur par prélèvement automatique

'Prélèvement bancaire auto. Ouvrir' (APS180)

x

AP46

TVA sur les marchandises reçues/non facturées (GRNI)

'Trait. abonnement TVA. Créer proposition' (APS460)

x

AP50

Saisie des factures fournisseur dans un fichier de lot

'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450).

x

AP51

Création de notes de débit fournisseurs lors du rapprochement de factures avec des transactions de réception de marchandises

'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450)

Les définitions de notes de débit sont rédigées lors du rapprochement de factures via 'Facture fourn. Rapprocher ligne RM' (APS360).

x

AP52

Création de factures émises par autofacturation

'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450)

La base des factures émises par autofacturation est créée à la réception des marchandises dans 'Ordre d'achat. Réceptionner marchandises' (PPS300).

x

AP60

Paiements fournisseur par chèque unique

'Chèque. Imprimer un exemplaire' (APS147)

x

AP65

Facture fractionnée dans la comptabilité fournisseurs

'Comptabilité fournisseurs. Afficher' (APS200), option 21

x

AP71

Archivage de la comptabilité fournisseurs

'Comptabilité générale. Archiver' (GLS800)

x

AP72

Mise à jour de la comptabilité fournisseurs avec des écritures comptables pour les traites fournisseur sans acceptation

'Traite sans acceptation. Ouvrir paiement' (APS380)

x

Comptabilité clients (CC)

AR05

Saisie de chèques et de traites

'Document de paiement. Saisir' (ARS105)

x

AR10

Saisie des enregistrements de factures clients

'Facture client. Saisir' (ARS100)

x

AR20

Création manuelle de factures clients

'Facture client. Saisir manuellement' (ARS120)

x

AR30

Saisie manuelle des paiements clients

'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110) ou tout autre programme mentionné pour AB10.

x

AR40

Saisie d'ordres de réception dans un fichier de lot

Programme interne (ARS049) pour affectation automatique, activé dans 'Paiement par lot. Mettre à jour' (ARS040)

x

AR45

Frais pour relance

'Relance de paiement. Ouvrir' (ARS150)

x

AR50

Création de factures d'intérêts de retard

'Facture d'intérêts de retard. Ouvrir' (ARS160)

x

AR60

Provision pour créances douteuses

'Créances douteuses. Créer provision' (ARS130)

x

AR65

Fractionnement de factures client

'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200).

x

AR70

Regroupement de factures

'Facture client. Grouper' (ARS190)

x

AR71

Archivage de la comptabilité clients

'Comptabilité générale. Archiver' (GLS800)

x

AR72

Génération des écritures comptables pour les traites sans acceptation

'Traite sans acceptation. Ouvrir' (ARS370)

x

AR80

Confirmer la proposition de remise en banque.

x

AR85

Enregistrement des documents de paiement rejetés par la banque

'Traites/chèques impayés/rejetés. Ouvrir' (ARS340)

x

AR86

Rapprochement des paiements client confirmés par la banque

x

AR87

Enregistrement de traites et de chèques postdatés définitifs rejetés par la banque avant recouvrement

x

AR88

Annulation du risque client pour les paiements par traite

'Annulation du risque client. Créer' (ARS330)

AR90

Enregistrer des factures clients comme étant douteuses

'Facture client. Traiter créance douteuse' (ARS360)

x

AR95

Création de factures en fonction du plan de paiement

'Facture clt. Créer depuis plan de pmt' (ARS380)

x

Comptabilité analytique (CAC)

CA01

Calcul du coût du capital

'Coût du capital. Calculer' (CAS110)

x

CA02

Mise à jour de la comptabilité générale avec les écritures comptables internes

'Ecriture cpt interne. Transférer vers CG' (CAS960)

x

CA03

Affectation interne des coûts et des revenus

'Affectation de compte. Mettre à jour' (GLS130)

x

CA04

Comptabilisation période interne

'Comptabilité périodique. Mettre à jour' (GLS140)

x

CA10

Saisie des pièces justificatives internes de journal pour ajustement manuel

'Pièce comptable journal. Saisir' (GLS100)

x

Actifs en cours (CUR)

CA50

Valorisation d'un encours

'Valorisation encours. Ouvrir' (CAS170)

x

CA60

Enregistrement d'écarts de valorisation de stock

'Valorisation stocks. Ouvrir' (CAS180)

x

Traitement des commandes de vente – Maintenance (CVM)

CO20

Facturation CDV OT

'Facture – Mise à jour GCF/FCR040' (COS187), programme interne de transfert de transactions de commande de vente associées à un ordre de travail dans le système financier

x

Immobilisations (FAS)

FA10

Amortissements

'Amortissement immobil. Créer écritures' (FAS100)

x

FA20

Calcul du coût du capital

'Coût du capital. Calculer' (FAS120)

x

FA30

Amortissement exceptionnel

x

FA40

Cession d'immobilisation

x

FA50

Ventes

x

FA60

Activation d'immobilisation en construction

'Immobilisations en cours. Activer' (FAS160)

x

FA70

Mouvement financier d'immobilisation

'Immobilisations. Réimputer' (FAS005)

x

Comptabilité générale (CG)

GL01

Saisie manuelle de pièces justificatives de journal et de transactions bancaires

'Pièce comptable journal. Saisir' (GLS100) ou tout autre programme mentionné pour AB10.

x

GL02

Saisie manuelle de factures, de paiements et de pièces justificatives de journal

'Journal écritures et paiements. Ouvrir' (GLS110/B).

x

GL10

Comptabilité périodique

'Comptabilité périodique. Mettre à jour' (GLS140)

x

GL11

Affectations et distribution des comptes

'Affectation de compte. Mettre à jour' (GLS130)

x

GL20

Enregistrement des gains ou des pertes de change non réalisés

'Ecart de change non réal. Mettre à jour' (GLS160)

x

GL30

Mise à jour de la comptabilité générale avec les transactions de caisse

'Caisse. Ouvrir' (GLS095)

x

GL40

Saisie récurrente des pièces justificatives de journal

'Pièce justificative journal. Màj récurrente' (GLS175)

x

GL71

Archivage de la comptabilité générale

'Comptabilité générale. Archiver' (GLS800)

x

GL98

Mise à jour en fonction du changement des structures comptables

'Structure comptable. Ouvrir' (CRS644).

x

GL99

Enregistrement des profits ou des pertes en clôture d'exercice

'Compta générale. Calculer profits/pertes' (GLS995)

x

Consolidation de groupe (GCO)

GM01

Consolidation financière

'Proposition consolidation. Màj' (GMS320)

x

Gestion multisites (MUC)

MF01

Facturation interne

'Facture interne. Créer' (MFS100)

x

MF02

Facturation interne – fournisseur

'Facture interne. Créer' (MFS100)

x

MF10

Pièce justificative inter-sociétés

'Pièce comptable journal. Saisir' (GLS100)

x

MF20

Affectation inter-sociétés

'Affectation de compte. Mettre à jour' (GLS130)

x

Traitement des commandes de vente (COP)

OI20

Facturation de commande de vente

'Facture CDV. Imprimer' (OIS180)

x

OI30

Paiement comptant à la caisse

'Paiement au comptant. Ouvrir' (OIS215)

x

'Points de vente (POS) – Chargement de tickets de caisse via l'API OPS270MI

OP05

Retours de tickets de caisse. Utilisée lorsque les écritures comptables internes sont créées en fonction des tickets de caisse et non des commandes de vente (comparer OI05).

x

OP10

Livraison tickets de caisse. Utilisée lorsque les écritures comptables internes sont créées en fonction des tickets de caisse et non des commandes de vente (comparer OI10).

x

OP20

Facturation des tickets de caisse (mettant à jour le livre des ventes du compte) et remboursements (mettant à jour le livre des remboursements du compte s'il est différent du livre des ventes). Utilisée lorsque les écritures comptables internes sont créées en fonction des tickets de caisse et non des commandes de vente (comparer OI20).

'Ticket de caisse POS. Mettre à jour' (OPS280)

L'enregistrement détaillé à utiliser pour la facturation et les remboursements respectivement est sélectionné dans 'Paramètres – POS' (OPS700).

x

OP30

Remise en banque de la caisse

'Ticket de caisse POS. Mettre à jour' (OPS280)

x

OP40

Caisse

'Ticket de caisse POS. Mettre à jour' (OPS280)

x

Gestion des paies (PAY)

PA01

Transfert de paie

'Cycle de paie. Transfert transactions vers CG' (PRS380)

x

Projet (PJP)

PO20

Facture de projet

'Facture projet. Imprimer' (POS180)

x

PO30

Comptabilisation de projet

'Facture projet. Mettre à jour' (POS477)

x

PO40

Pièce comptable du journal d'un projet

'Créer enreg. CG pour comptab directe' (POS064)

x

Traitement des commandes d'intervention (SEP)

SO20

Facturation des commandes d'intervention

'Facture CI. Imprimer' (SOS180)

x

Gestion du temps (TAS)

TA10

Mise à jour de la comptabilité générale avec les transactions de gestion du temps

'Transaction de temps. Transférer vers CG' (TAS120)

x

TA20

Facturation des transactions externes de la gestion du temps

'Facture TP. Créer proposition' (TAS130)

x

Gestion des taxes (TAX)

TX01

Création des pièces justificatives de déclaration de TVA

'Traitement de TVA. Ouvrir' (TXS100)

x

TX02

Création du document de paiement de la TVA

'Traitement de TVA. Ouvrir' (TXS100)

x

TX03

Pièces justificatives pour la TVA à la date de paiement. Utilisées pour transférer la TVA précédemment enregistrée sur un compte de compensation de TVA vers un compte de TVA défini. Utilisez cette alternative lorsque la TVA doit être enregistrée à la date du paiement.

'TVA en paiement. Créer pièce justif' (TXS115)

x

Description, nom

... une description générale de la fonction GCF. Ce texte est proposé par défaut lorsque vous récupérez le jeu de fonctions GCF pendant la configuration initiale, mais il peut être modifié. Le nom proposé est une version tronquée de la description.

En-tête journal

... l'en-tête à utiliser dans les journaux imprimés lorsque cette fonction GCF a été utilisée. Il est proposé en tant que version tronquée de la description lors de la configuration du système, mais vous pouvez le modifier.

Total lot

... si le montant total à payer doit être spécifié au début de la saisie dans un écran séparé. Cette action contribue à s'assurer que le montant total reçu est bien enregistré.

Lors de la saisie, le montant saisi est cumulé jusqu'à ce qu'il soit égal au total du lot. Le traitement peut alors se terminer ou le total du lot peut changer. Il est cependant possible d'ajuster le total du lot dans l'écran A pendant la saisie, si nécessaire.

Description

... le texte qui décrit l'enregistrement détaillé dans l'écran (ARS110/B), (APS100/B) et (GLS100/B).

x

x

x

Groupe d'accès aux objets

… quels utilisateurs ont accès à cet enregistrement détaillé.

Les groupes d'accès aux objets sont définis dans 'Groupe d'accès aux objets. Ouvrir' (CRS006).

x

x

x

Enregistrement autorisé de/vers

... l'intervalle de date pendant lequel l'enregistrement détaillé peut être utilisé.

x

x

x

Numéro de série de pièce justificative

... quel numéro de série de pièce justificative est utilisé lors de la mise à jour des livres avec les factures ou les pièces justificatives de journal saisies.

x

x

x

Nom pièce justificative

... une brève explication paramétrable du type de pièce justificative incluse à la pièce justificative.

x

x

x

Supplément compte

... s'il est possible d'ajouter des identités comptables supplémentaires à la chaîne comptable pour ce compte bancaire pendant la saisie. Si cette case est cochée, les segments comptables 2 à 6 s'affichent dans l'écran (ARS110/E) ou (APS100/E).

x

x

Méthode TVA – escompte

... comment les transactions pour la part de TVA de l'escompte sont générées si le client a droit à une telle remise.

Option 1 : Le montant d'escompte total, comprenant la TVA, est enregistré en fonction de la règle comptable pour l'enregistrement de l'escompte (AR30-310).

Option 2 : La part de TVA du montant de l'escompte est enregistrée séparément en fonction du code TVA pour la transaction principale de comptabilité clients (AR30-100). Le montant restant est enregistré selon l'option 1 (AR30-310). (Evitez cette méthode lorsque l'escompte est basé sur le montant net de la facture au lieu du montant brut.)

Option 3 : La part de TVA est automatiquement calculée comme pourcentage du montant total de la facture et enregistré séparément pour chaque code TVA (AR30-111). Il est préférable de recourir à cette méthode lorsque plusieurs codes de TVA sont utilisés. Cependant, tenez compte des mêmes réserves que celles de l'option 2.

x

CptCs

... le compte bancaire sur lequel les paiements clients sont enregistrés.

Ce champ s'affiche uniquement pour les enregistrements détaillés de la fonction GCF GL01 si vous sélectionnez le format d'écran 20 ou 21 (voir ci-dessous).

x

x

Devise

... la devise du paiement client. La devise est proposée pendant la saisie mais peut être modifiée.

Ce champ s'affiche uniquement pour les enregistrements détaillés de la fonction GCF GL01 si vous sélectionnez le format d'écran 20 ou 21 (voir ci-dessous).

x

x

Type de taux de change

… le taux de change à utiliser pour la devise sélectionnée. Le taux de change est proposé pendant la saisie mais peut être modifié. Le type de taux est défini dans 'Type de taux de change. Ouvrir' (CRS056).

x

x

Ordre de tri

... la façon dont les informations s'affichent par défaut dans les enregistrements de facture afin de faciliter l'affectation des paiements clients aux factures correspondantes dans l'écran (ARS110/F) :

1 : par payeur ; 2 : par client ; 3 : par numéro de facture ; 4 : saisie directe du numéro de facture ; 5 : afficher uniquement les factures regroupées.

x

Méthode de paiement

... le type de document de paiement et son traitement. Pour la comptabilité clients, les modes de paiement sont définis dans 'Méthode de paiement CC. Ouvrir' (CRS076)

x

Méthode de paiement pour acompte

... quelle méthode de paiement utiliser lors de la saisie d'un acompte. Si cette case est cochée, la méthode de paiement spécifiée pour l'enregistrement détaillé (ci-dessus) est utilisé. Sinon, il est récupéré dans le fichier clients, 'Client. Ouvrir' (CRS610).

x

Confirmer un montant reçu

... si le paiement affecté est confirmé dans un écran séparé lorsque vous utilisez l'ordre de tri 4 (saisie directe du numéro de facture).

x

Fractionnement des transactions de paiement

... si une ou plusieurs transactions sont générées pour chaque aspect du paiement : pour l'escompte, les gains et les pertes du taux de change, etc.

x

Fonction GCF pour les paiements clients

... l'enregistrement détaillé spécifié sous la fonction GCF AR30, qui est utilisée pour enregistrer les paiements clients.

Ce champ s'affiche uniquement pour la fonction GCF GL01 si vous avez sélectionné le format d'écran 20 ou 21 pour la saisie des paiements via (GLS100).

x

Fonction GCF pour les fournisseurs

... précise l'enregistrement détaillé dans la fonction GCF AP20 à utiliser lors de la compensation d'une facture client dans (ARS110/F) avec une facture fournisseur dans 'Paiement fourn. Saisie manuelle' (APS120). Une telle compensation peut être utile lorsqu'un client est également un fournisseur.

Ce champ s'affiche également pour la fonction GCF GL01 si vous avez sélectionné le format d'écran 20 ou 21 pour la saisie des paiements effectués via (GLS100).

x

x

Avoir

... si l'enregistrement détaillé est réservé à la saisie des avoirs. Si cette case est cochée, vous saisissez les avoirs avec des montants positifs et les transactions sont automatiquement inversées.

x

Code du compte de compensation

... si les factures sont automatiquement enregistrées sur un compte de compensation, au lieu d'un compte de dépense, pour une autorisation et une recodification ultérieures :

0 = Non

1 = Oui. L'enregistrement est entièrement automatisé et l'écran de codification ne s'affiche pas dans le programme 'Facture fournisseur. Enregistrer' (APS100).

2 = Oui. L'écran de codification s'affiche, ce qui vous permet d'ajuster les lignes comptables qui sont automatiquement créées.

x

Non approuvé pour paiement

Précise si les factures saisies prennent le statut Non approuvé pr paiement nécessitant une autorisation distincte et une validation des paiements dans 'Facture fournisseur. Réimputer' (APS110).

Pour les factures non rapprochées d'un ordre d'achat

0 = Non. Les factures sont automatiquement approuvées pour paiement et peuvent être incluses dans le cycle de paiement dans 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130) ou 'Paiement fourn. Saisie manuelle' (APS120).

1 à 5 = Oui.

Pour les factures rapprochées d'un ordre d'achat lors de la saisie des factures

0 = Non

1 = Oui

2 = Si le rapprochement se termine, la facture est considérée comme approuvée.

3 = Si le rapprochement échoue, vous êtes invité à le confirmer lorsque vous quittez la procédure de rapprochement. Dans le cas contraire, la facture est approuvée.

4 = Si le rapprochement se termine, vous êtes invité à le confirmer lorsque vous quittez la procédure de rapprochement. Dans le cas contraire, la facture n'est pas approuvée.

5 = Vous êtes systématiquement invité à confirmer si la facture est approuvée lorsque vous quittez le rapprochement.

Notez que vous pouvez toujours modifier le statut de 'Non approuvé' à 'Approuvé' et inversement pour une facture individuelle en appuyant sur F14 lors de la saisie dans l'écran (APS100/E), quel que soit l'enregistrement détaillé sélectionné.

x

Autorisation

... si le nom de la personne habilitée à autoriser la facture doit être saisi lorsque la facture est enregistrée dans l'écran (APS100/E).

Si cette case est cochée, un contrôle automatique est effectué lors de la saisie pour s'assurer que le montant facturé maximum spécifié pour l'utilisateur autorisé dans 'Utilisateur autorisé - fact frn. Ouvrir' (CRS650) n'est pas dépassé.

x

Référence de facture

... le nombre de champs supplémentaires à afficher pour la saisie d'un numéro de référence de facture étendu dans l'écran (APS100/E). Ce numéro peut servir de référence à la place du numéro de facture lors du paiement ultérieur de la facture par EDI (par exemple, le numéro OCR).

x

Modèle de comptabilisation de facture

... un modèle avec des lignes comptables prédéfinies pour les enregistrements récurrents. Ce modèle vous permet de réduire le travail de saisie des factures.

Il peut être connecté au fournisseur dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624) ou à la fonction GCF. Les enregistrements de modèle s'affichent ensuite pendant la saisie. Vous n'avez plus qu'à saisir les montants.

x

Code texte pièce justificative générale

... si un texte de pièce justificative générale est proposé pour décrire chaque enregistrement saisi.

Pour les factures fournisseur, ce texte contient le nom du fournisseur, et le numéro et l'année de la facture. Il est proposé dans 'Facture fournisseur. Enregistrer' (APS100/F). Pour les pièces comptables du journal, saisissez le texte général des pièces dès le début de votre saisie dans 'Pièce comptable journal. Saisir' (GLS100).

Options

0 = Non

1 = Oui. Le texte peut être modifié pour une saisie individuelle, mais le texte général est toujours proposé pour les saisies suivantes.

2 = Oui. Si le texte est modifié pour une saisie, sa nouvelle version est utilisée pour les saisies suivantes.

x

x

Texte pièce justificative du journal

... si les textes de pièce justificative sont imprimés dans le journal comptable créé à la fin de la session de saisie.

x

x

Etape manuelle suivante

... le workflow à utiliser pour le rapprochement entre les factures et les ordres d'achat ou les transactions de réception de marchandises. Voir Rapprochement des factures fournisseur et des ordres d'achat.

x

Méthode de calcul TVA

... la façon dont la TVA est calculée :

1 = En fonction du montant net de la facture

2 = En fonction du montant brut de la facture

Le choix de cette option se base sur les dispositions légales en vigueur dans votre pays.

x

x

Comptabilisation auto de la TVA

... si la TVA est calculée et des lignes comptables de TVA supplémentaires sont créées automatiquement dans l'écran de codification pour les lignes comptables avec code TVA.

Si la méthode manuelle de calcul de la TVA est également sélectionnée, les lignes comptables de TVA sont automatiquement créées lors de la saisie de la ligne comptable de compensation.

Factures fournisseur

Si cette case n'est pas cochée, des champs distincts permettant de saisir jusqu'à six montants de TVA et les codes TVA correspondants s'affichent dans l'écran (APS110/F). Le montant de la TVA est proposé, en fonction de la méthode de calcul de la TVA sélectionnée ; le code TVA est récupéré dans le fichier fournisseur. Les lignes comptables correspondantes sont automatiquement créées dans l'écran de codification.

Si vous cochez cette case, ces champs de TVA ne s'affichent pas, mais les lignes comptables de TVA sont automatiquement créées lorsque l'écran de codification s'affiche.

x

x

Afficher les détails d'une facture fournisseur

... si l'écran F s'affiche pendant la saisie, avec des informations et des conditions proposées pour la facture et récupérées dans le fichier fournisseur :

1 = Oui

2 = Non

Remarques sur l'option 2 : Cette option est utile pour la saisie de factures non compliquées, car vous supprimez une étape du processus de saisie. Cependant, ne sélectionnez pas l'option 2 dans les situations suivantes :

1. L'enregistrement détaillé est utilisé pour la saisie de factures fournisseur récurrentes via (APS100). (Cette fonction est activée dans l'écran F).

2. La méthode manuelle de calcul de la TVA est sélectionnée pour cet enregistrement détaillé. (Les champs de TVA apparaissent dans l'écran F.)

3. La société utilise la date de livraison comme date de TVA, telle que définie dans 'Paramètres – Comptabilité générale' (CRS750/F). (Le champ de la date de livraison s'affiche dans l'écran F. Si l'écran F n'est pas affiché, la date de facturation est automatiquement sélectionnée comme date de livraison.)

x

Affichage détails escompte

... si l'écran G s'affiche avec des valeurs d'escompte proposées en fonction des conditions d'escompte du fournisseur :

1 = Oui

2 = Non

Tout escompte est automatiquement calculé lorsque l'option 2 est sélectionnée. Dans certains pays, l'escompte est rarement utilisé. Dans ce cas, vous pouvez supprimer une étape dans le processus de saisie en sélectionnant l'option 2.

x

Méthode escompte

... la façon de calculer un escompte :

1 = En fonction du montant total de la facture, TVA incluse

2 = En fonction du montant net de la facture

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Clé de recherche de remplacement

... si une autre valeur que le code fournisseur est utilisée pour identifier le fournisseur lors de la saisie des factures dans l'écran (APS100). Cette valeur peut être un compte bancaire ou un numéro de téléphone, par exemple.

Si vous cochez cette case, vous serez en mesure de saisir une clé de recherche de remplacement (36 caractères maximum) dans le champ du code fournisseur de l'écran (APS100/E). Lorsque vous appuyez sur Entrée (ou que vous cliquez sur Suivant), M3 utilise la table CIDALL pour extraire le code fournisseur en fonction de la clé de recherche de remplacement.

Vous pouvez définir la clé de recherche dans (CRS627) en sélectionnant une table au sein de laquelle le fournisseur est référencé ainsi que le champ qui contient la valeur à utiliser dans cette table. Lorsque vous quittez (CRS627), la table CIDALL est renseignée à l'aide des valeurs du champ sélectionné.

Il est possible que deviez faire appel au service d'assistance technique pour identifier les tables et les champs qui sont pertinents dans votre cas.

Exemple

En Suède, le numéro de virement bancaire (BankGiro) est généralement utilisé comme clé de recherche de remplacement. Ce numéro est enregistré pour le compte bancaire du fournisseur dans M3. Dans ce cas, la sélection à effectuer dans l'écran (CRS627) correspond à la table de comptes bancaires CBANAC et au champ BCBAF4, un champ libre réservé aux numéros de virement bancaire en Suède.

x

Format d'écran

... la façon dont les champs de saisie des lignes comptables s'affichent dans l'écran de codification.

Factures fournisseur et pièces comptables du journal

1 = Segments comptables 1 (compte d'activité) et 2, montant, autres segments comptables dans l'ordre sélectionné (voir ci-dessous), texte

2 = Segment comptable 1, montant, segment comptable 2, autres segments comptables dans l'ordre sélectionné, texte

3 = Montant, autres segments comptables dans l'ordre sélectionné, texte

Pièces comptables du journal uniquement

5 = Pièce comptable journal en devise étrangère

20 = Saisie multi-fonction des pièces comptables du journal et des paiements client et fournisseur. Cela vous permet de saisir différents types de transactions via un seul programme. Cependant, nous vous recommandons d'utiliser le portail de saisie ('Journal écritures et paiements. Ouvrir' (GLS110/B)) à cette fin. En effet, ce programme vous permet de choisir parmi différents enregistrements détaillés de la fonction GCF, au lieu d'être limité à un seul enregistrement détaillé prédéfini par catégorie.

21 = Saisie des transactions à partir du relevé bancaire

x

x

Ordre segments

... l'ordre dans lequel les segments comptables s'affichent dans l'écran de codification. Si un zéro est saisi pour un segment, ce champ ne s'affiche pas. Notez que, si vous sélectionnez un autre ordre ou affichage pour le segment comptable 1 ou 2 contrôlé par le format d'écran, cet ordre remplace le format d'écran.

Notez que ces champs ne s'affichent pas si vous sélectionnez le format d'écran 20 ou 21.

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x

Transactions de clôture d'exercice

...si les transactions saisies sont des transactions de clôture, c'est-à-dire que leur date comptable est fixée au dernier jour de l'année fiscale. De telles transactions mettent à jour le fichier de solde pour une autre période.

x

Opération bancaire

... un code proposé par défaut dans l'écran de codification pour définir le type de transaction (paiement client ou fournisseur). Cette option s'applique si le format d'écran 20 ou 21 est sélectionné.

Des codes de transaction bancaire peuvent être utilisés à des fins de lettrage. Ils sont définis dans 'Opération bancaire. Ouvrir' (CRS079).

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Fonction GCF pour les paiements clients

... l'enregistrement détaillé spécifié sous la fonction GCF AR30, qui est utilisée pour enregistrer les paiements clients. Ce champ et le champ 'Fonction GCF pour paiements fournisseur' s'affichent si vous avez sélectionné le format d'écran 20 ou 21 pour la saisie des paiements via (GLS100).

x

Fonction GCF pour paiements fournisseur

... l'enregistrement détaillé spécifié sous la fonction GCF AP20, qui est utilisée pour enregistrer les paiements fournisseur effectués. Voir ci-dessus.

x

Transactions bancaires divisées

... si une ligne comptable est créée dans le compte bancaire pour chaque nouvelle ligne comptable saisie. Sinon une transaction bancaire cumulée est créée pour toutes les lignes comptables.

Cette case ne s'affiche que si vous avez sélectionné le format d'écran 21 (voir ci-dessus). Elle ne doit pas être cochée si vous définissez le montant à affecter en indiquant un solde de clôture au lieu d'un montant en cours dans l'écran (GLS100/E).

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