Acceptation d'un escompte pour un paiement client

Résultat

Les déductions d'escompte sont acceptées et enregistrées. Le système imprime un journal comptable et un journal des paiements client.

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. Les écritures comptables suivantes sont créées :

Règle comptable	Compte	Débit	Crédit
x	Client		x
	Banque	x
AR30 – 310	Escompte	x

* Ecriture comptable basée sur la facture client d'origine

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Ajustement des paiements client doivent être remplies.
• Les conditions d'escompte doivent être définies dans le programme 'Conditions escompte. Ouvrir' (CRS077) et associées au client dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/J). Notez que vous pourrez ensuite ajouter ou modifier les conditions à la création de la facture.
• La facture client d'origine doit avoir un escompte.
• Un paiement client doit être reçu dans la plage d'escompte définie et enregistrée dans 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Saisissez un paiement directement dans 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110/E), en utilisant 'Journal écritures et paiements. Ouvrir' (GLS110/B) ou dans 'Document de paiement. Saisir' (ARS105).

2. Dans l'écran (ARS110/F), sélectionnez un ordre de tri pour identifier les enregistrements de facture, si nécessaire :

   • 1 = Payeur
   • 2 = Client
   • 3 = Numéro de facture
   • 4 = Saisie rapide
   • 5 = Facture groupée
   • 6 = Payeur, tri par date d'échéance

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour saisir des paiements complets, poursuivez avec Saisie d'un paiement complet pour une facture avec escompte.
   • Pour saisir des paiements partiels, avec ou sans traitement de la TVA, poursuivez avec Saisie d'un paiement partiel pour une facture avec escompte.
   • Pour accorder un escompte aux paiements client en retard, poursuivez avec Application d'un escompte aux paiements client en retard.
   • Pour sélectionner les codes TVA pour tout escompte de TVA, poursuivez avec Sélection des codes TVA pour les escomptes de TVA (méthode brute).

Saisir le paiement complet de la facture avec escompte

1. Dans l'écran F, sélectionnez l'option 1 ('Paiement complet') pour l'enregistrement des factures auxquelles le paiement doit être affecté.

2. Dans l'écran K, vérifiez et modifiez la remise proposée en fonction de la date de transaction de la facture, si nécessaire.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour sélectionner les codes TVA pour la TVA incluse, poursuivez avec Sélection des codes TVA pour les escomptes de TVA (méthode brute).
   • Si non, passez à l'étape suivante.

4. Si l'escompte est déduit correctement (c'est-à-dire, si le paiement est égal au montant de facture moins l'escompte accordé), approuvez le montant payé en appuyant sur Entrée. Poursuivez avec Sélection des codes TVA pour les escomptes de TVA (méthode brute).

Saisir le paiement partiel de la facture avec escompte

1. Si le paiement est un paiement partiel de facture, avec un escompte et payé dans la plage d'escompte définie, sélectionnez l'option 11 ('Paiement partiel') pour l'enregistrement de la facture.

2. Dans l'écran H, saisissez le montant payé. Appuyez sur Entrée.

3. Dans l'écran K, sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Si l'escompte proposé est correct, appuyez sur Entrée et poursuivez avec Finalisation de la saisie d'escompte et création d'une pièce justificative.
   • Pour spécifier les codes TVA pour la TVA incluse, poursuivez avec Sélection des codes TVA pour les escomptes de TVA (méthode brute).

Accorder un escompte aux paiements client en retard

1. Si le client a déduit l'escompte mais a payé trop tard, acceptez l'escompte en sélectionnant l'option 11 ('Paiement partiel') pour la ou les factures.

2. Dans l'écran K, saisissez le montant reçu. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran F.

   Dans l'en-tête de l'écran F, le montant total à distribuer est déduit du montant saisi.

3. Dans l'écran F, sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Saisissez une option comptable pour l'enregistrement de facture afin d'enregistrer l'écart d'escompte accepté, ou
   • Laissez la facture client partiellement payée. Passez à l'étape suivante.

Sélection des codes TVA pour un escompte de TVA (méthode brute)

1. Si vous souhaitez diviser la part de TVA en relation avec d'autres codes TVA, sélectionnez l'option 13 ('Escompte') dans le champ Option de l'écran K. Appuyez sur Entrée.

2. Dans le sous-écran K1, divisez l'escompte de TVA en parts, en définissant jusqu'à trois codes TVA et leur montant respectif. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran F.

Terminer la saisie d'escompte et créer une pièce justificative

1. Répétez ces étapes jusqu'à avoir affecté et ajusté le total en entier.

2. Enfin, appuyez sur F3 pour affecter un numéro à la pièce justificative.