Créer un type de paiement

Utilisez cette procédure pour créer un type de paiement. Un type de paiement est une sous-catégorie de paiement spécifique définie par l'utilisateur.

Résultat

Un écart de catégorie de paiement est défini pour un type de paiement spécifique. Sous sa forme de base, il est composé du nom et de la catégorie de paiement auquel il est associé. Les types de paiement peuvent être passés en revue dans Type Paiement. Ouvrir (CRS078).

Utilisez les types de paiement dans les contextes suivants :

Comptabilité clients

  • Créer des modes de paiement pour la comptabilité clients dans Méthode de paiement CC. Ouvrir (CRS076)
  • Spécifier les chèques client en vue d'une affectation directe ou ultérieure à une facture dans 'Document de paiement. Saisir' (ARS105)
  • Sélectionner les enregistrements de factures fournisseur à régler dans 'Proposition paiement fournisseur. Créer' (APS131) ou 'Proposition paiement fournisseur. Sélect' (APS635).
  • Sélectionner document de paiement or facture to be remettre to the bank or a société d'affacturage in 'Remise en banque. Créer proposition' (ARS301) ou 'Remise prélèvmt auto/affacturage. Sél' (ARS415).
  • Imprimer les listes de chèques ou traites dans 'Portefeuille CC. Imprimer Spécifications' (ARS560).
  • Identifier les documents de paiement ou factures dans Remise Banque. Rapprocher Paiements (ARS350) et 'Remise en bq. Lettrer pmt par date éch' (ARS355).
  • Identifier les propositions de paiement remises dans (ARS410) avec le statut 90-Confirmé et 95-Terminé.
  • Créer des quotas bancaires pour définir les banques auxquelles les chèques/traites clients doivent être envoyés en vue d'un remboursement dans 'Quotas bancaires. Ouvrir' (ARS955).

Comptabilité fournisseurs

  • Créer des modes de paiement pour la comptabilité fournisseurs dans 'Modes Paiement CF. Ouvrir' (CRS071).
  • Créer une proposition de paiement dans 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130) ou 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS630)
  • Passer en revue le portefeuille de comptabilité fournisseurs dans 'Portefeuille CF. Imprimer Spécifications' (APS560).

Le fichier de paramètres (CSYTAB) est mis à jour.

Avant de commencer

  • Les procédures habituelles de traitement des factures et des paiements doivent être bien définies par la division.

Paramètres à définir

Utilisés pour la catégorie de paiement Champ Description
0 à 6 Catégorie de paiement Ce champ indique une catégorie générale de paiements prédéfinie.
0 à 4 Réception de paiement Ce champ précise si des reçus de paiement doivent être créées lorsque des paiements manuels sont saisis dans (ARS105) ou (ARS110).
1, 2, 4 Méthode de remise

Ce champ indique la méthode de remise utilisée pour les chèques et les lettres de change (traites).

Les alternatives chèques valides sont les suivantes :

  • 0 : Remise en banque non utilisée
  • 1 : Chèques remis à la banque pour encaissement.
  • Options valides – Lettres de change
  • 1 = Recouvrement à la date d'échéance
  • 2 : Remise avant la date d'échéance
  • 3 : Options 1 et 2 à la fois
1, 2 Chèque postdaté

Ce champ précise si le type de paiement est réservé aux chèques postdatés.

Un chèque postdaté désigne un chèque ayant une date d'échéance. Le chèque est d'abord saisi dans Document de paiement. Saisir (ARS105) ou Paiement reçu. Enregistrer (ARS110). Cependant, les écritures comptables ne sont pas créées tant que vous ne mettez pas à jour la proposition de génération d'écriture comptable autour de la date d'échéance dans Chèque postdaté. Créer écritures compt (ARS320). Celle-ci s'appuie sur la fonction GCF utilisée pour saisir le chèque.

Remarque

Le champ 'Calcul de la date comptable pour les chèques postdatés', correspondant à la méthode de paiement à laquelle le type de paiement est associé, contrôle la date comptable à définir lors de la mise à jour de la proposition.

Le chèque est ensuite traité comme un chèque classique.
1, 2 Annulation du risque client

Ce champ indique le moment où le risque client pour les chèques postdatés dans le fichier balance comptabilité clients est annulé.

Les options valides sont les suivantes :

  • 0 = Lors de la remise en banque
  • 1 = Lors de la saisie préliminaire du chèque dans l'écran (ARS105) ou (ARS110)
  • 2 = Lors de la création des écritures comptables dans l'écran (ARS320)
5 Type de contrat Ce champ précise si le relevé de prélèvement automatique doit s'appuyer sur un contrat client valide enregistré dans 'Contrat de prélèvement auto. Ouvrir' (ARS450).
5 Confirmation électronique

Ce champ précise si les écritures comptables sont créées lors de la confirmation de la remise en banque contenant des paiements par prélèvement automatique dans l'écran (ARS300) ou (ARS410).

Si vous ne cochez pas cette case, ces événements se produisent :

  • Les factures clients sont enregistrées comme payées avec l'écriture comptable de compensation fondée sur la règle comptable AR75–193 (prélèvement automatique - remise en banque).
  • La remise en banque se voit attribuer le statut 9 ('Confirmée') dans (ARS300) ou 90 ('Confirmée') dans (ARS410).
  • La remise en banque peut être lettrée dans l'écran (ARS350) ou (ARS410).
  • Lors du rapprochement de la remise en banque dans (ARS350) ou (ARS410), le compte bancaire est débité et une écriture comptable de contrepartie est créée d'après la règle comptable AR75–193. La remise en banque se voit ensuite attribuer le statut 11 ('Rapprochée') dans l'écran (ARS350) ou 95 ('Terminée') dans (ARS410).

Sélectionner cette case pour effectuer les actions suivantes :

  • La remise en banque se voit attribuer le statut 11 (Rapprochée) dans (ARS350) ou 95 ('Terminée') dans (ARS410). Elle n'est donc plus disponible pour un lettrage dans l'écran (ARS350) ou (ARS410).
  • Aucune écriture comptable n'est créée lors de la confirmation de la remise en banque. Toutefois, toutes les factures incluses dans cette remise en banque se voient attribuer le code de blocage 9 (champ RMBL), tel qu'indiqué dans l'écran (ARS201). Ces factures sont par conséquent bloquées et ne peuvent être incluses à une autre proposition de remise en banque.
  • Le fichier bancaire est envoyé à la banque par l'intermédiaire d'Infor Enterprise Collaborator (si utilisé).
  • Les enregistrements de paiement sont reçus sous forme de fichier bancaire par l'intermédiaire d'Infor Enterprise Collaborator ou d'un autre outil. Le fichier bancaire est téléchargé dans (ABS100).
  • Une fois les enregistrements de paiement approuvés dans (ABS100), les factures client sont enregistrées comme payées et le compte bancaire est débité.

Consulter Lettrage des paiements client via prélèvement automatique ou affacturage dans (ARS410) pour la confirmation électronique dans les détails de (ARS410).
6 Division d'affacturage

Ce champ indique la société d'affacturage à laquelle les factures client de la division sont vendues.

Pour activer l'affacturage, le type de paiement doit faire partie d'une méthode de paiement associée aux clients concernés dans Client. Ouvrir (CRS610).
6 Frais fixes d'affacturage

Ce champ indique le montant que la société d'affacturage facture pour chaque facture remise. Le montant est spécifié en devise locale et automatiquement converti dans la devise de la facture lors de la remise.

Les frais s'affichent par facture dans la proposition de remise créée dans Remise Banque. Ouvrir (ARS300) ou 'Remise prélèvmt auto/affacturage. Ouvrir' (ARS410). Lors de la création du dernier règlement, les frais sont affectés à l'aide de la règle comptable AR75-192.

Le montant remis moins les frais s'affiche dans l'écran (ARS350) ou (ARS410) lors du rapprochement des paiements.
Remarque

Même s'il est techniquement possible de saisir des frais de remise à la fois sous forme de montant et de pourcentage, cela n'est pas conseillé. En effet, dans ce cas, les deux valeurs seraient utilisées pour calculer les frais.
6 Frais d'affacturage en pourcentage Ce champ indique le pourcentage du montant de chaque facture client réglée que la société d'affacturage facture.
4 Type de confirmation bancaire Ce champ indique si la confirmation bancaire par numéro de remise ou par date d'échéance est utilisée.

Les options valides sont les suivantes :

  • 1 = La confirmation bancaire par numéro de remise est gérée dans (ARS350).
  • 2 = La confirmation bancaire par date d'échéance est gérée dans (ARS355).
Remarque

Vous devez définir la méthode de remise sur 2 lorsque le type de confirmation bancaire 2 est sélectionné.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Type de paiement. Ouvrir' (CRS078).

  2. Spécifiez un ID alphanumérique à deux caractères pour le type. Cliquez sur Nouveau.

  3. Dans l'écran E, spécifiez les valeurs pertinentes d'après le tableau ci-dessus. Appuyez sur Entrée.

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