Créer un type de paiement

... la méthode de remise utilisée pour les chèques et lettres de change (traites).

Options valides – Chèques

0 : Remise en banque non utilisée

1 : Chèques remis à la banque pour encaissement.

Options valides – Lettres de change

1 = Recouvrement à la date d'échéance

2 : Remise avant la date d'échéance

3 : Options 1 et 2 à la fois

... si le type de paiement est réservé aux chèques postdatés.

Un chèque postdaté désigne un chèque ayant une date d'échéance. Le chèque est d'abord saisi dans Document de paiement. Saisir (ARS105) ou Paiement reçu. Enregistrer (ARS110). Cependant, les écritures comptables ne sont pas créées tant que vous ne mettez pas à jour la proposition de génération d'écriture comptable autour de la date d'échéance dans Chèque postdaté. Créer écritures compt (ARS320). Celle-ci s'appuie sur la fonction GCF utilisée pour saisir le chèque.

Le champ 'Calcul de la date comptable pour les chèques postdatés', correspondant à la méthode de paiement à laquelle le type de paiement est associé, contrôle la date comptable à définir lors de la mise à jour de la proposition.

Le chèque est ensuite traité comme un chèque classique.

... le moment où le risque client lié aux chèques postdatés dans le fichier de solde de la comptabilité clients est annulé.

Autres options valides

0 = Lors de la remise en banque

1 = Lors de la saisie préliminaire du chèque dans l'écran (ARS105) ou (ARS110)

2 = Lors de la création des écritures comptables dans l'écran (ARS320)

... si les écritures comptables sont créées lors de la confirmation de la remise en banque contenant des paiements par prélèvement automatique dans l'écran (ARS300).

Si vous ne cochez pas cette case :

- Les factures client sont enregistrées comme payées et l'écriture comptable de contrepartie est basée sur la règle comptable AR75–193 (Prélèvement automatique – remis en banque).

- La remise en banque se voit attribuer le statut 9 (Confirmée) dans l'écran (ARS300).

- La remise en banque peut être rapprochée dans l'écran (ARS350).

- Lors du rapprochement de la remise en banque dans l'écran (ARS350), le compte bancaire est débité et une écriture comptable de contrepartie est créée d'après la règle comptable AR75–193. La remise en banque se voit ensuite attribuer le statut 11 (Rapprochée) dans l'écran (ARS350).

Si vous cochez cette case :

- Vous êtes invité(e) à confirmer la remise en banque.

- La remise en banque se voit attribuer le statut 11 (Rapprochée) dans l'écran (ARS350). Elle n'est donc plus disponible pour un lettrage dans l'écran (ARS350).

- Aucune écriture comptable n'est créée lors de la confirmation de la remise en banque. Toutefois, toutes les factures incluses dans cette remise en banque se voient attribuer le code de blocage 9 (champ RMBL), tel qu'indiqué dans l'écran (ARS201). Ces factures sont par conséquent bloquées et ne peuvent être incluses à une autre proposition de remise en banque.

- Des enregistrements sont créés dans la table FDDREM si la remise en banque est envoyée sous forme de fichier bancaire via EDI. (Cette table n'est pas utilisée si vous employez M3 e-Collaborator à la place.)

- Le fichier bancaire est envoyé à la banque par l'intermédiaire de M3 e-Collaborator (s'il est utilisé).

- Les enregistrements de paiement sont reçus sous forme de fichier bancaire par l'intermédiaire de M3 e-Collaborator ou d'un autre outil. Téléchargez ce fichier bancaire dans l'écran (ARS040) ou (ABS100).

- Une fois les enregistrements de paiement approuvés dans l'un de ces deux programmes, les factures client sont enregistrées comme payées et le compte bancaire est débité.

... la société d'affacturage à laquelle les factures client de la division sont vendues.

Pour activer l'affacturage, le type de paiement doit faire partie d'une méthode de paiement associée aux clients concernés dans Client. Ouvrir (CRS610).

... le montant facturé par la division d'affacturage pour chaque facture remise. Le montant est saisi en devise locale et automatiquement converti dans la devise de la facture lors de la remise.

Les frais s'affichent par facture dans la proposition de remise créée dans Remise Banque. Ouvrir (ARS300). Lors de la création du dernier règlement, les frais sont affectés à l'aide de la règle comptable AR75-192.

Le montant remis moins les frais s'affiche dans l'écran (ARS350) lors du rapprochement des paiements.

Notez que, même s'il est techniquement possible de saisir des frais de remise à la fois sous forme de montant et de pourcentage, cela n'est pas conseillé. En effet, dans ce cas, les deux valeurs seraient utilisées pour calculer les frais.

Options valides

1 = La confirmation bancaire par numéro de remise est gérée dans (ARS350).

2 = La confirmation bancaire par date d'échéance est gérée dans (ARS355).