Ajustement des paiements client

Résultat

Les paiements clients sont effectués. Les écarts de paiement sont gérés. Les factures et les enregistrements de paiement sont compensés. Des notes de crédit et de débit sont créées. Les paiements qui ne peuvent pas être affectés sont enregistrés dans un compte spécial pour une analyse plus poussée.

Effectuez le suivi des annulations, des tolérances de paiement, des escomptes, des déductions et des notes de débit en sélectionnant les modèles de colonne avec les types de valeur suivants dans le programme 'Comptabilité clients. Afficher soldes' (ARS225) :

Type de valeur	Description	Devise
62	Tolérances de paiement	Local
162	Tolérances de paiement	Devise étrangère
63	Déduction	Local
163	Déduction	Devise étrangère
64	Note de débit	Local
164	Note de débit	Devise étrangère
65	Annulations à l'aide de l'option 20-98 dans Paiement reçu. Enregistrer (ARS110/F)	Local
165	Annulations	Devise étrangère

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour.

Les transactions créées pour des déductions, des annulations et d'autres écarts sont contrôlées par le champ 'Fractionner les transactions de paiement' pour la fonction GCF utilisée.

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Affectation de paiements client à une facture doivent être remplies.
• Pour pouvoir enregistrer des ajustements paramétrables de paiements client, des options comptables doivent être définies dans 'Option comptable CC. Ouvrir' (ARS020).

Suivez les étapes ci-dessous :

Toutes les activités ci-dessous s'effectuent dans 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110/F).

1. Acceptation et annulation des écarts

   Annulez ou gérez les écarts entre un paiement client et l'enregistrement de facture correspondant :

   • Annulation manuelle d'un écart de paiement
   • Annulation automatique d'un écart de paiement
   • Acceptez l'escompte.

   Tout écart de devise, dû à un gain ou une perte du taux de change, est automatiquement géré dans M3.

   Par conséquent, les annulations et les escomptes sont enregistrés.

2. Mise en correspondance entre factures et enregistrements de paiement

   Vous pouvez également gérer l'écart des façons suivantes :

   • Mise en correspondance manuelle des enregistrements d'avoir existants ou des enregistrements d'acompte
   • Gérer les déductions de paiement non autorisées mais acceptées, effectuées par le client (notes de débit)
   • Mettez en correspondance les enregistrements de facture pour créer une note de crédit.
   • Exécutez une compensation d'enregistrement de facture par rapport à la facture fournisseur.

   Par conséquent, les enregistrements correspondants ou compensés et des notes de crédit et de débit sont créés.

3. Gestion des écarts non ajustables via l'enregistrement des acomptes

   Pour les paiements qui ne peuvent être ni entièrement annulés ni affectés à une facture pour un client, enregistrez-les dans un compte pour une affectation ultérieure.

   Par conséquent, le paiement est enregistré pour le payeur pour une affectation ultérieure.