Contrôles de validité des paiements fournisseur effectués par virement BankGiro et PlusGiro (Suède)
Ce document décrit les messages d'erreur susceptibles de s'afficher en ligne ou dans un rapport d'erreurs imprimé lorsque vous utilisez des propositions de paiement qui incluent des paiements par virement BankGiro et PlusGiro (Suède).
Introduction
Des paiements de fournisseurs suédois peuvent être envoyés électroniquement à deux instituts de paiement différents : BankGiro et PlusGiro. M3 applique déjà des contrôles de validité automatisés au moment de la création de la proposition pour s'assurer que seules des factures correspondant aux exigences de BankGiro et PlusGiro sont incluses dans la proposition de paiement.
Les factures ne correspondant pas aux exigences sont exclues et imprimées sur un rapport d'erreurs (APS136PF) avec un statut d'erreur.
M3 effectue également des contrôles de validité similaires lorsque l'utilisateur :
- Modifie le compte bancaire du fournisseur pour une facture dans 'Proposit pmt fourn. Mettre à jr détails' (APS137)
- Modifie le compte bancaire de la division
Formats bancaires
Chaque institut accepte deux formats bancaires, le premier pour les paiements nationaux et le second pour les paiements étrangers.
- BankGiro, paiements nationaux (SE–BGL)
- BankGiro, paiements étrangers (SE–BGF)
- PlusGiro, paiements nationaux (SE–PGL)
- PlusGiro, paiements étrangers (SE–PGF)
Les formats sont générés en appuyant sur F14 dans 'Format banque. Ouvrir' (CRS695). Les fichiers sont ensuite créés via M3 e-Collaborator à partir de ces formats bancaires.
La méthode de paiement à laquelle le format bancaire est associé établit le lien entre le format bancaire et la facture fournisseur.
Devises valides
Chaque format bancaire peut être associé à une devise locale valide et/ou jusqu'à trois devises étrangères valides. En Suède, seuls la devise locale (couronne suédoise, SEK) et l'euro sont autorisés comme formats bancaires pour les paiements nationaux BankGiro et PlusGiro. Pour les paiements BankGiro vers un compte PlusGiro, seule la devise locale (SEK) est autorisée.
Lorsqu'une proposition de paiement fournisseur est créée dans l'écran (APS130), un contrôle automatique vérifie que chaque facture est exprimée dans la devise de son format bancaire respectif. Ce contrôle repose sur la méthode de paiement de la facture, à laquelle le format bancaire est associé dans l'écran (CRS071). Toutes les factures exprimées dans une devise différente sont exclues et imprimées dans un rapport d'erreurs (APS136PF).
Méthode de clé de contrôle
Dans la plupart des contrôles, M3 vérifie que la méthode de clé de contrôle sélectionnée pour l'indicateur de compte bancaire associé au compte bancaire est correcte. Certaines méthodes de clé de contrôle sont valides uniquement pour certains types de paiements. Voir Méthodes de contrôle de la configuration des comptes bancaires (Suède).
Messages d'erreur
Le rapport d'erreurs (APS136PF) peut inclure les statuts d'erreur suivants concernant uniquement les paiements suédois BankGiro et PlusGiro. (Pour une description des statuts d'erreur généraux, voir Utilisation de propositions de paiement pour créer des paiements fournisseur.
Statuts d'erreur dans le rapport d'erreurs
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Statut |
Message imprimé |
Explication |
Action |
|---|---|---|---|
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21 |
Compte bancaire de la division non autorisé pour le format de banque X |
BankGiro, paiements nationaux La méthode de clé de contrôle n'est pas 31, qui est la méthode requise pour ce format bancaire. PlusGiro, paiements nationaux La méthode de clé de contrôle n'est pas 32. |
Sélectionnez un autre compte. |
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22 |
Compte bancaire du fournisseur non autorisé pour le format de banque X |
BankGiro, paiements nationaux La méthode de clé de contrôle n'est pas 34. BankGiro, paiements étrangers La méthode de clé de contrôle n'est pas 35. PlusGiro, paiements nationaux La méthode de clé de contrôle n'est pas 36. PlusGiro, paiements étrangers La méthode de clé de contrôle n'est pas 37. |
Modifiez le compte du fournisseur pour cette facture dans le programme 'Compta. fourn. Modifier facture séparée' (APS201), accessible depuis (APS200). |
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23 |
Devise non autorisée pour le format de banque X |
Contrôle général de tous les formats bancaires Si des devises sont sélectionnées pour le format bancaire : La devise de la facture ne fait pas partie des devises sélectionnées pour ce format bancaire. |
Changez la méthode de paiement de la facture et optez pour une méthode dont le format bancaire autorise cette devise. Ou payez ce fournisseur manuellement dans le programme 'Paiement fourn. Saisie manuelle' (APS120). |
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24 |
Devise non autorisée pour les paiements vers un compte PlusGiro |
Paiement nationaux BankGiro sur le compte PlusGiro (SE–BGL) La devise de la facture n'est pas la devise locale (couronne suédoise) qui est sélectionnée pour ce format bancaire. |
Utilisez un autre compte bancaire pour ce fournisseur. Ou payez ce fournisseur manuellement dans le programme 'Paiement fourn. Saisie manuelle' (APS120). |
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25 |
25 Avoirs non autorisés pour les paiements vers un compte PlusGiro |
Paiement nationaux BankGiro sur le compte PlusGiro (SE–BGL) Le montant facturé est négatif. Comme mentionné plus haut, les avoirs ne peuvent être inclus dans un paiement d'un compte national BankGiro vers un compte PlusGiro. |
Vérifiez qu'il existe une facture standard avec un montant supérieur au montant de l'avoir dans la proposition de paiement. Changez le compte bancaire de ces deux éléments pour un compte BankGiro, par exemple, ou transformez-le en paiement au comptant. |
Messages d'erreur affichés en ligne
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Quand |
Message |
Explication |
|---|---|---|
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Lors du changement du compte bancaire de la division pour une proposition de paiement dans l'écran (APS130/E), auquel vous accédez en sélectionnant l'option 11 (Changer la banque) dans l'écran (APS130/B) |
Compte bancaire de la division non autorisé pour le format de banque X |
Voir la description du statut d'erreur 21 ci-dessus. |
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Lors de l'ajout d'une facture fournisseur à la proposition de paiement dans 'Proposit pmt fourn. Mettre à jr détails' (APS137/B) |
Compte bancaire du fournisseur non autorisé pour le format de banque X |
Voir la description du statut d'erreur 22. |
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Comme ci-dessus. |
Devise non autorisée pour le format de banque X |
Voir la description du statut d'erreur 23. |
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Comme ci-dessus. |
Comme ci-dessus. Devise non autorisée pour les paiements vers un compte PlusGiro |
Voir la description du statut d'erreur 24. |
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Comme ci-dessus. |
Avoirs non autorisés pour les paiements vers un compte PlusGiro |
Voir la description du statut d'erreur 25. |
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Lors du remplacement du compte bancaire du fournisseur pour une facture dans l'écran (APS137/E) |
Compte bancaire du fournisseur non autorisé pour le format de banque X |
Voir la description du statut d'erreur 22. |
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Comme ci-dessus. |
Devise non autorisée pour le format de banque X |
Voir la description du statut d'erreur 24. |
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Comme ci-dessus. |
Avoirs non autorisés pour les paiements vers un compte PlusGiro |