Lancer la validation automatique d'un relevé bancaire et corriger les erreurs éventuelles

Résultat

Le relevé bancaire est validé. Voici quelques exemples des contrôles effectués :

• Toutes les dates possèdent un format correct et existent dans M3.
• Les soldes d'ouverture sont égaux à la valeur du champ "Balance fin" sur le compte bancaire dans M3.
• Le taux de change est spécifié.
• Ce numéro de relevé bancaire n'existe pas déjà dans M3.

Si une option de workflow (étape manuelle suivante) a été utilisée pendant la validation, les autres étapes de traitement du relevé, par exemple l'affectation et la mise à jour de la comptabilité générale, ont peut-être été effectuées automatiquement.

Passez à l'étape suivante du traitement des relevés bancaires. Reportez-vous à la section Traitement automatique des relevés bancaires.

Avant de commencer

• Un relevé bancaire, reçu en tant que fichier bancaire ou saisi manuellement, existe dans Relevé bancaire. Ouvrir (ABS100) avec le statut 2 (Prêt pour validation).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour lancer la validation automatique, passez à l'étape 2.
   • Pour passer en revue la validation et corriger les éventuelles erreurs, passez à l'étape 4.

   Lancer la validation automatique

2. Démarrez Relevé bancaire. Ouvrir (ABS100/B).

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Sélectionnez l'option 21 pour le relevé bancaire que vous souhaitez valider.
   • Si vous ne souhaitez pas seulement automatiser la validation mais aussi l'affectation, sélectionnez le workflow (étape manuelle suivante) 3 puis l'option 21 pour ce relevé bancaire.
   • Si vous ne souhaitez pas seulement automatiser la validation mais aussi l'affectation et la mise à jour de la comptabilité, sélectionnez le workflow (étape manuelle suivante) 4 puis l'option 21 pour ce relevé bancaire.
   • Si vous souhaitez seulement valider une seule ligne du relevé bancaire, sélectionnez l'option 11 pour ce relevé pour lancer Relevé bancaire. Ouvrir ligne (ABS101/B). Sélectionnez F14 pour la ligne à valider.

   Passer en revue la validation et corriger les éventuelles erreurs

4. Démarrez le programme Relevé bancaire. Ouvrir (ABS100/B).

5. Vérifiez le statut du relevé bancaire qui a été validé. Si ce statut est :

   • Supérieur à 4, cela signifie que le relevé a réussi la validation et que vous pouvez poursuivre son traitement.
   • Egal à 4 (Erreurs de validation), cela signifie que la validation du relevé a échoué. Si tel est le cas, passez à l'étape suivante.

   Vérifier et corriger les erreurs

6. Démarrez le programme Relevé bancaire. Afficher erreur (ABS103/B) en sélectionnant l'option 12 pour le relevé bancaire dans (ABS100/B) ou l'option 12 pour une ligne de relevé bancaire dans (ABS101/B).

7. Dans l'écran B, choisissez les erreurs de validation à afficher :

   • Pour afficher toutes les erreurs de validation, sélectionnez l'ordre de tri 1.
   • Pour afficher toutes les erreurs de validation, sélectionnez l'ordre de tri 1.

8. Passez en revue le texte associé à l'erreur.

   Il existe de nombreux types d'erreurs différentes, ce document ne les répertorie donc pas toutes. Chaque erreur est accompagnée d'un texte descriptif. La lecture de ce texte devrait vous donner suffisamment d'informations pour être en mesure de la corriger. Exemples d'erreurs :

   • • 002 – 'Le montant débité et crédité ne correspond pas au montant de la ligne totale.'
     • 010 – 'La devise n'existe pas. Vérifiez la table des devises dans (CRS055).'
     • 020 – 'Identifiant de compte bancaire manquant. Vérifiez (ABS900).chèque
     • 030 – 'Le numéro de relevé bancaire existe déjà pour l'ID de compte bancaire et la date de relevé bancaire.'
     • 050 – Erreur dans la chaîne comptable bancaire Vérifiez la chaîne comptable dans (ABS100/E).'

9. Corrigez les erreurs.

10. Revenez à l'étape 2 pour lancer une autre validation.

    Si la validation suivante réussit, toutes les erreurs précédentes pour ce relevé sont supprimées.