Affectation manuelle d'une ligne de relevé bancaire

Ce document explique comment vous pouvez affecter manuellement une ligne de relevé bancaire. Cela peut inclure par exemple l'allocation d'une facture client/fournisseur à la ligne ou l'enregistrement de passation en pertes et profits pour le paiement.

Normalement, cela a lieu uniquement si l'allocation automatique du relevé bancaire n'est pas complètement réussie.

Résultat

La ligne de relevé bancaire est entièrement affectée. Toutes les factures concernées sont bloquées, et les transactions de comptabilité générale peuvent être créées.

Continuez à allouer les autres lignes de relevé bancaire si nécessaire. Une fois le relevé bancaire entièrement affecté, vous pouvez imprimer un journal préliminaire à l'aide de l'option de relevé bancaire dans Relevé bancaire. Ouvrir (ABS100/B) ou bien mettre à jour la comptabilité générale à l'aide de relevé 9, également accessible depuis (ABS100/B).

Ces fichiers ont peut-être été mis à jour en fonction de l'étendue du travail automatique réalisé.

  • En-tête de relevé bancaire (FABHED)
  • Lignes de relevé bancaire (FABLIN)
  • Lignes relevé bancaire, détails (FABDET)
  • Lignes relevé bancaire, informations supplémentaires (FABLIX)
  • En-tête de remise (FAPREH)
  • Détails de remise - factures (FAPRED)
Remarque

La table contenant les détails de remise (FAPRED) et la table des en-têtes de remise (FAPREH) sont mises à jour seulement si le relevé bancaire comprend des paiements fournisseur paramétrés pour la confirmation bancaire au format électronique dans les programmes Pmt fourn. Enregister conf. banc électr (APS187) et Confirm. bancaire électr. Ouvrir détails (APS188). Cette configuration est appliquée à la méthode de paiement définie dans Méthode de paiement CF. Ouvrir (CRS071) en définissant le paramètre 'Validation bancaire' sur 3 (Oui, électronique par ABS).

Avant de commencer

  • Le relevé bancaire (et ligne de relevé) est validé et n'est pas bloqué. Cela signifie que le statut général du relevé (et de la ligne) est 4 (Prêt pour allocation) ou 5 (Partiellement affecté), et que le statut bloqué est 0 (Non bloqué).
  • Vous avez analysé à quel type de transaction la ligne de relevé se réfère. Cela peut inclure l'identification du payeur/bénéficiaire, du compte bancaire, du numéro de facture, etc. Voir Vérifier un relevé bancaire partiellement ou entièrement affecté.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Si vous souhaitez travailler avec l'allocation manuelle pour la ligne de relevé dans son ensemble, passez à l'étape 2.
    • Si vous souhaitez travailler avec l'allocation manuelle pour une transaction détaillée se la ligne de relevé, passez à l'étape 3. (C'est le cas si la ligne se réfère à différents types de transactions bancaires, ce qui explique pourquoi il existe plusieurs transactions détaillées pour cette ligne.)

  2. Lancez Relevé bancaire. Ouv lignes (ABS101/B) en sélectionnant l'option 11 pour le relevé bancaire. Passez à l'étape 4.

  3. Lancez le programme 'Relevé bancaire. Ouvrir détails ligne' (ABS102/B) en sélectionnant l'option 11 pour ce relevé dans l'écran (ABS100/B), puis l'option 11 pour la ligne de relevé dans l'écran (ABS101/B). Passez à l'étape suivante.

  4. Dans (ABS101/B) ou (ABS102/B), sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Pour travailler avec l'allocation de paiements client sur la transaction détaillée/ligne de relevé, passez à l'étape 9.
    • Pour travailler avec l'allocation des paiements fournisseur à la transaction détaillée/ligne de relevé, passez à l'étape 9.
    • Pour créer une transaction de comptabilité générale pour la transaction détaillée/ligne de relevé, passez à l'étape 9.

    Affectation des paiements client

  5. Lancez Paiement reçu. Enregistrer (ARS110/F) ou (ARS118/F), en sélectionnant l'option 7 pour la transaction détaillée/ligne de relevé.

    Dans l'écran (ARS110/F) ou (ARS118/F), tous les paiements client ouverts sur le compte bancaire valide s'affichent. Le choix du programme lancé dépend de la fonction GCF sélectionnée dans le champ Fonction GCF CC pour l'identificateur du compte bancaire dans l'écran (ABS900/E).

  6. Effectuez l'affectation. Voir Affectation de paiements client à une facture.

    Les différentes actions possibles sont les suivantes : affectation d'une facture entière à la ligne de relevé/transaction détaillée, création d'un acompte, passation en pertes et profits ou ajustement d'un paiement.

    Notez que les informations supplémentaires de la ligne du relevé s'affichent à l'écran. Le texte peut inclure une référence à un numéro de facture, par exemple. Si le texte est long, il est possible de le diviser en plusieurs blocs. Vous pouvez alors passer d'un bloc à l'autre en appuyant sur F7 et F8.

    Affectation des paiements fournisseur

  7. Lancez le programme Paiement fourn. Saisie manuelle(APS120/F) en sélectionnant l'option 8 pour la transaction détaillée/ligne de relevé.

  8. Effectuez l'affectation. Voir Paiements manuels.

    Les différentes actions possibles sont les suivantes : affectation d'un paiement entier sur la ligne de relevé/transaction détaillée, création d'un acompte, passation en pertes et profits ou ajustement d'un paiement.

    Notez que les informations supplémentaires de la ligne du relevé s'affichent à l'écran. Le texte peut inclure une référence à un numéro de facture, par exemple. Si le texte est long, il est possible de le diviser en plusieurs blocs. Vous pouvez alors passer d'un bloc à l'autre en appuyant sur F7 et F8.

    Créer une transaction de comptabilité générale

  9. Activez un écran de codification (Comptabilité. Ouvrir GLS120/J) en sélectionnant l'option 9 pour la ligne de relevé/transaction détaillée, afin d'enregistrer une transaction manuelle dans le système financier. Voir Saisir une transaction bancaire.

    Notez que les informations supplémentaires de la ligne du relevé s'affichent à l'écran. Le texte peut inclure une référence à un numéro de facture, par exemple. Si le texte est long, il est possible de le diviser en plusieurs blocs. Vous pouvez alors passer d'un bloc à l'autre en appuyant sur F7 et F8.

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