Créer un quota bancaire

Cette procédure permet de définir les quotas bancaires utilisés pour contrôler la banque qui encaisse les paiements client. Pour la comptabilité clients, cela désigne la banque qui encaisse les chèques et les traites.

Les quotas sont créés pour les remises en banque dans Remise en banque. Ouvrir (ARS300) après l'utilisation de cette procédure.

Quotas bancaires

Lors de la création d'une remise en banque, les quotas bancaires font l'objet d'une recherche dans l'ordre suivant :

  1. Année, mois, code de devise, méthode de paiement, priorité

  2. Année, mois, code de devise

  3. Année, mois

  4. Année

Pour des informations détaillées sur l'utilisation des quotas bancaires, reportez-vous à Créer des quotas bancaires pour l'affectation automatique de paiements fournisseur à la banque.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme Quotas bancaires. Ouvrir (ARS955/B).

  2. Créez un quota bancaire en saisissant l'année, le mois, le mode de paiement, la devise et la priorité. Cliquez sur Nouveau.

  3. Dans l'écran E, saisissez une description, le compte bancaire de la division, et le montant ou le pourcentage du quota.

  4. Répétez les étapes 2 et 3 pour chaque quota.

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