Affichage des informations supplémentaires pour Comptabilité clients

Conditions préalables :

• Les factures client sont incluses dans une mise à jour qui crée et enregistre les informations supplémentaires (FSLEDX).
• Vous pouvez générer les catégories d'information standard suivantes dans Infos supplémentaires CC. Mettre à jour (ARS950) en appuyant sur F14 (Standard) :
  • 201 Numéro du contrat à terme sur taux
  • 202 Numéro de la relance de paiement
  • 203 Numéro de la commande client
  • 204 Numéro de la facture d'intérêts de retard
  • 205 Champ d'informations supplémentaires
  • 206 Numéro du relevé bancaire
  • 207 Numéro de l'avis de paiement
  • 208 Numéro de recouvrement
  • 209 Numéro de la facture groupée
  • 210 Numéro de la remise en banque
  • 211 Numéro de référence du tiré
  • 212 Numéro de la proposition de paiement
  • 213 Numéro de traite
  • 214 Numéro de chèque
  • 215 Numéro de relevé
  • 216 Numéro de référence de paiement
  • 217 Code de banque
  • 218 Note de débit
  • 219 Facture/note de débit
  • 220 Note de crédit
  • 221 Déduction
  • 222 Numéro de lettrage (interne)
  • 223 Numéro de contrat de prélèvement automatique
  • 224 Traites sans acceptation
  • 225 ID du plan de paiement
  • 226 Numéro de chèque postdaté
  • 227 Fractionnement de factures CC
  • 228 Facture client fractionnée
  • 230 Affacturage
  • 231 Numéro de la commande client
  • 232 Numéro de facture lettre de crédit
  • 233 Numéro de débit
  • 234 Numéro de pièce justificative de transaction récapitulative d'archivage
  • 235 N° de facture d'origine
  • 236 N° de facture rectificative
  • 237 N° de facture précédent
  • 238 Code contrôle
  • 239 Référence de paiement d'origine
  • 241 Référence de paiement par carte crédit
  • 242 Demande de paiement
  • 243 Numéro de référence de demande
  • 244 Numéro de facture de demande de paiement final
  • 245 Acompte (demande de paiement)
  • 246 Référence de gain/perte de devise
  • 247 Contrôle d'acompte
  • 248 Contrôle d'acompte avec bloc de livraison
  • 249 Numéro de document de paiement
  • 250 Document de paiement rectificatif
  • 251 Date de confirmation corrective/crédit
  • 252 Confirmation date de livraison
  • 253 Facture d'acompte fiscal
  • 255 N° de facture d'origine - avoir
  • 256 Numéro d'avoir
  • 257 code motif Finance
  • 258 Paiement fractionné
  • 265 Référence électronique
  • 266 ID paiement électronique - ID bout en bout
  • 267 ID paiement électronique - ID d'instruction
  • 268 Numéro de référence de paiement/payeur
  • 269 Confirmation bancaire électronique
  • 270 N° de facture préliminaire
  • 271 N° de facture fiscale
  • 280 Statut de facture
  • 290 Numéro de facture fournisseur
  • 291 Réf. paiement suppl. de relevé bancaire
  • 292 Réf. paiement suppl. de relevé bancaire
  • 293 Réf. paiement suppl. de relevé bancaire
  • 294 Numéro de facture parallèle
  • 295 Déclaration finale à la douane
  • 296 numéro de confirmation bancaire
  • 390 Code d'opération TVA
  • 391 Client final
  • 392 Motif de réimpression

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Compta clients. Afficher infos suppl (ARS250/B).

2. Sélectionnez une catégorie d'informations.

3. Dans l'écran 'CC. Afficher détails infos suppl' (ARS251/B), renseignez l'identité du type de document que vous souhaitez afficher ou recherchez-le à l'aide de la touche F4.

4. L'invite affiche les factures mises à jour à différents moments. Vous pouvez sélectionner les options suivantes pour afficher les différentes informations :

   • 2 = Modifier les informations de facture – la comptabilité clients est modifiée (par exemple la date d'échéance).
   • 11 = Afficher facture – les factures liées à la catégorie d'informations sélectionnée s'affichent.
   • 12 = Afficher le solde payeur
   • 13 = Afficher des informations détaillées dans la comptabilité clients
   • 14 = Afficher relevé bancaire – statut du payeur dans la période indiquée
   • 17 = Analyse payeur – affiche le flux de paiement et les informations de facturation pour le payeur sélectionné.
   • 18 = Supprimer la facture dans la remise en banque