Traitement annuel dans la comptabilité clients

Dans la comptabilité clients, le traitement annuel permet de mettre à jour le fichier de solde pour la comptabilité clients d'un nouvel exercice. Pour cela, le solde de l'exercice en cours est transféré au solde d'ouverture de l'exercice suivant.

Le seul objectif de ce traitement annuel dans M3 est de totaliser les transactions précédentes pour améliorer les performances du système.

Si aucun traitement annuel n'est effectué, le solde d'ouverture précédent sera ajouté aux transactions existantes. Si aucun solde d'ouverture n'a été calculé auparavant, toutes les transactions intervenues depuis la date de configuration du système seront totalisées afin de créer le solde d'ouverture du nouvel exercice. Si des transactions sont saisies pour l'exercice en cours après ce traitement annuel, M3 met à jour le solde d'ouverture pour le nouvel exercice.

Le fichier de solde est mis à jour après le traitement annuel.

Avant de commencer

  • Les transactions sont saisies pour l'exercice en cours.
  • L'exercice sur lequel le solde doit être transféré est défini dans Calendrier Système. Ouvrir (CRS900).

Suivez les étapes ci-dessous :

Le traitement annuel englobe les activités suivantes :

  1. Lancez le traitement annuel dans 'Fichier balance CC. Lancer trait annuel' (ARS910).

    1. Précisez l'année souhaitée pour le transfert de la balance.

  2. Les enregistrements de la balance d'ouverture sont créés automatiquement et sont enregistrés par le système pendant la période 00.