Ajustement d'une proposition de mission de recouvrement de créances et création de la mission finale pour les factures client en souffrance dans (ARS670)

Vous pouvez ajuster une proposition de mission de recouvrement de créances créée précédemment dans 'Recouvrement de créances. Ouvrir' (ARS670). Vous pouvez également créer une mission finale de recouvrement de créances sur la base de la proposition de ce programme.

Résultat

Voir Création d'une mission de recouvrement de créances pour les factures client en souffrance dans (ARS670).

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir ces conditions préalables :

Suivez les étapes ci-dessous :

Suivez ces étapes pour ajuster et gérer les propositions de mission de recouvrement de créances et les missions finales pour les factures clients en souffrance :
  1. Ajuster la proposition de mission de recouvrement de créances :
    1. Démarrez 'Recouvrement de créances. Ouvrir' (ARS670/B).

      Cet écran affiche les précédentes missions de recouvrement de créances et propositions par ordre décroissant.

    2. Sélectionnez l'option 'Modifier' dans la proposition.

      L'écran (ARS165/B) est activé et répertorie les payeurs inclus dans la proposition et le statut du payeur.

    3. Sur (ARS671/B), vous pouvez trier les propositions en fonction d’un ordre de tri standard et d’un ordre de vue standard décroissant. Vous pouvez également configurer vos propres ordres de tri paramétrables et vues dans 'Ordre de tri. Ouvrir' (CRS022) et 'Vue. Ouvrir' (CRS020).
      Les statuts utilisés dans le statut de ligne de proposition sont les suivants :
      • 0 = Le payeur est inclus dans la routine de recouvrement de créances.
      • 1 = Le payeur est bloqué de la routine de recouvrement de créances et n'est pas inclus dans la mission de recouvrement de créances final.
      Les statuts utilisés dans le statut de progression de la proposition sont les suivants :
      • 0 = la ligne de proposition peut être traitée
      • 2 = Changement en cours
  2. Supprimer, exclure ou inclure des payeurs dans la proposition de mission de recouvrement de créances.
    Sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque payeur dans (ARS671) :
    • Option 2 (Modifier) : Ajouter ou modifier les informations relatives au payeur, les commentaires d'introduction, les commentaires de clôture ou le texte supplémentaire pour les factures de recouvrement de créances.
    • Option 4 (Supprimer) : Supprimer entièrement le payeur de la proposition et de la mission de recouvrement de créances final.
    • Option 7 (Exclure) : Exclure les payeurs inclus de la proposition et de la mission de recouvrement de créances final.
    • Option 8 (Inclure) : Inclure les payeurs exclus de la proposition et de la mission de recouvrement de créances final.
  3. Ajuster les informations sur le payeur.

    Dans l'écran (ARS671/E), modifiez les conditions de paiement, les numéros de téléphone, le numéro d'organisme et la référence du payeur.

  4. Vérifier ou rédiger des textes pour la mission de recouvrement de créances :
    1. Dans l’écran (ARS671/F et G), spécifiez un message d’introduction ou de clôture au payeur en utilisant les neuf champs de texte et, si nécessaire, les deux lignes d’informations supplémentaires.

      Si un commentaire d'ouverture standard est défini pour la langue utilisée dans Recouvrement. Saisir Texte (ARS085/E), le texte est automatiquement récupéré et est modifiable.

    2. En utilisant l'option Factures dans (ARS671), l'écran (ARS672/B) est appelé, listant toutes les factures incluses dans la proposition par payeur.

      Dans (ARS672/B), vous pouvez trier les propositions en fonction de deux ordres de tri standard et d’un ordre de vue standard décroissant. Vous pouvez également configurer vos propres ordres de tri paramétrables et les consulter dans (CRS022) et (CRS020).

      Les statuts employés sont les suivants :
      • 0 = La facture est incluse dans la mission de recouvrement de créances final
      • 1 = La facture est exclue de la mission de recouvrement de créances final
  5. Ajuster des factures séparées dans la proposition de mission de recouvrement de créances.
    Sélectionnez l'une des ces options pour ajuster une facture dans (ARS672) :
    • Option 2 (Modifier) : Ajouter un commentaire supplémentaire ou spécifier jusqu'à trois lignes de texte supplémentaires.
    • Option 4 (Supprimer) : Supprimer entièrement la facture de la proposition et la mission de recouvrement de créances final.
    • Option 7 (Exclure) : Exclure les factures incluses de la proposition et la mission de recouvrement de créances final.
    • Option 8 (Inclure) : Inclure les facture exclues de la proposition et de la mission de recouvrement de créances final.
  6. Créer la mission de recouvrement de créances finale :
    1. Quand la proposition est ajustée, revenez à l'écran (ARS670/B).
    2. Vous pouvez imprimer un aperçu avec l’option 6 ('Imprimer recouvrement de créances') dans (ARS670) avant la création du recouvrement de créances final. Vous pouvez également utiliser cette option pour imprimer des copies de propositions de recouvrement de créances avec le statut 90.
    3. Pour imprimer le recouvrement de créances final, sélectionnez l'option 9 ('Confirmer pour la proposition') sur l'écran (ARS670/B).
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