Création et vérification d'une proposition de facture d'intérêts de retard pour un payeur dans (ARS660)

Vous pouvez créer une proposition de facture d'intérêts de retard pour les paiements en retard des factures client.

Résultat

Voir Facturation d'intérêts (pénalités) pour les retards de paiement client dans (ARS660).

Avant de commencer

Vous devez remplir les conditions préalables dans Facturation d'intérêts (pénalités) pour les retards de paiement client dans (ARS660).

Suivez les étapes ci-dessous :

Les étapes de création et de vérification de la proposition de facture d’intérêts de retard sont les suivantes :
  1. Démarrez le programme 'Facture d'intérêts de retard. Ouvrir' (ARS660/B).

    Dans (ARS660/B), vous pouvez trier les propositions en fonction de trois ordres de tri standard et d’un ordre de vue standard décroissant. Vous pouvez également configurer vos ordres de tri paramétrables et les consulter dans 'Ordre de tri. Ouvrir' (CRS022) et 'Vues. Ouvrir' (CRS020)

  2. Créez une nouvelle proposition d’intérêts de retard. Le numéro de proposition est extrait de 'Série. Ouvrir' (CRS165).
    Les champs et statuts utilisés dans (ARS660) sont les suivants :
    • 'Statut de proposition' Ce champ indique le statut actuel de la proposition.
      • 10 ('En cours') : Il s’agit d’un statut temporaire défini lors de la création d’une proposition.
      • 20 ('Nouveau') : Ce statut est défini lorsqu’une proposition est créée.
      • 90 ('Confirmé') : Ce statut est défini lorsqu’une proposition a été confirmée.
      • 99 ('Aucun enregistrement sélectionné') Ce statut est défini lorsqu’une proposition est créée sans enregistrement.
    • 'Progression de la proposition' : Ce champ indique si le travail est en cours pour la proposition.
      • 0 ('La proposition peut être traitée')
      • 1 ('Création en cours')
      • 2 ('Changement en cours')
      • 4 ('Suppression en cours')
      • 6 ('Impression en cours')
      • 9 ('Mise à jour en cours')

      Le traitement de la proposition n’est autorisé que si la 'Progression de la proposition' est 0. Si l'option 'Plusieurs utilisateurs' est autorisée dans (ARS905), le traitement est également autorisé lorsque l’option 'Statut de proposition' est définie sur 20 et que la 'Progression de la proposition' est définie sur 2.

  3. Dans l’écran (ARS665/E), spécifiez l'un des intervalles suivants :
    • Date de fin : Champ obligatoire indiquant la date limite lorsque des factures sont sélectionnées
    • Société : Spécifiez si la proposition est créée à partir d’une société vide
    • Fractionnement par société : Spécifiez si la proposition est créée à partir d’une société vide
    • Segment comptable
    • Représentant
    • Groupe de clients
    • Région
    • Pays
    • Référence département crédit
    • Code postal
    • Payeur
    • Code client
    • Devise
    • Numéro de facture
    • Méthode de paiement CC
    • Règle de calcul des intérêts
    • Factures payées ou en cours
    • Proposition de mise à jour automatique
    • Société d’enregistrement : Si une proposition est créée à partir d’une société vide sans fractionnement par société
    Si la proposition est créée pour une société vide, vous devez spécifier les valeurs de sélection dans le champ de société. Le paramètre de fractionnement par société fonctionne de la manière suivante :
    • Pas de fractionnement par société : Toutes les factures de sociétés différentes mais avec le même payeur, le même client et la même devise sont incluses dans une facture d’intérêts de retard. Vous devez spécifier une société d’enregistrement, qui est également la société dans laquelle la facture et la comptabilisation de la comptabilité générale sont créées.
    • Fractionnement par société : Les factures dotées du même payeur, client et devise, mais des sociétés différentes sont divisées en deux sociétés, ce qui crée une facture d’intérêts de retard pour chaque société.
    Le paramètre Factures payées ou ouvertes (ARS660) avec le paramètre Méthode de facturation des intérêts dans 'Règle facturation des intérêts. Ouvrir' (CRS460/E). La table suivante indique l’impact sur la sélection :
    Factures payées ou ouvertes (ARS660) Méthode de facturation des intérêts de retard (CRS460) Sélection
    1 - Uniquement les factures payées après la date d'échéance 1 - Factures payées en retard Factures payées
    1 - Uniquement les factures payées après la date d'échéance 2 - Factures ouvertes et factures payées en retard Factures payées
    2 - Factures ouvertes et payées après date échéance 1 - Factures payées en retard Factures payées
    2 - Factures ouvertes et payées après date échéance 2 - Factures ouvertes et factures payées en retard Factures en cours et payées
  4. Appuyez sur Entrée pour créer une proposition pour la nouvelle facture d'intérêts de retard et revenir à l'écran (ARS660/B). La proposition est ensuite imprimée.

    Vous pouvez réimprimer la proposition en utilisant la proposition d’impression de (ARS660).

  5. Vérifiez la proposition de facture d’intérêts de retard. Vérifiez la proposition en excluant ou en supprimant des payeurs ou des factures dans (ARS661) et (ARS662).
  6. Pour vérifier les enregistrements douteux, vérifiez 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200) pour afficher les factures d'origine et les transactions incluses.

    Vous pouvez également utiliser l'écran (ARS200) pour modifier l'échéance de paiement, dans le champ Date d'échéance, et la méthode de paiement pour une nouvelle facture.

    Pour inclure des factures ajustées dans l'écran (ARS200), vous devez supprimer l'ancienne proposition et en créer une nouvelle dans l'écran (ARS660).

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