Création d’une proposition de relevé bancaire pour un client ou un payeur dans (ARS640)

Ce document explique comment créer une proposition de relevé de compte 'Article ouvert' dans 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS640) pour un ou plusieurs clients ou payeurs selon des critères de sélection définis par l’utilisateur.

Restrictions

  • Si une proposition est créée dans l’écran (ARS640) à partir de la société vide et que plusieurs sociétés sont incluses dans la sélection dans l’écran (ARS645/E), un montant dans le champ 'Montant minimum' dans (ARS645/E) ne peut être spécifié que si toutes les sociétés comprises dans la plage sélectionnée ont la même devise locale.
  • Si vous êtes connecté à une société configurée pour le marché australien et souhaitez créer des relevés de comptes avec le format d’état 2='ANZ modifié' (impression ARAN01PF), vous devez créer la proposition de relevé de compte dans le programme 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS140) au lieu d’utiliser (ARS640).

Résultat

Une proposition de relevé de compte est créée et répertorie toutes les factures et traites ouvertes pour les clients ou payeurs sélectionnés. La proposition s’affiche dans l’écran (ARS640/B) avec un numéro de proposition extrait du numéro de série 50-B dans (CRS165) avec l’un ou l’autre des statuts de proposition suivants :
  • 20 ('Nouveau') - Ce statut est défini lorsqu’une proposition a été créée.
  • 90 ('Confirmé') - Ce statut est défini lorsqu’une proposition a été créée et mise à jour lors de la même exécution.
  • 99 ('Aucun enregistrement sélectionné') - Ce statut est défini lorsqu’une proposition a été créée sans aucun enregistrement.

Ces informations sont présentées dans l’impression de la proposition (ARS643PF) : Numéro de facture, numéro de référence du tiré (le cas échéant), date de facturation, date d’échéance, devise, montant devise, montant enregistré, montant en devise en cours, montant enregistré en cours, statut de la facture (incluse ou exclue) et société de la facture.

Si le paramètre 'Màj auto apr pr' est sélectionné, la proposition est créée et mise à jour lors du même cycle. Les relevés de compte finaux sont ensuite créés avec les numéros extraits du numéro de série 50-2 dans (CRS165) et l’impression ARS649PF est créée.

Si le paramètre 'Màj auto apr pr' n’est pas sélectionné, vous pouvez vérifier et ajuster la proposition dans (ARS640) avant d’imprimer les relevés de compte finaux.

Aucune transaction comptable n’est créée.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans la création d’un relevé de compte 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS640) doivent être remplies.

Workflow

  1. Démarrez le programme 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS640).

    L'écran B s'affiche et répertorie les relevés bancaires et propositions précédents, leur date de création, l'auteur et le statut.

  2. Utilisez l’option 1 (Créer) dans (ARS640/B) pour créer une nouvelle proposition.
  3. Spécifiez vos critères de sélection pour la proposition dans (ARS645/E), comme décrit dans les étapes 4 à 10.
  4. La date de fin est obligatoire. Toutes les transactions jusqu’à la date de fin sélectionnée sont prises en compte.
  5. Sélectionnez une méthode de regroupement pour la proposition :
    1. Si la méthode de regroupement est définie sur 1 (Par client), un relevé de compte est créé pour chaque client. Vous pouvez décider si le total par payeur doit être imprimé en désactivant le paramètre 'Imprimer totaux' par payeur.
    2. Si la méthode de regroupement est définie sur 2 (Par payeur), un relevé de compte est créé pour chaque payeur. Vous pouvez décider si le total par client doit être imprimé en activant ou désactivez le paramètre 'Imprimer totaux' par client.
  6. Indiquez un nom pour la nouvelle vue. Cela vous permet de trier les propositions basées sur le champ 'Nom' lors de l’utilisation de l’ordre de tri 2 dans (ARS640/B).
  7. Si vous êtes connecté à une société vide, vous devez sélectionner une plage de sociétés à inclure dans la proposition. Vous pouvez alors décider si un seul relevé de compte doit être créé pour toutes les factures de toutes les sociétés, ou si un relevé de compte doit être créé pour chaque société en activant ou désactiver le paramètre 'Fractionner par société'.
  8. Tous les autres champs de sélection sont facultatifs et peuvent être renseignés avec une valeur de début et une valeur de fin en fonction de vos préférences : Statut de remise (pour les traites et factures envoyées pour affacturage ou prélèvement automatique), Segment comptable 2, Représentant, Groupe de clients, District, Pays, Code postal, Payeur, Client, Devise et Numéro de facture.
  9. Si vous souhaitez exclure certains clients (ou payeurs) en fonction de leurs montants d'encours, vous pouvez définir un montant limite dans le champ 'Montant minimum'. Seuls les clients (ou payeurs) avec un montant d'encours (dans la devise locale) dépassant le 'Montant minimum' sont ensuite inclus dans la proposition. Si la proposition est créée à partir d’une société vide, toutes les sociétés de la plage sélectionnée doivent avoir la même devise locale. Si le paramètre 'Fractionner par société' a été activé, le montant d'encours d’un client (ou payeur) par société est comparé au 'Montant minimum'.
  10. Activez le paramètre 'Màj auto apr pr' si vous souhaitez créer et mettre à jour une proposition lors de la même exécution. Ce workflow automatisé permet d’accélérer le processus et de réduire votre effort de travail. Par contre, si ce paramètre est désactivé, vous pouvez effectuer des ajustements manuels à la proposition avant de le mettre à jour, afin de vous mettre à jour le contrôle complet du processus.
  11. (Facultatif) Saisissez un texte d'état à imprimer avec la proposition.
  12. Appuyez sur Entrée pour créer une nouvelle proposition et revenir à l’écran (ARS640/B).

Programmation des travaux

La création d’une proposition dans (ARS640) peut être programmée pour être exécutée régulièrement. Pour préparer, cette configuration est nécessaire :
  • Dans 'Fonction programme de travail. Ouvrir' (SHS030), vous devez ajouter la fonction 'ARS645' et la connecter au programme 'ARS645' et le travail 'ARS645'.
  • Dans 'Programme de travail. Ouvrir' (SHS031), vous devez ajouter le programme 'ARS645' et le connecter pour afficher le fichier 'ARS645DSP'.
  • Dans 'Champ programme de travail. Ouvrir' (SHS035), vous devez ajouter le nom de champ 'WETODT' avec le champ connecté 'ZZTODT'.

Avec cette configuration, le programme 'Informations programme travail. Ouvrir' (SHS230) s’affiche chaque fois que vous créez une proposition dans (ARS640). Dans (SHS230/E), vous pouvez décider d’exécuter le travail immédiatement ou programmer une exécution ultérieure, soit une seule fois, soit répété à un certain jour et à une heure. Si vous planifiez le travail pour qu’il soit exécuté plusieurs fois, 'Informations programme de travail. Ouvrir' (SHS231) s’affiche, vous permettant de définir si les propositions doivent être créées pour la date actuelle ou une date fixe.

Les travaux programmés sont répertoriés dans 'Saisie programme travail. Mettre à jour' (SHS010), où vous pouvez apporter des modifications et voir quand le travail a été exécuté la dernière fois et quand il sera exécuté la prochaine fois.

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