Vérifier et ajuster la proposition de relevé de compte et créer un relevé de compte final pour un client ou un payeur dans (ARS640)

Ce document explique comment vérifier et ajuster une proposition de relevé de compte précédemment créée dans le programme 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS640) pour un ou plusieurs clients ou payeurs, puis créer les relevés de compte finaux basés sur la proposition.

Restrictions

Si vous êtes connecté à une société configurée pour le marché australien et souhaitez créer des relevés de comptes avec le format d’état 2 ('NZ modifié') (impression ARAN01PF), vous devez créer et ajuster la proposition de relevé de compte dans le programme 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS140) au lieu d’utiliser (ARS640).

Résultat

Voir Création d'un relevé bancaire 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS640).

Avant de commencer

  • Les conditions préalables répertoriées dans Création d'un relevé bancaire 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS640) doivent être remplies.
  • Vous devez créer une proposition de relevé de compte dans 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS640). Après la création, la proposition de nouveau relevé de compte peut être ajustée et traitée ultérieurement lorsqu’elle a atteint le statut de proposition 20 (Nouveau) et l’avancement de la proposition 0 (la proposition peut être traitée).

Workflow

Examiner la proposition
  1. Démarrez le programme 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS640).

    L'écran B s'affiche et répertorie les relevés bancaires et propositions précédents, leur date de création, l'auteur et le statut.

  2. Vérifiez la proposition et prenez note des factures que vous ne souhaitez pas inclure dans le relevé bancaire final. Par exemple, si un paiement a déjà été reçu par chèque mais n'a pas encore été affecté à la facture correspondante.

    Vous pouvez effectuer votre révision en fonction de la proposition imprimée (ARS643PF) ou vous pouvez utiliser l’option 5 (Afficher) dans (ARS640/B) pour afficher la proposition dans le programme 'Relevé de compte CC - Détails. Ouvrir' (ARS641). Dans l’écran (ARS641/B), le contenu de la proposition est trié par client ou payeur, en fonction de la méthode de regroupement sélectionnée pour la proposition.

    En utilisant l’option associée 11 (Factures) dans l’écran (ARS641/B), toutes les factures d’un client (ou payeur) sont répertoriées dans le programme 'Relevé de compte - factures. Ouvrir' (ARS642). Dans l’écran (ARS642/B), les factures du client (ou payeur) sont triées par numéro de facture.
    Remarque

    Le programme (ARS642/B) répertoriant les factures d’un client (ou payeur) s’affiche également lorsque vous utilisez l’option 5 (Afficher) dans l’écran (ARS641/B) si l’écran 1 est inclus dans la séquence d’écrans (défini dans (ARS641/P) accessible depuis (ARS641/B) avec F13 ('Paramètres').

    Vous pouvez configurer vos propres ordres de tri paramétrables dans 'Ordre de tri. Ouvrir' (CRS022), accessible depuis (ARS641/B) ou (ARS642/B) en affichant deux fois le champ Ordre de tri.

    Pour les ordres de tri, vous pouvez configurer vos propres vues paramétrables dans 'Vue. Ouvrir' (CRS020), accessible depuis (ARS641/B) ou (ARS642/B) en affichant deux fois le champ 'Vue'.

    Ajustez les clients (ou payeurs) dans la proposition de relevé bancaire dans l’écran (ARS641) :

  3. Pour ajuster une proposition dans l’écran (ARS640), utilisez l’option 2 ('Modifier') dans (ARS640/B) pour accéder à (ARS641) en mode d’édition. Les clients (ou payeurs) sont répertoriés dans l’écran (ARS641/B) avec l’un ou l’autre des statuts de ligne de proposition suivants :

    0 ('inclus')

    La facture sera incluse dans le relevé de compte final.

    1 ('Exclure')

    Le client ou le payeur a été exclu manuellement par l’utilisateur et ne sera pas inclus dans le relevé de compte final.

  4. Dans l’écran (ARS641/B), utilisez la touche F13 (Paramètres) pour définir la séquence d’écrans dans (ARS641/P). Ces instructions sont basées sur la séquence d'écrans EF1. Appuyez sur Entrée.
  5. Sélectionnez l’une des options suivantes dans l’écran (ARS641/B) pour le client (ou payeur) que vous souhaitez ajuster dans la proposition :

    2='Modifier'

    Ajoutez ou modifiez le commentaire d’introduction et de clôture pour un relevé de compte. Les écrans (ARS641/E) et (ARS641/F) s’affichent. Passez à l'étape 6.

    4 ('Supprimer')

    Supprimez entièrement un client (ou payeur) de la proposition de relevé de compte. L’écran (ARS641/D) s’affiche.

    7 ('Exclure')

    Exclure un client (ou payeur) de la proposition de relevé de compte. Le statut de la ligne de proposition passe à 1 (Exclure).

    8 ('Inclure')

    Inclure un client (ou payeur) qui a été exclu précédemment de la proposition de relevé de compte. Le statut de la ligne de proposition passe à 0 (Inclus).

    11 ('Factures')

    Répertoriez toutes les factures incluses dans la proposition de relevé de compte pour un client (ou payeur) sans afficher le commentaire d’introduction et de clôture. L’écran (ARS642/B) s’affiche. Passez à l'étape 7.

    Remarque

    Les options 2, 4, 7 et 8 ne sont autorisées que si (ARS641/B) a été atteint en mode d’édition via l’option 2 dans (ARS640/B). Si une proposition est affichée avec l’option 5 dans (ARS640/B), ces options ne sont pas autorisées dans l’écran (ARS641/B).

  6. Dans l’écran (ARS641/E), saisissez un commentaire d’introduction dans les neuf champs de texte et, si vous le souhaitez, deux lignes de texte supplémentaires. Si un commentaire d'introduction standard est défini pour la langue utilisée dans 'Relevé compte CC. Saisir texte' (ARS005/E), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié. Appuyez sur Entrée.

    Dans l’écran (ARS641/F), saisissez un commentaire de clôture dans les neuf champs de texte et, si vous le souhaitez, deux lignes de texte supplémentaires. Si un commentaire de clôture standard a été défini pour la langue utilisée dans 'Relevé de compte CC. Saisir texte' (ARS005/F ), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

    Indiquez si une ligne de signature doit être imprimée sur le relevé de compte final, pour le lieu, la date et la signature. L'activation de ce paramètre dépend de sa définition dans l'écran (ARS005/F). Si vous devez inclure un en-tête avant la ligne de signature sur le relevé de compte, définissez un en-tête de signature. Si un en-tête de signature standard a été défini pour la langue utilisée dans l'écran (ARS005/F), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

    Appuyez sur Entrée pour passer à l’écran (ARS642/B), où les factures du client (ou du payeur) sont répertoriées.

    Ajuster des factures séparées dans la proposition de relevé de compte (ARS642) :

  7. Dans l’écran (ARS642/B), les factures d’un client (ou payeur) sont triées par numéro de facture. Le statut de ligne de proposition indique le statut d’une facture spécifique dans la proposition et le filtrage est disponible pour ce champ :

    0 ('La facture sera incluse dans le relevé de compte final').

    1 ('La facture sera exclue du document final').

  8. Pour ajuster une facture dans la proposition, sélectionnez l’une des options suivantes dans l’écran (ARS642/B) :

    2='Modifier'

    Saisissez ou modifiez un texte de ligne dans les trois champs de texte pour une facture spécifique. L’écran (ARS642/E) s’affiche.

    4='Supprimer'

    Supprimez entièrement une facture de la proposition de relevé de compte. L’écran (ARS642/D) s’affiche.

    5 ('Afficher')

    Affichez un texte de ligne dans les trois champs de texte pour une facture spécifique. L’écran (ARS642/E) s’affiche.

    7 ('Exclure')

    Exclure une facture du relevé de compte. Le statut de la ligne de proposition passe à 1 (Exclure).

    8 ('Inclure')

    Inclure une facture qui a été exclue précédemment du relevé de compte. Le statut de la ligne de proposition passe à 0 (Inclus).

    Remarque

    Si vous décidez de modifier la date d’échéance d’une facture dans le programme 'Facture client. Modifier' (ARS201), toute proposition existante dans (ARS640) n’est pas automatiquement mise à jour. Pour que le relevé de compte reflète la nouvelle date d’échéance, vous devez créer une nouvelle proposition dans (ARS640).

  9. Lorsque vous avez effectué des ajustements pour la proposition de relevé de compte, revenez à l’écran (ARS640/B) et, si nécessaire, utilisez l’option associée 7 (Impr proposition) pour réimprimer la proposition de relevé de compte (ARS643PF).

    Créer le relevé de compte final :

  10. Sélectionnez l’option associée 9 (Confirmer) dans l’écran (ARS640/B) pour la proposition de relevé de compte avec le statut de proposition 20 pour imprimer les relevés finaux des comptes (ARS649PF) pour les clients (ou payeurs) inclus dans la proposition. Vous acceptez la confirmation dans l’écran (ARS645/G).
  11. Si nécessaire, utilisez l’option associée 6 (Impr rel cpte) dans (ARS640/B) pour réimprimer les relevés de compte (ARS649PF) pour une proposition déjà confirmée avec le statut de proposition 90.
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