Création d'un relevé bancaire 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS640)

Ce document explique comment créer un relevé bancaire 'Article ouvert' dans 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS640) pour un ou plusieurs clients ou payeurs selon des critères de sélection définis par l’utilisateur. Le terme 'Article ouvert' fait référence au fait que le relevé présente uniquement les factures impayées ou partiellement payées à la création du relevé.

La fonction (ARS640) remplace l’ancienne fonction 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS140) et fournit de nouvelles capacités pour le traitement du relevé bancaire. La nouvelle fonction dispose d'une API, de vues configurables et peut être traitée par le biais d'une planification des tâches. La possibilité d'inclure la création et la mise à jour d'une proposition dans la même exécution a été introduite. De plus, si une proposition est créée à partir d'une société vierge, les factures existant dans plusieurs sociétés peuvent être incluses. L’utilisateur peut alors décider si un seul relevé bancaire doit être créé pour toutes les factures de toutes les sociétés, ou si un relevé bancaire doit être créé pour chaque société.

Pour plus d'informations sur le relevé bancaire 'Solde reporté' pouvant être créé dans 'Relevé de compte CC. Imprimer détails' (ARS510), reportez-vous à la section Rubriques associées.

Restrictions

  • Lorsque la fonctionnalité dans (ARS640) est activée, l’ancienne fonctionnalité dans (ARS140) ne peut pas être utilisée, sauf pour le marché MAU (Australie). Pour MAU, l’impression ARAN01PF est toujours créée lorsqu’une proposition dans (ARS140) est confirmée, si le format d’état 2='ANZ modifié' a été sélectionné pour la proposition.
  • Si une proposition est créée dans l’écran (ARS640) à partir d'une société vide et que plusieurs sociétés sont incluses dans la sélection dans l’écran (ARS645/E), un montant dans le champ 'Montant minimum' dans (ARS645/E) ne peut être spécifié que si toutes les sociétés comprises dans la plage sélectionnée ont la même devise locale.

Résultat

Un relevé bancaire 'Article ouvert' est créé et imprimé. Vous pouvez envoyer le relevé de compte aux clients (ou payeurs) pour les aider à rapprocher leur propre comptabilité.

Si aucun ajustement n’a été effectué sur la proposition dans l’écran (ARS642), toutes les factures avec un montant en cours dans la comptabilité clients pour le client (ou payeur) sont incluses dans l’impression du relevé bancaire. Les traites client enregistrées sont également incluses, selon les critères de sélection choisis.

Si le paramètre 'Code relevé' a été défini sur 3 (Relevé avec périodes par classement chronologique) dans (CRS610/K) ou (MFS610/H), une répartition chronologique est incluse dans l’impression. Une facture échue est incluse dans la période par classement chronologique appropriée en fonction du nombre de jours de retard de la facture (par la date de fin sélectionnée pour la proposition) et les plages de périodes que vous avez définies dans (CRS470) pour la règle de relevé sélectionnée pour le client.

Pour chaque relevé bancaire créé, un numéro est affecté à partir du numéro de série 50-2 dans (CRS165). Ce numéro de relevé bancaire est stocké en tant que numéro d’information supplémentaire 206 pour chaque facture dans la table FSLEDX. Le contenu de chaque relevé bancaire peut être affiché dans le programme 'Compta. clients. Afficher détails infos suppl' (ARS251) accessible via l’option 1 (Sélectionner) dans le programme 'Compta. clients. Afficher infos suppl' (ARS250). Les numéros d’informations supplémentaires associés à chaque facture peuvent être affichés dans le programme 'Facture client. Afficher infos suppl' (ARS216) accessible via l’option associée 11 (Infos supplémentaires) dans le programme 'Facture client. Afficher séparément' (ARS215).

Après confirmation de la proposition dans l’écran (ARS640), la proposition est mise à jour avec le statut de proposition 90 ('Confirmé'). Aucune transaction comptable n’est créée.

La proposition est enregistrée dans les tables suivantes :

  • FARSAH - Liste des noms et statuts de toutes les propositions de relevé bancaire
  • FARSAD - Liste des clients ou payeurs (selon la méthode de regroupement de chaque proposition)
  • FARSAI - Liste des factures

Les propositions de relevé bancaire créées à partir d’une société vide sont stockées dans ces tables sous une société vide. Sinon, elles sont stockées sous la société dans laquelle elles ont été créées.

Avant de commencer

  • Il doit exister des factures avec un montant d'en cours pour le client dans la comptabilité clients.
  • Définissez le client avec le paramètre 'Code relevé' défini sur 2 ('Relevé sans classement chronologique' ou 3 ('Relevé avec périodes de classement chronologique' dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/K) (ou dans 'Client. Ouvrir exceptions locales' (MFS610/H) s’il existe une exception locale pour le client). Si le code relevé est défini sur 3, sélectionnez une règle de relevé dans le même écran. Les règles de relevé sont définies dans 'Règle de relevé. Ouvrir' (CRS665) et nécessitent que les périodes de classement chronologique soient définies dans 'Prévisions paiement. Ouvrir' (CRS470).
  • Si vous souhaitez utiliser des textes standard pour les commentaires d’introduction et les commentaires de clôture sur le relevé bancaire, ils sont définis par langue dans 'Relevé de compte CC. Saisir texte' (ARS005).
  • Définissez le numéro de série 50-B pour la société vide dans 'Numéros de série. Ouvrir' (CRS165). Lorsque vous créez une proposition dans l’écran (ARS640), un numéro de proposition est extrait de ce numéro de série défini pour la société vide, quelle que soit la société dans laquelle vous créez la proposition.
  • Définissez le numéro de série 50-2 pour chaque société (et pour une société vide si vous souhaitez traiter le relevé de comptes à partir d’une société vide) dans (CRS165). Lorsque vous confirmez une proposition dans l’écran (ARS640), les numéros de relevé bancaire sont extraits de ce numéro de série.

Workflow

  1. Création d’une proposition de relevé bancaire pour un client ou un payeur dans (ARS640)

    Créez une proposition en définissant un ensemble de critères de sélection dans 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS645/E). Si le paramètre 'Màj auto apr pr' est sélectionné, la proposition est créée et mise à jour lors de la même exécution, et les relevés finaux des comptes sont imprimés directement. Ce workflow automatisé permet d’accélérer le processus et de réduire votre effort de travail. Par contre, si ce paramètre est désactivé, vous pouvez effectuer des ajustements manuels à la proposition avant de le mettre à jour, vous mettant à jour le contrôle complet du processus. Pour le processus manuel, vous passez aux étapes 2, 3 et 4. Pour le processus automatisé, vous passez directement à l’étape 4.

  2. Vérifier et ajuster la proposition de relevé bancaire pour un client ou un payeur dans (ARS640)

    Vérifiez la proposition pour vous assurer que les enregistrements sont corrects.

    Si nécessaire, ajustez la proposition en bloquant ou en supprimant des clients (ou payeurs, selon la méthode de regroupement sélectionnée pour la proposition) dans le sous-programme 'Relevé de compte CC - Détails. Ouvrir' (ARS641) ou les factures dans le sous-programme 'Relevé de compte CC - Factures. Ouvrir' (ARS642 ). Ils ne pourront alors pas être inclus dans le relevé de compte final.

    Vous pouvez également ajouter ou modifier le texte à imprimer avant et après le relevé bancaire ou utiliser des commentaires définis par l'utilisateur et proposés automatiquement. Saisissez le texte par client (ou payeur) dans le sous-programme (ARS641) ou par facture dans le sous-programme (ARS642).

  3. Créer un relevé bancaire final pour un client ou un payeur dans (ARS640)

    Après avoir vérifié et ajusté la proposition, imprimez les relevés bancaires finaux en confirmant la proposition dans l'écran (ARS640).

  4. Envoi d'un relevé bancaire au payeur

    Vous pouvez envoyer le relevé de compte au client (ou payeur) pour les aider à rapprocher leur propre comptabilité.

Liste des propositions dans (ARS640/B)

Dans l’écran (ARS640/B), vous pouvez trier les propositions en fonction des ordres de tri standard suivants :
  1. Numéro de proposition (extrait de numéro de série 50-B dans (CRS165)), dans l’ordre décroissant
  2. Nom (défini par l’utilisateur dans l’écran (ARS645/E) lors de la création de la proposition)
  3. Créé par (l’ID utilisateur qui a créé la proposition).

Vous pouvez également configurer vos propres ordres de tri paramétrables dans 'Ordre de tri. Ouvrir' (CRS022), accessible depuis (ARS640/B) en affichant deux fois le champ Ordre de tri.

Pour les ordres de tri, vous pouvez configurer vos propres vues paramétrables dans 'Vue. Ouvrir' (CRS020), accessible depuis (ARS640/B) en affichant deux fois le champ 'Vue'.

Pour les ordres de tri standard, vous pouvez filtrer les champs suivants dans (ARS640/B) :
  • 'Statut de proposition' (De - A)
  • 'Progression de la proposition' (De - A)
  • Société

    Ce champ s’affiche uniquement lorsque vous êtes connecté à une société vide.

    Si vous spécifiez une valeur dans ce champ, les propositions créées pour la société sélectionnée sont répertoriées.

    Si vous laissez ce champ vide, les propositions créées à partir d’une société vide sont répertoriées.

Statuts affichés dans (ARS640/B)
  • 'Statut de proposition'

    Ce champ indique le statut actuel de la proposition.

    10 (en cours)

    Il s’agit d’un statut temporaire défini lors de la création d’une proposition.

    20 ('nouveau')

    Ce statut est défini lorsqu’une proposition a été créée.

    90 ('confirmé')

    Ce statut est défini lorsqu’une proposition a été confirmée.

    99 (aucun enregistrement sélectionné)

    Ce statut est défini lorsqu’une proposition a été créée sans enregistrement.

  • 'Progression de la proposition'

    Ce champ indique si le travail est en cours pour la proposition :

    0 ('La proposition peut être traitée')

    2 ('Changement en cours')

    4 ('Suppression en cours')

    6 ('Impression en cours')

    9 ('Mise à jour en cours')

    Le traitement de la proposition n’est autorisé que si la progression de la proposition est 0.

    Si un numéro de proposition dans (ARS640) s’est terminé correctement dans un statut bloqué pour lequel 'Progression de la proposition' n’est pas égal à zéro et la proposition ne peut pas être traitée, vous pouvez utiliser l’ID de résolution des problèmes AR10 dans 'Problème programme. Résoudre' (CRS418) pour réinitialiser la progression de la proposition sur zéro. Cette possibilité est uniquement disponible pour les propositions avec le statut de proposition 20 ou 90.

Options disponibles dans (ARS640/B)

Dans (ARS640/B), les options suivantes sont disponibles :

1='créer'

Utilisé pour créer une nouvelle proposition de relevé bancaire. L’écran de sélection (ARS645/E) s’affiche.

2='Modifier'

Utilisé pour modifier une proposition de relevé bancaire existante avec le statut de proposition 20. L’écran (ARS641/B) s’affiche là où les modifications sont autorisées.

4='Supprimer'

Utilisé pour supprimer une proposition de relevé bancaire existante avec les statuts de proposition 20, 90 ou 99. L’écran (ARS640/D) s’affiche.

5 ('Afficher')

Utilisé pour afficher une proposition de relevé bancaire existante avec les statuts de proposition 20, 90 ou 99. L’écran (ARS641/B) s’affiche si aucune modification n’est autorisée.

6 ('Impr rel cpte')

Utilisé pour réimprimer les relevés de comptes (ARS649PF) pour une proposition de relevé bancaire déjà confirmée avec le statut de proposition 90.

7 ('Impr proposition')

Utilisé pour réimprimer la proposition (ARS643PF) pour une proposition de relevé bancaire avec le statut de proposition 20.

9 ('Confirmer')

Utilisé pour la confirmation d’une proposition de relevé bancaire avec le statut de proposition 20 pour imprimer les relevés de comptes (ARS649PF).

Traitement des propositions de relevé de compte via des transactions API

Vous pouvez traiter les propositions de relevé bancaire dans (ARS640) via les programmes et transactions API suivants :

ARS640MI Gérer l’en-tête du relevé de compte (table FARSAH)
  • Sup - supprime un enregistrement d’en-tête de relevé de compte
  • Obt - Obtenir les données pour un enregistrement d’en-tête de relevé de compte
  • LockProposal - Verrouiller un enregistrement d’en-tête de relevé bancaire en définissant l’option ('En cours de proposition') sur 2
  • Lst - Affiche les données des enregistrements d’en-tête de relevé de compte
  • UnlockProposal - Déverrouiller un enregistrement d’en-tête de relevé bancaire en réinitialisant 'Progression de la proposition' sur 0.
ARS641MI Gérer les détails du relevé de compte (table FARSAD)
  • Sup - Supprime un enregistrement de relevé bancaire (et les enregistrements de facture correspondants dans la table FARSAI)
  • ExcludeRecord - Exclure un enregistrement détaillé du relevé bancaire en définissant le paramètre 'Statut de ligne de proposition' sur 1
  • Obt - Obtenir les données pour un enregistrement des détails du relevé de compte
  • IncludeRecord - Inclut un enregistrement de détails de relevé de compte en réinitialisant 'Statut de ligne de proposition' sur 0.
  • Lst - Afficher les données des enregistrements de détails du relevé de compte
  • Màj - Mettre à jour les données pour un enregistrement détaillé du relevé de compte.

ARS642MI Gérer les factures des relevés de compte (table FARSAI)

  • Sup - supprimer un enregistrement de facture de relevé bancaire
  • ExcludeRecord - Exclure un enregistrement de facture de relevé bancaire en définissant le paramètre 'Statut de ligne de proposition' sur 1
  • Obt - Obtenir des données pour un enregistrement de facture de relevé de compte
  • IncludeRecord - Inclut un enregistrement de facture de relevé de compte en réinitialisant ('Statut de ligne de proposition') sur 0
  • Lst - List les données pour les enregistrements de facture du relevé de compte
  • Màj - Mettre à jour les données pour un enregistrement de facture de relevé de compte

ARS645MI Gérer le relevé bancaire

  • Confirmer - Confirmer une proposition de relevé de compte pour mettre à jour FSLEDX et créer ARS649PF
  • CreateProposal - Crée une proposition de relevé de compte dans (ARS640) et crée ARS643PF. Si le paramètre 'Màj auto apr pr' est sélectionné, la proposition est confirmée et ARS649PF est également créé.
  • PrintProposal - Réimprimer une proposition de relevé de compte, ARS643PF
  • PrintStatement - Réimprimer les relevés de compte, ARS649PF.
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