Mise à jour du système financier avec des chèques postdatés préliminaires

Ce document explique comment créer des écritures comptables pour les chèques postdatés préliminaires. Vous effectuez cette opération pour les chèques postdatés qui ont été précédemment saisis sans mise à jour du système financier.

Résultat

Les chèques postdatés préliminaires deviennent des chèques postdatés définitifs. Le système imprime les états suivants : Une liste des chèques mise à jour, un journal des paiements client et un journal comptable.

Comme ces chèques sont devenus des chèques classiques du point de vue comptable, déposez-les à la date ou après la date indiquée sur chacun d'eux.

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour.

Ecritures comptables créées : Chèques associés à la catégorie de paiement 1

Pour les chèques affectés à une facture avec remise en banque :

Règle comptable Compte (avec code de transaction) Débit Crédit
x Client (20) x
AR05–371 Chèques non affectés (21) x
AR05–372 Chèques non encaissés (21) x
AR05–371 Chèques non affectés (21) x

* Ecriture comptable basée sur la facture d'origine.

Pour les chèques affectés à une facture sans remise en banque :

Règle comptable Compte (avec code de transaction) Débit Crédit
x Client (20) x
AR05–371 Chèques non affectés (21) x
AR05–370 Banque (21) x
AR05–371 Chèques non affectés (21) x

Pour les chèques non affectés à une facture avec remise en banque :

Règle comptable Compte (avec code de transaction) Débit Crédit
AR05–371 Chèques non affectés (21) x
AR05–372 Chèques non encaissés (21) x

Pour les chèques non affectés à une facture sans remise en banque :

Règle comptable Compte (avec code de transaction) Débit Crédit
AR05–371 Chèques non affectés (21) x
AR05–370 Banque (21) x

Ecritures comptables créées : Chèques associés à la catégorie de paiement 1

Pour les chèques avec remise en banque :

Règle comptable Compte (avec code de transaction) Débit Crédit
x Client (20) x
AR30–195 Traites non remises (21) x

Pour les chèques sans remise en banque :

Règle comptable Compte (avec code de transaction) Débit Crédit
x Client (20) x
Banque (à partir d'une fonction GCF) (21) x

Chéquier mis à jour

Le statut 20, indiquant que le chèque n'est affecté à la facture que de façon préliminaire, est supprimé du chèque dans Chèque client. Afficher (ARS430).

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Enregistrement des paiements clients doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

Créer une proposition

  1. Démarrez le programme Chèque postdaté. Créer écritures compt (ARS320/B), puis cliquez sur Nouveau.

  2. Dans l'écran E, saisissez l'un des critères de sélection suivants (facultatif) : Jusqu'à sept modes de paiement ; intervalles de numéros de chèque, comptes bancaires, devises et payeurs.

  3. Saisissez la plus ancienne date de dépôt valide à prendre en compte (facultative) et la plus récente (obligatoire).

  4. Saisissez un nom d'état (obligatoire) et le texte de cet état (facultatif). Appuyez sur Entrée pour vérifier la proposition dans l'écran (ARS320/B).

    La proposition contient les informations suivantes : payeur, numéro de chèque, numéro de facture, date de facturation, date d'échéance, devise et montant facturé. Les statuts suivants sont utilisés pour les propositions : 0 : peut être traitée ; 1 : en cours de création ; 4 : en cours de suppression ; 9 : mise à jour de la comptabilité clients.

Vérifier la proposition

  1. Dans (ARS320/B), sélectionnez l'option Ouvrir pour la proposition lorsqu'elle a le statut 0.

  2. Dans Chèque postdaté. Ouvrir proposition (ARS325/B), sélectionnez l'une des options suivantes, puis revenez à l'écran (ARS320/B) :

    • Pour bloquer un chèque afin de l'exclure de la mise à jour et lui affecter le statut 3 (Bloqué), sélectionnez l'option Suspendu.
    • Pour annuler le blocage d'un chèque et lui affecter le statut 0 (Non bloqué), sélectionnez l'option Lancer.
    • Pour retirer complètement un chèque de la proposition, sélectionnez l'option Supprimer.
    • Pour passer en revue les factures auxquelles un chèque a été affecté, sélectionnez l'option 11 (Factures) pour activer Chèque Postdaté. Ouvrir Facture (ARS326/B)

      Dans l'écran (ARS326), vous pouvez activer le programme Facture client. Afficher séparément (ARS215) pour afficher les détails de chaque facture.

Création d'écritures comptables

  1. Dans (ARS320/B), sélectionnez l'option 9 (Mettre à jour Comptabilité clients) pour la proposition.

  2. Vérifiez les états imprimés.

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