Créer un plan de paiement pour un client

Résultat

Le plan de paiement est créé et définit le mode et la date à utiliser pour effectuer les paiements, les honoraires à appliquer et les intérêts à calculer pour le paiement.

Utilisez ce plan comme base pour la création automatique des factures client dans 'Facture clt. Créer depuis plan de pmt' (ARS380).

Vous pouvez également imprimer ce plan dans le programme 'Plan de paiement. Imprimer' (ARS570).

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour.

Pour les plans de paiement basés sur des contrats, des écritures comptables sont créées pour la comptabilité clients (réclamations des clients).

Pour les plans basés sur des factures, la facture d'origine est toujours ouverte pour le paiement. Cependant, elle a reçu le code de blocage 9, ce qui signifie qu'elle est bloquée et ne peut donc pas être incluse dans les procédures de relance, de facturation des intérêts de retard et dans les procédures de recouvrement.

Avant de commencer

• Vous devez définir au moins un ID d'intérêt dans ID Intérêt. Ouvrir (ARS007). Cet ID est un jeu de valeurs qui contrôle le calcul automatique des intérêts lors du traitement du plan de paiement dans l'écran (ARS390).
• Pour les plans de paiement de type 2, la comptabilité clients doit contenir des factures ouvertes.

Suivez les étapes ci-dessous :

Sélection du type de plan de paiement

1. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Pour baser le plan de paiement sur une facture existante, passez à l'étape 2
   • Pour créer un plan de paiement non basé sur une facture existante, passez à l'étape 5.

   Démarrage de l'enregistrement du plan de paiement basé sur une facture

2. Sélectionnez le programme 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200).

3. Sélectionnez 'Ouvrir' pour la facture que vous pouvez fractionner en plusieurs paiements.

4. Dans 'Facture client. Modifier' (ARS201/E), appuyez sur F16 (Plan de paiement) pour démarrer le programme 'Plan de paiement. Ouvrir' (ARS390/E). Passez à l'étape 9.

   Démarrage de l'enregistrement du plan de paiement basé sur un contrat

5. Démarrez le programme 'Plan de paiement. Ouvrir' (ARS390/B).

6. Définissez la séquence d'écrans.

   Ces instructions sont basées sur la séquence d'écrans EF1.

7. Sélectionnez l'un des deux ordres de tri suivants :

   • 1 = Par année, ID de plan de paiement, payeur, type de plan de paiement et statut
   • 2 : par payeur, année, ID de plan de paiement, type et statut

8. Indiquez les valeurs correspondant à l'ordre de tri choisi, à l'exception du statut, puis cliquez sur Nouveau.

   Définir les données de base du plan

9. Dans l'écran (ARS390/E), vérifiez les données extraites de la facture d'origine ou du fichier clients.

10. Saisissez ou modifiez les valeurs requises suivantes : Conditions de paiement, montant total ; type de taux de change, taux de la facture, devise, texte de la pièce justificative, nom de la personne à contacter dans la division, description du plan (imprimée sur chaque facture créée à partir du plan) et méthode de paiement.

11. Saisissez ou modifiez les valeurs facultatives suivantes : Conditions d'escompte ; nom abrégé ; code TVA.

12. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Pour distribuer automatiquement les différents paiements, passez à l'étape 13
    • Pour distribuer chaque paiement manuellement, passez à l'étape 14 ou à l'étape 15.

    Distribution automatique des paiements

13. Pour distribuer automatiquement les différents paiements, saisissez les valeurs suivantes : Date de début, date de fin, nombre de paiements correspondant au nombre de fractions du montant total, fréquence des paiements entre la date de début et la date de fin, jours de paiement de chaque période, intervalle mensuel ou hebdomadaire, et intervalle bihebdomadaire. Appuyez sur Entrée.

    Reportez-vous à la section Paramètres à définir pour obtenir des informations sur les combinaisons requises.

    Définition des frais de gestion et des intérêts

14. Dans (ARS390/F) sélectionnez l'une des valeurs facultatives suivantes : ID d'intérêt, frais de gestion et honoraires avec codes TVA. Appuyez sur Entrée.

    Enregistrer/modifier les enregistrements de paiement

15. Dans 'Plan de paiement. Ouvrir détails' (ARS391/B) (ARS391/B), sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Pour enregistrer un nouveau paiement, saisissez une date de paiement, puis cliquez sur Nouveau.
    • Pour modifier un enregistrement existant, sélectionnez l'option 'Ouvrir' correspondante.

16. Dans l'écran (ARS391/E), spécifiez un montant de paiement (obligatoire) et modifiez la méthode de paiement proposé si nécessaire. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran B.

    Dans l'écran (ARS391/E), spécifiez un montant de paiement (obligatoire) et modifiez la méthode de paiement proposé si nécessaire. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran B.

17. Répétez les deux étapes précédentes jusqu'à ce que le montant total soit distribué en intégralité. Appuyez sur F3 pour terminer l'opération.

Paramètres à définir

ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(ARS390/B)	Ordre de tri	... comment les informations s'afficheront à l'écran. Options valides 1 = Année, ID de plan de paiement, payeur, type de plan de paiement 2 : payeur, année, ID de plan de paiement, type de plan de paiement
(ARS390/B)	Année	… l'année du plan de paiement. Si le plan ne s'appuie pas sur un contrat (type 1), ce champ désigne l'année de création du plan. Si le plan s'appuie sur une facture existante (type 2), ce champ désigne l'année comptable d'enregistrement de la facture.
(ARS390/B)	Type plan paiement	… la base du plan de paiement. Options valides 1 : non basé sur une facture déjà enregistrée 2 : basé sur une facture déjà enregistrée Pour plus d'informations sur les différences de résultats, reportez-vous à la section Résultats.
(ARS390/B)	Plan paiement – statut en-tête	... la manière dont le plan de paiement est traité. Options valides 0 : le plan est ouvert. 1 : un ou plusieurs paiements prévus à certaines dates sont en cours ou clôturés. 9 : tous les paiements sont clôturés.
Valeurs de distribution automatique des paiements
(ARS390/E)	Date de début	… la date utilisée comme date de début pour le calcul de la manière dont les paiements seront distribués automatiquement.
(ARS390/E)	Date de fin	… le dernier jour où un paiement peut être effectué via la distribution automatique.
(ARS390/E)	Nombre de paiements	… le nombre de paiements distincts correspondant au nombre de fractions du montant total.
(ARS390/E)	Fréquence paiement	… la fréquence des paiements entre la date de début et la date de fin. Options valides 01 : quotidien ; 02 : hebdomadaire ; 03 : mensuel ; 04 : bihebdomadaire ; 05 : bimensuel Commentaires Si vous sélectionnez l'option 01, vous devez saisir le nombre de paiements. Les paiements commencent à la date de paiement (lorsqu'elle a été définie) ou à la date de début. Si vous sélectionnez l'option 02, vous devez saisir le nombre de paiements, la date de paiement et un intervalle en mois/semaine. Par exemple : La date de début est fixée au 1er juillet, la date de paiement au 03 et l'intervalle en mois/semaine est 01. Le premier paiement intervient le 3 juillet, le deuxième sept jours plus tard, c'est-à-dire le 10 juillet, etc. Si vous sélectionnez l'option 03, vous devez saisir le nombre de paiements, une date de paiement et un intervalle mensuel. Si vous sélectionnez l'option 04, vous devez saisir le nombre de paiements, une date de paiement et un intervalle bihebdomadaire. Exemple : La date de début est fixée au 1er juillet, la date de paiement au 03 et l'intervalle bihebdomadaire est 3. Le premier paiement intervient le 3 juillet, le deuxième paiement le 6 (dans la même semaine). Les paiements de la semaine suivante sont effectués le 10 juillet (3 juillet + 7 jours) et le 13 juillet (10 juillet + 3 jours), etc. Si vous sélectionnez l'option 05, vous devez saisir le nombre de paiements, une première date de paiement, puis une deuxième. Notez que, si la date effective du paiement ne correspond pas à un jour ouvrable, elle est automatiquement modifiée pour correspondre au prochain jour ouvrable selon le calendrier système.
(ARS390/E)	Jour de paiement	… la date d'une période à laquelle le paiement sera effectué.
(ARS390/E)	Jour paiement 2	… la deuxième date de paiement dans une période. Si vous utilisez la fréquence bimensuelle, vous devez saisir 'Jour de paiement' et 'Jour de paiement 2' comme les deux jours d'un même mois.
(ARS390/E)	Intervalle mensuel/hebdomadaire	... l'intervalle mensuel ou hebdomadaire séparant chaque paiement (selon le type de fréquence). Les options valides sont comprises entre 1 et 99 : 1 : un mois ou une semaine 2 : deux mois ou deux semaines 3 : trois mois ou trois semaines Etc.
(ARS390/E)	Intervalle bihebdomadaire	... le nombre de jours séparant la première et la deuxième date de paiement. Ce champ est utilisé si vous avez sélectionné la fréquence Bihebdomadaire.
Frais
(ARS390/F)	ID Intérêt	... un jeu de valeurs qui contrôle le calcul des intérêts lorsqu'un plan de paiement est utilisé dans l'écran (ARS390).
(ARS390/F)	Frais de gestion	… le montant des frais supplémentaires ajoutés à chaque facture en fonction du plan de paiement afin de couvrir les coûts de gestion.
(ARS390/F)	Montant règlement honoraires	… les frais initiaux de création du plan de paiement ajoutés à la première facture créée, en fonction du plan.
Statut paiement
(ARS390/B)	Paiement récurrent – statut ligne	… le statut d'un enregistrement de paiement dans le plan. Options valides 0 : paiement non effectué 1 : paiement en cours 9 : paiement effectué