Rapprochement de traites recouvrées ou des chèques postdatés définitifs et enregistrement des déductions bancaires

Ces instructions permettent d'effectuer les tâches suivantes : utiliser 'Remise en banque. Lettrer paiements' (ARS350) pour lettrer les traites client recouvrées à la date d'échéance ou ont fait l'objet d'une remise avant la date d'échéance. En même temps, vous pouvez enregistrer des frais bancaires et d'autres déductions.

Vous pouvez également utiliser ces instructions pour rapprocher les chèques postdatés définitifs (type 1), car ils sont traités comme des documents de paiement de catégorie 4 dans M3.

Vous basez le rapprochement sur le relevé bancaire indiquant que le montant est transféré sur le compte de la division.

Résultat

Les traites collectées sont lettrées : le paiement est effectué et le risque client est annulé. Un journal comptable est édité.

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. Les écritures comptables suivantes sont créées :

Règle comptable

Compte

Débit

Crédit

AR75–196 ou

AR75–197

Traites remises, recouvrement ou :

Traite remises, escompte

x

Banque

x

Compte défini dans l'écran (ARS015)

Frais bancaires

x

AR80–211/212

TVA à recevoir

x

La traite possède le statut de remise 30 dans le programme 'Traite client. Afficher' (ARS280).

Avant de commencer

  • Un état sur les traites recouvrées doit avoir été renvoyé par la banque. Voir Remise de chèques/traites client à la banque pour recouvrement.
  • La fonction GCF AR86 doit être définie dans l'écran (CRS405) pour le rapprochement des remises en banque. Cela implique de décider si une chaîne comptable pour ajout de compte doit s'afficher dans l'écran (ARS350/E), vous permettant ainsi de saisir des identités comptables supplémentaires pour l'enregistrement.
  • Pour pouvoir enregistrer des frais bancaires, des types de frais bancaires doivent être créés dans Encaissements. Spécifier type frais ban (ARS015).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez Remise en banque. Rapprocher paiements(ARS350/B).

Examiner les remises en banque avant le lettrage

  1. Pour commencer par vérifier les traites incluses dans la remise en banque d'origine, sélectionnez l'option 11 (Paiements remis) pour cette remise dans l'écran B.

  2. Dans le programme Remise en banque. Màj paiement (ARS351/B), vérifiez les enregistrements, qui s'affichent par payeur et par date d'échéance. Appuyez sur F3 pour revenir en arrière.

Lettrer les traites

  1. Dans l'écran (ARS350/B), sélectionnez l'option Lettrer pour la remise en banque.

  2. Dans l'écran E, modifiez la date de remise proposée si nécessaire. (Facultatif) Spécifiez un texte de pièce justificative.

  3. Si les traites ont été prélevées en devises étrangères, modifiez également le taux de change proposé, si nécessaire.

    Tout écart entre le taux de change utilisé par la banque et celui auquel les traites sont enregistrées est automatiquement calculé.

  4. Pour enregistrer des frais bancaires et des intérêts déduits à cause d’une remise avant la date d’échéance, cochez la case Frais bancaires. Appuyez sur Entrée.

  5. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Si vous avez coché la case Frais bancaires, passez à l’étape 6.
    • Dans le cas contraire, passez à l'étape 8.

  6. Dans l'écran F, précisez les retenues dans les champs de frais bancaires et le champ TVA qui s'affichent.

  7. Le cas échéant, ajustez le code TVA proposé pour chaque champ. Appuyez sur Entrée.

    Les deux champs de la partie inférieure de l'écran sont automatiquement mis à jour : "Total frais" déduit du "Montant total rapprochement bancaire".

  8. Appuyez sur F3 pour revenir à l'écran (ARS350) et créer une pièce justificative.

  9. Si la case Frais bancaires n'est pas cochée à l'étape 3, appuyez sur Entrée pour créer la pièce justificative.

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