Création manuelle d'une facture groupée

Ce document explique comment créer manuellement une facture groupée en regroupant des factures client enregistrées avec la même devise. Cette procédure peut également être utilisée pour les clients n'ayant pas coché la case 'Facture groupée' dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/H).

Résultat

Les différentes factures regroupées sont enregistrées comme étant payées et une nouvelle facture groupée est créée. Le système imprime un état de regroupement de factures avec un journal comptable, un journal des factures client et un journal des paiements client.

  • Envoyez la nouvelle facture groupée et cet état au payeur.
  • Si le nouvel enregistrement de facture dispose d'une méthode de paiement pour les traites sans acceptation, affectez-le manuellement à la facture dans Paiement reçu. Enregistrer (ARS110/F) ou automatiquement dans Paiement par lot. Mettre à jour (ARS040).

La comptabilité clients et la comptabilité générale sont mises à jour. Les écritures comptables suivantes sont créées :

Règle comptable Compte Débit Crédit
x Client x
AR60–100 Regroupement de factures : Client x
AR60–195 (Pour les traites créées :) Regroupement de factures : Traites non remises x

* Ecriture comptable basée sur la facture client d'origine

Avant de commencer

  • Vérifiez que la devise est la même pour tous les enregistrements de facture à inclure dans cette activité et que les traites et chèques ne sont pas remis pour recouvrement ni inclus dans une proposition de remise.
  • La règle comptable AR60–100 (pour les traites, AR60–195 également) doit être définie dans Règle comptable. Définir (CRS395).
  • La fonction GCF AR70 doit être définie dans Fonction GCF. Ouvrir (CRS405)
  • Pour le numéro de facture de la nouvelle facture groupée, le numéro de série 56/1 doit être défini dans Numéros de série. Ouvrir (CRS165).

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme Comptabilité clients. Afficher (ARS200/B).

  2. Appuyez sur F20 (Factures groupées) et sélectionnez la devise dans l'écran contextuel qui s'affiche. Appuyez sur Entrée.

  3. Dans Facture Client. Regrouper Manuellement (ARS203/B), où s'affichent toutes les factures ouvertes avec la même devise et un statut autorisé, sélectionnez les enregistrements de facture à regrouper. Appuyez sur F3.

  4. Dans l'écran (ARS203/E), où s'affichent le numéro de la nouvelle facture groupée et son montant total, vérifiez les valeurs proposées et requises : Date de facturation, date d'échéance, année de facturation et méthode de paiement. Appuyez sur Entrée.

  5. Dans l'écran (ARS203/G), saisissez la date comptable (obligatoire) et le texte d'une pièce justificative. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran (ARS200/B).

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