Ajustement d'une proposition de facture groupée et création d'une facture groupée finale

Résultat

Pour plus d'informations à propos des résultats de cette activité, voir Création de factures groupées dans la comptabilité clients.

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Création de factures groupées dans la comptabilité clients doivent être remplies.
• Une proposition de facture groupée doit être créée dans 'Facture client. Grouper' (ARS190). La proposition peut être traitée si elle a reçu le statut 0. (Pour plus d'informations sur les statuts utilisés, voir Création et vérification d'une proposition de facture groupée.)

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Facture client. Grouper' (ARS190/B).

   Dans l'écran B, les anciennes propositions et les factures groupées sont répertoriées ensemble, avec des informations concernant la date de création, l'auteur et le statut.

2. Sélectionnez l'option Ouvrir pour la proposition afin d'appeler l'écran (ARS195/B).

   Cet écran répertorie toutes les factures groupées incluses dans la proposition avec les informations suivantes : Numéro de facture groupée, payeur, code client, méthode de paiement, devise, montant total de la facture d'origine, montant en cours et statut de facture groupée. Les statuts suivants sont utilisés :

   0 : la facture groupée sera incluse dans l'ensemble final des factures groupées.

   3 = Le montant total de la facture groupée est 0 ou négatif. La facture groupée ne sera pas incluse dans l'ensemble final des factures groupées.

   Sélection d'options pour le traitement des factures groupées dans la proposition

3. Dans l'écran (ARS195/B), sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque facture groupée :

   • Option 'Enreg ouvert' : Ajustez les valeurs d'escompte dans l'écran (ARS195/E). Notez que ceci n'est possible que si vous avez sélectionné le type de facture groupée 2 dans (ARS191/E) au moment de créer la proposition. Passez à l'étape 4.
   • Option 3='Susp' : Bloquez la facture groupée hors de la proposition et de l'ensemble final des factures groupées.
   • Option 6='Lancer' : Libérez une facture groupée précédemment bloquée.
   • Option 'Supprimer' : Supprimez la facture groupée toute entière de la proposition et l'ensemble final de factures groupées.
   • Option 11 (Affichage factures) : Répertoriez toutes les factures incluses dans chaque facture groupée dans l'écran (ARS196/B) avec des informations sur le numéro de facture, le client, la date de facturation, la date d'échéance, la devise, le montant en devise et le statut du code de blocage. Passez à l'étape 5.

   Ajustement des valeurs d'escompte pour une facture groupée spécifique

4. Dans (ARS195/E), ajustez la base d'escompte, les dates d'escompte et les pourcentages d'escompte par date. Appuyez sur Entrée pour revenir à (ARS190/B).

   Vérification ou retrait de factures d'une facture groupée

5. Dans l'écran (ARS196/B), sélectionnez l'une des options suivantes pour une facture spécifique :

   • Option 4='Supprimer' : Supprimez définitivement cette facture de la facture groupée.
   • Option 11='Afficher factures' : Appelez le programme Facture client. Afficher séparément (ARS215/B) pour examiner les transactions incluses et accéder aux pièces justificatives respectives.

     Notez qu'il est impossible de modifier les valeurs des factures tant qu'elles sont incluses dans la proposition.

   Créer l'ensemble final de factures groupées

6. Dans l'écran (ARS190/B), sélectionnez l'option 9 (Confirmer) pour la proposition ajustée afin de créer les factures groupées finales.