Ajustement de la proposition d'avis de paiement et création de l'avis final pour un payeur

Ces instructions permettent d'effectuer les tâches suivantes :

  • Ajuster une proposition d'avis de paiement déjà créée pour un ou plusieurs payeurs
  • Créer un avis de paiement final en fonction de la proposition

Résultat

Voir Création d'un avis de paiement pour les factures client ouvertes avant la date d'échéance.

Avant de commencer

Suivez les étapes ci-dessous :

Ajustement de la proposition d'avis de paiement

  1. Sélectionnez le programme 'Avis de paiement. Ouvrir proposition' (ARS180).

    L'écran B s'affiche et répertorie les avis de paiement et les propositions précédents, la date de création, l'auteur et le statut.

  2. Si nécessaire, sélectionnez l'ordre de tri 2='Trier par créateur' pour identifier la proposition.

  3. Sélectionnez l'option Modifier pour la proposition.

    L'écran (ARS185/B) est activé et répertorie le ou les payeurs inclus dans la proposition et leur statut. Les statuts suivants sont utilisés :

    0 = Le payeur est inclus dans la procédure d'avis de paiement.

    3 = Le payeur est bloqué hors de la procédure d'avis de paiement et ne sera pas inclus dans l'avis final.

  4. Définissez la séquence d'écrans.

    Ces instructions sont basées sur la séquence d'écrans EF1.

  5. Sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque payeur :

    • Option 2 (Ouvrir) : Ajoutez ou modifiez les commentaires d'ouverture et de clôture pour l'avis de paiement. Passez à l'étape 5.
    • Option 3 (Suspendre) : Bloquez le payeur pour l'exclure de la proposition et de l'avis de paiement final.
    • Option 6 (Lancer) : Libérez un payeur précédemment exclus de l'avis de paiement.
    • Option 4 (Supprimer) : Supprimez entièrement le payeur de la proposition et de l'avis de paiement.
    • Option 11 (Factures) : Répertoriez toutes les factures incluses dans la proposition pour le payeur sans afficher les commentaires d'ouverture et de clôture. Passez à l'étape 7.

    Vérifier ou rédiger des textes pour l'avis de paiement

  6. Dans l'écran (ARS185/E), saisissez le commentaire d'ouverture souhaité dans l'un des neuf champs et, si nécessaire, également dans les deux lignes de texte supplémentaires. Appuyez sur Entrée.

    • Si un commentaire d'introduction standard est défini pour la langue utilisée dans le programme 'Règle d'avis de paiement. Saisir texte' (ARS035/E), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.
    • En bas de l'écran, le champ 'Statut' peut être utilisé pour libérer un payeur anciennement bloqué en définissant le statut sur 0.

  7. Dans l'écran (ARS185/F), saisissez le commentaire de clôture souhaité dans l'un des neuf champs et, si nécessaire, également dans les deux lignes de texte supplémentaires. Appuyez sur Entrée.

    Si un commentaire de clôture standard est défini pour la langue utilisée dans l'écran (ARS035/F), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

    Ouvrez l'écran (ARS186/B) qui répertorie par client et devise toutes les factures incluses dans la proposition. Les informations suivantes s'affichent :

    Code client, société, numéro de facture, devise, date de facturation, montant en devise et statut.

    Les statuts suivants sont utilisés : 0 : la facture sera incluse dans l'avis de paiement final ; 3 : la facture sera exclue de l'avis de paiement.

    Ajuster des factures séparées dans la proposition d'avis de paiement

  8. Dans l'écran (ARS186/B), sélectionnez l'une des options suivantes pour ajuster une facture :

    • Option 2 (Ouvrir) : Ajoutez du texte à chaque enregistrement de facture dans l'avis de paiement. Voir l'étape 8.
    • Option 3 (Suspendre) : Bloquez une facture pour l'exclure de l'avis de paiement final.
    • Option 6 (Lancer) : Libérez une facture précédemment bloquée.
    • Option 4 (Supprimer) : Retirez une facture de la proposition. Cela appelle l'écran (ARS186/D), où vous devez confirmer cette suppression.

  9. Pour inclure du texte supplémentaire pour une facture dans l'avis de paiement, sélectionnez l'option Ouvrir.

  10. Dans l'écran (ARS186/E), indiquez jusqu'à trois lignes supplémentaires de texte. Appuyez sur Entrée.

  11. Quand la proposition est ajustée, revenez à l'écran (ARS180/B).

    Créer l'avis de paiement final

  12. Pour imprimer l'avis de paiement final, sélectionnez l'option 6 (Imprimer) dans (ARS180/B).

    Quand l'avis est imprimé, il reçoit le statut 9 et ne peut pas être traité davantage.

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