Ajustement d'une proposition de mission de recouvrement et création de la mission finale pour les factures client échues dans (ARS170)

Ces instructions permettent d'effectuer les tâches suivantes :

  • Ajuster une proposition de mission de recouvrement.
  • Créer une mission de recouvrement finale fondée sur cette proposition.

Résultat

Voir Création d'une mission de recouvrement de créances pour les factures client en souffrance dans (ARS170).

Avant de commencer

Suivez les étapes ci-dessous :

Ajuster la proposition de mission de recouvrement

  1. Démarrez le programme 'Mission de recouvrement. Ouvrir' (ARS170/B).

    L'écran répertorie les missions de recouvrement et les propositions qui ont été émis précédemment, la date de création, l'auteur et le statut.

  2. Si requis, sélectionnez l'ordre de tri 2 ('Trier par créateur') pour identifier la proposition.

  3. Sélectionnez l'option Ouvrir pour la proposition.

    L'écran (ARS175/B) est activé et répertorie les payeurs inclus dans la proposition et leur statut. Les statuts suivants sont utilisés :

    0 = Le payeur est inclus dans la procédure de recouvrement.

    3 = Le payeur est bloqué pour être exclus de la procédure de recouvrement et ne sera pas inclus dans la mission finale.

  4. Dans l'écran (ARS175/B), définissez la séquence d'écran.

    Ces instructions sont basées sur la séquence d'écrans EFG1.

    Supprimer, bloquer ou libérer les payeurs dans la proposition de mission de recouvrement

  5. Sur l'écran (ARS175/B), sélectionnez l'une des options suivantes pour un payeur :

    • Option 3 (Suspendre) : Bloquez le payeur pour l'exclure de la proposition et de la mission de recouvrement finale.
    • Option 6 (Lancer) : Libérez un payeur précédemment exclus de la mission.
    • Option 4 (Supprimer) : Supprimez entièrement le payeur dans la proposition et la mission.
    • Option 11 (Factures) : Répertoriez toutes les factures incluses dans la proposition pour le payeur dans l'écran (ARS176/B) sans afficher les commentaires d'ouverture et de clôture. Passez à l'étape 7.
    • Option 2 (Ouvrir) : Ajustez les informations du payeur, et ajoutez ou modifiez les commentaires d'ouverture et de clôture pour la mission de recouvrement. Passez à l'étape 6.

    Ajuster les informations sur le payeur

  6. Dans l'écran (ARS175/E), modifiez les conditions de paiement ou le numéro de téléphone 1. Appuyez sur Entrée pour passer à l'étape 7.

    Vérifier ou rédiger des textes pour la mission de recouvrement

  7. Dans l'écran (ARS175/F), spécifiez le texte souhaité dans l'un des neuf champs réservés à un commentaire d'ouverture et ajoutez deux lignes d'informations supplémentaires, si requis. Appuyez sur Entrée.

    Si un commentaire d'ouverture standard est défini pour la langue utilisée dans Recouvrement. Saisir Texte (ARS085/E), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

  8. Dans l'écran (ARS175/G), saisissez un commentaire de clôture dans l'un des neuf champs et ajoutez deux lignes d'informations supplémentaires, si requis. Appuyez sur Entrée.

    Si un commentaire de clôture standard est défini pour la langue utilisée dans l'écran (ARS085/F), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

    En appuyant sur Entrée, vous appelez l'écran (ARS176/B) qui répertorie par client et devise toutes les factures incluses dans la proposition. Les informations suivantes s'affichent :

    Code client, société, numéro de facture, devise, date de facturation, montant dû et statut d'arrêt de recouvrement.

    Les statuts employés sont les suivants : 0 : la facture sera incluse dans la mission de recouvrement finale ; 3 : la facture est bloquée hors de la mission.

    Ajuster des factures séparées dans la proposition de mission de recouvrement

  9. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le traitement de factures :

    • Option 2 (Ouvrir) : Ajoutez du texte à chaque enregistrement de facture dans la mission de recouvrement dans l'écran (ARS176/E). Vous pouvez saisir jusqu'à trois lignes de texte.
    • Option 3 (Suspendre) : Bloquez une facture pour l'exclure de la mission de recouvrement finale.
    • Option 6 (Lancer) : Libérez une facture précédemment bloquée.
    • Option 4 (Supprimer) : Retirez une facture de la proposition. Cela active l'écran (ARS176/D), où vous devez confirmer cette suppression.

    Créer la mission finale de recouvrement

  10. Quand la proposition est ajustée, revenez à l'écran (ARS170/B).

  11. Pour imprimer la mission de recouvrement finale, sélectionnez l'option 6 (Imprimer).

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