Ajustement d'une proposition de mandat de recouvrement et création du mandat final pour les factures client échues

Résultat

Voir Création d'un mandat de recouvrement pour les factures client échues.

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Création d'un mandat de recouvrement pour les factures client échues doivent être remplies.
• Vous devez créer une proposition de mandat de recouvrement dans le programme 'Mandat de recouvrement. Ouvrir' (ARS170). La nouvelle proposition de mandat de recouvrement peut être ajustée si elle a reçu le statut 0.

Suivez les étapes ci-dessous :

Ajuster la proposition de mandat de recouvrement

1. Démarrez le programme 'Mandat de recouvrement. Ouvrir' (ARS170/B).

   L'écran répertorie les mandats de recouvrement et les propositions qui ont été émis précédemment, la date de création, l'auteur et le statut.

2. Si nécessaire, sélectionnez l'ordre de tri 2 ('Trier par créateur') pour identifier la proposition.

3. Sélectionnez l'option Ouvrir pour la proposition.

   L'écran (ARS175/B) est activé et répertorie le ou les payeurs impliqués dans la proposition et leur statut. Les statuts suivants sont utilisés :

   0 = Le payeur est inclus dans la procédure de recouvrement.

   3 = Le payeur est bloqué pour être exclus de la procédure de recouvrement et ne sera pas inclus dans la mission finale.

4. Dans l'écran (ARS175/B), définissez la séquence d'écran.

   Ces instructions sont basées sur la séquence d'écrans EFG1.

   Supprimer, bloquer ou libérer les payeurs dans la proposition de mission de recouvrement

5. Dans l'écran (ARS175/B), sélectionnez l'une des options suivantes pour un payeur :

   • Option 3 (Suspendre) : Bloquez le payeur pour l'exclure de la proposition et de la mission de recouvrement finale.
   • Option 6 (Lancer) : Libérez un payeur précédemment exclus de la mission.
   • Option 4 (Supprimer) : Supprimez entièrement le payeur dans la proposition et la mission.
   • Option 11 (Factures) : Répertoriez toutes les factures incluses dans la proposition pour le payeur dans l'écran (ARS176/B) sans afficher les commentaires d'ouverture et de clôture. Passez à l'étape 7.
   • Option 2 (Ouvrir) : Ajustez les informations du payeur, et ajoutez ou modifiez les commentaires d'ouverture et de clôture pour le mandat de recouvrement. Sinon, continuez à partir de l'étape 6.

   Ajuster les informations sur le payeur

6. Dans l'écran (ARS175/E), modifiez les conditions de paiement et/ou le numéro de téléphone 1. Appuyez sur Entrée pour passer à l'étape 7.

   Vérifier ou rédiger des textes pour la mission de recouvrement

7. Dans l'écran (ARS175/F), spécifiez le texte souhaité dans l'un des neuf champs réservés à un commentaire d'ouverture et ajoutez deux lignes d'informations supplémentaires, si nécessaire. Appuyez sur Entrée.

   Si un commentaire d'ouverture standard est défini pour la langue utilisée dans Recouvrement. Saisir Texte (ARS085/E), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

8. Dans l'écran (ARS175/G), saisissez un commentaire de clôture dans l'un des neuf champs et ajoutez deux lignes d'informations supplémentaires, si nécessaire. Appuyez sur Entrée.

   Si un commentaire de clôture standard est défini pour la langue utilisée dans l'écran (ARS085/F), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

   En appuyant sur Entrée, vous appelez l'écran (ARS176/B) qui répertorie par client et devise toutes les factures incluses dans la proposition. Les informations suivantes s'affichent :

   Code client, société, numéro de facture, devise, date de facturation, montant dû et statut d'arrêt de recouvrement.

   Les statuts suivants sont utilisés : 0 : la facture sera incluse dans la mission de recouvrement finale ; 3 : la facture est bloquée hors de la mission.

   Ajuster des factures séparées dans la proposition de mission de recouvrement

9. Sélectionnez l'une des options suivantes pour le traitement des factures :

   • Option 2 (Ouvrir) : Ajoutez du texte à chaque enregistrement de facture dans la mission de recouvrement dans l'écran (ARS176/E). Vous pouvez saisir jusqu'à trois lignes de texte.
   • Option 3 (Suspendre) : Bloquez une facture pour l'exclure de la mission de recouvrement finale.
   • Option 6 (Lancer) : Libérez une facture précédemment bloquée.
   • Option 4 (Supprimer) : Retirez une facture de la proposition. Cela active l'écran (ARS176/D), où vous devez confirmer cette suppression.

   Créer la mission finale de recouvrement

10. Quand la proposition est ajustée, revenez à l'écran (ARS170/B).

11. Pour imprimer la mission de recouvrement finale, sélectionnez l'option 6 (Imprimer).