Création et vérification de la proposition de mandat de recouvrement pour les factures client échues

Résultat

Une proposition de mandat de recouvrement est créée dans la comptabilité clients et répertorie toutes les factures échues correspondant à vos critères de sélection, qu'elles soient ou non bloquées pour le recouvrement. Les informations suivantes sont imprimées par payeur, client et devise : numéro de facture, date de facturation, date d'échéance, date de paiement (pour les paiements partiels), nombre de jours écoulés depuis la date d'échéance, niveau de relance (nombre de propositions de relance créées pour chaque facture), montant en devise facturé et code de blocage de recouvrement. (Le code de blocage est automatiquement modifié de 0 à 3 lors du blocage d'un payeur ou d'une facture après l'ajustement et l'impression de la proposition.)

Consultez et ajustez la proposition dans 'Mandat de recouvrement. Ouvrir' (ARS170) avant d'imprimer le mandat de recouvrement final.

Aucune transaction n'est générée. Une proposition de mandat de recouvrement est créée et enregistrée pour un traitement supplémentaire. Les factures concernées reçoivent un code de blocage dans le fichier de comptabilité clients (FSLEDG). Elles sont ainsi bloquées et ne peuvent pas être incluses dans d'autres propositions de mandat de recouvrement jusqu'à la suppression de la proposition ou l'impression du mandat de recouvrement final.

Avant de commencer

• Les conditions préalables répertoriées dans Création d'un mandat de recouvrement pour les factures client échues doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Mandat de recouvrement. Ouvrir' (ARS170/B).

   L'écran B s'affiche et répertorie les mandats de recouvrement et les propositions précédemment émis, leur date de création, l'auteur et le statut d'arrêt du recouvrement. Les statuts suivants sont utilisés :

   0 = la proposition de mandat de recouvrement est créée et peut être traitée.

   1 = la proposition de mandat est en cours de création.

   2 = le mandat ou la proposition est en cours d'utilisation par un autre utilisateur.

   4 = le mandat ou la proposition est en cours de suppression.

   6 = le mandat est en cours d'impression ou de création.

   7 = le mandat est en cours de réimpression.

   9 = le mandat a été imprimé. Ce statut ne peut pas être modifié mais peut être réimprimé.

   Créer un mandat de recouvrement

2. Dans l'écran (ARS170/B), donnez un nom à la nouvelle proposition de mandat de recouvrement et appuyez sur Nouveau.

   Remarque : le champ Nom peut être laissé vide dans cet écran. En revanche, il devra être renseigné à l'étape suivante.

3. Dans l'écran (ARS171/E), saisissez la date de proposition (champ obligatoire indiquant la date imprimée sur la proposition mais non utilisé à des fins de sélection) et l'un des intervalles suivants : Segment comptable 2, représentant, groupe de clients, région, pays, code postal, payeur, code client, devise et numéro de facture.

4. Indiquez le texte d'état à imprimer sur la proposition uniquement.

5. Appuyez sur Entrée pour créer une proposition pour le nouveau mandat de recouvrement et revenir à l'écran (ARS170/B).

   La proposition est répertoriée si une ou plusieurs factures correspondant aux critères de sélection ont été détectées.

   Vérifier la proposition de mandat de recouvrement

6. Vérifiez la proposition et prenez note des factures à ne pas inclure dans le mandat de recouvrement final.

7. Pour vérifier les enregistrements douteux, sélectionnez 'Comptabilité clients. Afficher' (ARS200) pour afficher les factures d'origine et les transactions incluses.

   Le sous-programme (ARS201) peut être utilisé pour bloquer une facture hors de la procédure de recouvrement ou pour modifier l'échéance de paiement (dans le champ Date de suivi) et la méthode de paiement pour une nouvelle sélection de factures. Cependant, la date indiquée dans le champ Date d'échéance ne doit pas être modifiée, car la date d'échéance d'origine est utilisée pour le calcul des intérêts.