Ajuster la proposition de relevé de compte et créer un relevé final pour un client/payeur dans (ARS140)

Ce document explique comment :

  • Ajuster une proposition de relevé de compte déjà créée pour un ou plusieurs payeurs/clients dans 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS140)
  • Créer un relevé de compte final basé sur cette proposition

Résultat

Voir Création d'un relevé de compte 'Article ouvert' pour un client ou un payeur dans (ARS140).

Avant de commencer

Suivez les étapes ci-dessous :

Ajuster la proposition de relevé de compte

  1. Démarrez le programme Relevé de compte CC. Ouvrir (ARS140).

    L'écran B s'affiche et répertorie les relevés bancaires et les propositions précédents, la date de création, l'auteur et le statut. Avec la vue informations 2, les enregistrements sont répertoriés par créateur.

  2. Sélectionnez l'option 'Modifier' pour la proposition.

    L'écran (ARS145/B) est activé et répertorie le ou les payeurs inclus dans la proposition, ainsi que leur statut. Les statuts employés sont les suivants :

    0 = Le payeur est inclus dans la procédure de relevé de compte.

    3 = Le payeur est bloqué hors de la procédure de relevé de compte et ne sera pas inclus dans le relevé final.

  3. Dans (ARS145/B), définissez la séquence d'écrans.

    Ces instructions sont basées sur la séquence d'écrans EF1.

  4. Sélectionnez l'une des options suivantes pour chaque client :

    • Option 2 (Ouvrir) : Ajoutez ou modifiez les commentaires d'ouverture et de clôture pour le relevé de compte. Passez à l'étape 5.
    • Option 3 (Suspendre) : Bloquez le payeur pour l'exclure de la proposition et du relevé de compte final.
    • Option 6 (Libérer) : Libérez un payeur précédemment exclus du relevé de compte.
    • Option 4 (Supprimer) : Supprimez entièrement le payeur de la proposition et du relevé de compte.
    • Option 11 (Factures) : Répertoriez toutes les factures incluses dans la proposition pour le payeur sans afficher les commentaires d'ouverture et de clôture. Passez à l'étape 10.

    Vérifier ou rédiger des textes pour le relevé de compte

  5. Dans l'écran (ARS145/E), saisissez un commentaire d'ouverture dans l'un des neuf champs de texte et si nécessaire, sur les deux lignes d'informations supplémentaires. Appuyez sur Entrée.

    Si un commentaire d'ouverture standard est défini pour la langue utilisée dans 'Relevé compte CC. Saisir texte' (ARS005/E), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

    Vous pouvez utiliser le champ Statut pour libérer un client anciennement bloqué en définissant le statut sur 0.

  6. Dans l'écran (ARS145/F), saisissez un commentaire de clôture dans l'un des neuf champs de texte et si nécessaire, sur les deux lignes de texte supplémentaires. Appuyez sur Entrée.

    Si un commentaire de clôture standard est défini pour la langue utilisée dans l'écran (ARS005/F), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

  7. Indiquez si une ligne de signature doit être imprimée sur le relevé de compte final, pour le lieu, la date et la signature.

    L'activation de ce paramètre dépend de sa définition dans l'écran (ARS005/F).

  8. Si vous devez inclure un en-tête avant la ligne de signature sur le relevé, définissez un en-tête de signature.

    Si un en-tête de signature standard a été défini pour la langue utilisée dans l'écran (ARS005/F), le texte est automatiquement récupéré mais peut être modifié.

  9. Appuyez sur Entrée pour ajuster les factures séparées.

    Vous appelez l'écran (ARS146/B) qui répertorie toutes les factures incluses dans la proposition, par client, devise et statut de proposition respectif. Les statuts employés sont les suivants : 0 (La facture sera incluse dans le relevé de compte final) ; 3 (La facture est bloquée et ne sera pas incluse dans le relevé de compte).

    Ajuster des factures séparées dans la proposition de relevé de compte

  10. Pour ajuster une facture, sélectionnez l'une des options suivantes dans l'écran (ARS146/B) :

    • Option 3 (Suspendre) : Bloquez une facture pour l'exclure du relevé de compte final.
    • Option 6 (Libérer) : Libérez une facture précédemment bloquée.
    • Option 4 (Supprimer) : Retirez une facture de la proposition. Cela appelle l'écran (ARS146/D), où vous devez confirmer cette suppression.

  11. Quand la proposition est ajustée, revenez à l'écran (ARS140/B).

    Créer le relevé de compte final

  12. Pour imprimer le relevé de compte final, sélectionnez l'option Imprimer.

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