Création et vérification d'une proposition de relevé bancaire pour un payeur dans (ARS140)

Ce document explique comment créer une proposition de relevé bancaire 'article ouvert' pour un ou plusieurs payeurs ou clients dans 'Relevé de compte CC. Ouvrir' (ARS140).

Résultat

Une proposition de relevé bancaire est créée et répertorie toutes les factures et les traites ouvertes par devise pour les payeurs/clients sélectionnés. Les informations suivantes sont présentées : Numéro de facture, date de facturation, date d'échéance, devise, montant en devise, montant enregistré, montant en devise en cours et montant enregistré en cours.

Vérifiez et ajustez la proposition dans Relevé de compte CC. Ouvrir (ARS140) avant d'imprimer le relevé bancaire final.

Aucune transaction n'est générée. Une proposition de relevé bancaire est créée et enregistrée pour un traitement supplémentaire.

Avant de commencer

Suivez les étapes ci-dessous :

Créer une proposition

  1. Démarrez le programme Relevé de compte CC. Ouvrir (ARS140).

    L'écran B s'affiche et répertorie les relevés bancaires et propositions précédents, leur date de création, l'auteur et le statut. Les statuts employés sont les suivants :

    0 = La proposition de relevé bancaire est créée et peut être traitée.

    1 = La proposition de relevé bancaire est en cours de création.

    2 = Le relevé bancaire ou la proposition est en cours d'utilisation par un autre utilisateur.

    4 = Le relevé bancaire ou la proposition est en cours de suppression.

    6 = Le relevé bancaire est en cours d'impression ou de création.

    9 = Le relevé bancaire a été imprimé. Ce statut ne peut pas être modifié mais peut être réimprimé.

  2. Créez une nouvelle proposition de relevé bancaire et donnez-lui un nom. Appuyez sur Entrée.

    Le champ Nom peut être laissé vide sur cet écran, mais dans ce cas, vous devrez le renseigner dans l'écran E.

  3. Dans l'écran (ARS141/E), indiquez la date de fin de l'intervalle que le relevé couvrira.

  4. Saisissez un intervalle de statuts de remise pour les traites et les factures envoyées pour affacturage ou prélèvement automatique (facultatif).

  5. Si vous avez créé la proposition en tant qu'utilisateur central, sélectionnez la ou les sociétés à inclure (obligatoire). Sélectionnez également si vous souhaitez diviser l'impression par société dans la case à cocher 'Saut de page'.
    Remarque

    Si vous sélectionnez des sauts de page par société, M3 recherchera tout d'abord des exceptions client locales dans 'Client. Ouvrir exceptions locales' (MFS610). Si vous ne sélectionnez pas de sauts de page par société, M3 recherchera uniquement les clients et payeurs dans le fichier principal des clients, Client. Ouvrir (CRS610).

  6. Indiquez le mode de regroupement des enregistrements dans l'impression :

    • 1 : Par client
    • 2 : Par payeur

  7. Vous pouvez indiquer l'un des intervalles suivants : Segment comptable 2, représentant, groupe de clients, région, pays, code postal, payeur, code client, devise, numéro de facture et statut de remise pour les traites à sélectionner.

  8. Vous pouvez saisir le montant en cours minimum pour qu'un client soit inclus dans le relevé (facultatif).

  9. Indiquez le texte d'état à imprimer sur la proposition (facultatif).

  10. Appuyez sur Entrée pour créer une proposition pour le nouveau relevé bancaire et revenir à l'écran (ARS140/B).

    La proposition est répertoriée si une ou plusieurs factures correspondant aux critères de sélection ont été détectées.

Vérifier une proposition

  1. Vérifiez la proposition et prenez note des factures que vous ne souhaitez pas inclure dans le relevé bancaire final.

    Par exemple, si un paiement a déjà été reçu par chèque mais n'a pas encore été affecté à la facture correspondante.

  2. Pour vérifier les enregistrements douteux, sélectionnez Comptabilité clients. Afficher (ARS200) pour afficher les factures d'origine et les transactions incluses.

    Vous pouvez également utiliser l'écran (ARS200) pour modifier des paramètres tels que la date d'échéance et la méthode de paiement pour chaque facture. Remarque : la proposition n'est pas automatiquement mise à jour, c'est pourquoi vous devez créer une nouvelle proposition dans l'écran (ARS140) si vous modifiez des factures.

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