Créer une provision pour créances douteuses

Résultat

Voir Gestion des provisions pour créances douteuses.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Gestion des provisions pour créances douteuses doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme Créances douteuses. Créer provision (ARS130/B).

   L'écran répertorie les provisions et les propositions précédentes avec leurs statuts respectifs. Les statuts suivants sont utilisés :

   0 = la proposition est créée et peut être traitée.

   1 = la proposition/provision est en cours de création.

   2 = la proposition est en cours de modification par un autre utilisateur.

   4 = la proposition est en cours de suppression.

   9 = la provision est créée et la comptabilité générale est mise à jour.

   Indication du nom et des critères de sélection

2. Créez une nouvelle proposition de provision en lui donnant un nom. Ce nom peut comporter jusqu'à huit caractères alphanumériques.

3. L'écran (ARS130/E) est activé. Saisissez une description (champ requis), ainsi que le format et le texte d'état à utiliser pour l'en-tête.

   Seul le format d'état 1 est disponible pour le moment.

4. Indiquez l'un des intervalles suivants, puis appuyez sur Entrée : Groupe de clients, code client et numéro de facture.

5. Dans l'écran B, où la nouvelle configuration de provision s'affiche, sélectionnez l'une de ces options :

   • Pour modifier les paramètres, sélectionnez l'option 'Ouvrir' et répétez les étapes 3 et 4.
   • Pour créer une proposition basée sur la configuration, passez à l'étape 6.

   Créer une proposition de provision

6. Dans l'écran (ARS130/B), spécifiez l'option 9 (Exécuter) pour la configuration de la provision.

7. Dans l'écran E, saisissez les valeurs suivantes :

   • Proposition/mise à jour (requis) : Ce champ indique si une proposition détaillée de provision doit être créée sans mise à jour ou si la comptabilité générale doit être mise à jour directement avec la provision créée.
   • Action proposée (requis) : Ce champ indique si une nouvelle proposition doit être créée/mise à jour ou si la comptabilité générale doit être mise à jour avec une proposition existante basée sur cette configuration de provision. La première option assure que toute nouvelle transaction correspondant à l'intervalle est incluse dans la mise à jour. La deuxième option signifie que seules les transactions sélectionnées lorsque la proposition a été créée seront utilisées lors de la mise à jour.
   • Date comptable (requis)
   • Texte pièce justificative (requis)
   • Code impression : Ce champ indique si le système doit imprimer une liste détaillée lors de la création de la proposition de provision ou de la provision finale. Si une proposition est créée, vous devez sélectionner l'option 1 (Oui).
   • Format d'état : Le format sélectionné à l'étape 2 s'affiche.
   • Texte d'état : Le texte défini à l'étape 2 est proposé mais peut être modifié.

8. Saisissez les valeurs requises, puis appuyez sur Entrée pour créer la proposition et imprimer un journal comptable préliminaire.

   Ajuster la proposition de provision

9. Vérifiez la proposition pour voir a) quelles factures sont répertoriées comme étant des dettes douteuses et b) comme la comptabilité générale sera mise à jour.

10. Sélectionnez une option :

    • Sélectionnez une option :
    • Pour exclure une certaine facture de la proposition, modifiez la date d'échéance révisée dans Facture client. Modifier (ARS201/E) ; ce programme est disponible dans Comptabilité Clients. Affichage (ARS200).

    Créer une provision finale pour créances douteuses

11. Dans l'écran (ARS130/B), sélectionnez l'option 9 (Exécuter) pour la proposition.

12. Dans l'écran (ARS130/E), modifiez n'importe quel paramètre saisi lors de la création de la proposition, si nécessaire, et assurez-vous que la valeur du champ Proposition/mise à jour soit 1 (Mise à jour).

13. Appuyez sur Entrée pour créer la provision finale et pour revenir à l'écran (ARS130/B).