Affectation manuelle des paiements client aux factures – Affectation complète et partielle

Ces instructions permettent d'affecter un paiement client à un ou plusieurs enregistrements de facture client.

Pour plus d'informations sur la gestion des escomptes, voir Acceptation d'un escompte pour un paiement client.

Résultat

Voir Affectation de paiements client à une facture.

Avant de commencer

Les conditions préalables sont indiquées dans Affectation de paiements client à une facture.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Saisissez un paiement directement dans 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110/E), en utilisant 'Journal écritures et paiements. Ouvrir' (GLS110/B) ou dans 'Document de paiement. Saisir' (ARS105).

  2. Si l'écran d'affectation (ARS110/F) est activé, indiquez le payeur, sélectionnez un numéro de lettrage si vous souhaitez garder une trace des factures et des paiements relatifs à la même transaction ou opération, et/ou sélectionnez l'un des ordres de tri suivants pour identifier les enregistrements de facture si nécessaire :

    • 1 = Payeur
    • 2 = Client
    • 3 = Numéro de facture
    • 4 = Saisie rapide
    • 5 = Facture groupée
    • 6 = Tri par date d'échéance
      Remarque

      Remarque : les ordres de tri 2 et 3 sont uniquement disponibles pour les paiements comptant (catégorie de paiement 0), paiements par virement bancaire (catégorie de paiement 3) et paiements d'affacturage (catégorie de paiement 6).

  3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

    • Affecter un paiement complet

      ou

    • Affecter un paiement partiel

Affecter un paiement complet

  1. Sélectionnez l'option 1 (Paiement intégral) pour un ou plusieurs enregistrements de facture client ou d'autres types d'enregistrements.

    Dans l'en-tête de l'écran, le montant affecté est déduit du montant restant à distribuer.

  2. Poursuivez avec Affectation correcte.

Affecter un paiement partiel

  1. Sélectionnez l'option 11 ('Paiement partiel') pour un ou plusieurs enregistrements de facture.

  2. Dans l'écran H, saisissez le montant à déduire du montant en cours. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran F.

    Le montant total des paiements partiels s'affiche avec le montant en cours des enregistrements de facture.

Affectation correcte

Si vous souhaitez annuler une affectation spécifique avant de mettre à jour le système financier avec les nouvelles transactions, sélectionnez l'option 4 ('Supprimer paiement reçu') pour les enregistrements concernés.

Finaliser l'affectation

Répétez les étapes précédentes jusqu'à ce que la totalité du montant des paiements soit affecté. Appuyez sur F3 pour terminer l'opération.

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