Types de valeurs utilisés dans le fichier de solde de la comptabilité clients

Présentation

Les modèles de colonnes définis dans l'écran (ARS066) sont utilisés lorsque le fichier de solde de la comptabilité clients est affiché pour les payeurs dans le programme 'Comptabilité clients. Afficher soldes' (ARS225). Les modèles de colonnes définis dans (ARS070) sont utilisés lorsque le fichier de solde de la comptabilité clients est imprimé pour les payeurs sélectionnés dans le programme 'Comptabilité clients. Imprimer soldes' (ARS520).

Les types de valeur 20, 21, 22 et 23 sont utilisés pour les quatre limites de crédit définies pour le payeur dans le programme 'Client. Ouvrir' (CRS610/J) et sont conservés dans la table OCUSMA.

Le tableau qui suit détaille les soldes de tous les autres types de valeur stockés dans des champs distincts de la table FSLBAL. Ces soldes sont principalement mis à jour via le programme de mise à jour du fichier de travail de la comptabilité générale (GLS040) et lors du traitement nocturne de la fonction CRS930 (Mise à jour d'un client avec un montant facture issu de la comptabilité).

Type de valeur dans (ARS066) et (ARS070)	Champ dans FSLBAL	Champ dans OCUSMA	Description
1	TUOV		Chiffre d'affaires hors TVA (devise locale)
2	INAM		Montant facturé (devise locale)
3	PYAM		Montant payé (devise locale)
4	OUAM		Montant dû (devise locale)
5	TDIN		Montant restant dû (devise locale)
6	OOAM		Traites non échues. Il s'agit des traites dont le statut de remise est inférieur à 45 (devise locale).
7	BLOA		Montant bloqué (devise locale)
8	ADEA		Autorisation de dettes douteuses (devise locale)
10	ACAD		Montant de débit (devise locale)
11	ACAC		Crédit (devise locale)
20	–	CRLM	Limite de crédit 1
21	–	CRL2	Limite de crédit 2
22	–	CRL3	Limite de crédit 3
23	–	ODUD	Nombre de jours de crédit
30	DSAM		Valeur DSO
31	DSOC		Code DSO
32	ACTO		Code d'action
40	PDNR		Document de paiement non soumis à la banque
41	PDDR		Document de paiement restant dû
42	PDNC		Risque du document de paiement non supprimé
50	UNPM		Montant rejeté - chèque ou traite
51	UNPN		Nombre de chèques/traites rejetés
61	O18L		Escompte (devise locale)
62	O19L		Tolérances paiement (devise locale)
63	O15L		Montant déduction facture (devise locale)
64	O16L		Montant note de débit (devise locale)
65	O20L		Déductions utilisant les options comptables 20-99 (devise locale)
101	TUOC		Chiffre d'affaires hors TVA (devise étrangère)
102	INAC		Montant facturé (devise étrangère)
103	PYAC		Montant payé (devise étrangère)
104	OUAC		Montant dû (devise étrangère)
105	TDIC		Montant restant dû (devise étrangère)
106	OOAC		Traites non échues. Il s'agit des traites dont le statut de remise est inférieur à 45 (devise étrangère).
107	BLOC		Montant bloqué (devise étrangère)
110	CUAD		Débit (devise étrangère)
111	CUAC		Crédit (devise étrangère)
161	O18C		Escompte (devise étrangère)
162	O19C		Tolérances paiement (devise étrangère)
163	O15C		Montant déduction facture (devise étrangère)
164	O16C		Montant note de débit (devise étrangère)
165	O20C		Déductions utilisant les options comptables 20-99 (devise étrangère).