Contrôle des ordres de réception issus d'un fichier de lot par rapport à la comptabilité clients

Résultat

Les ordres de réception sont contrôlés par rapport à la comptabilité clients. Le système imprime une liste de contrôle pour les ordres de réception incorrects.

Ajustez les ordres de réception incorrects avant de mettre à jour la comptabilité clients. Cette opération s'effectue dans le même programme, Paiement par lot. Mettre à jour (ARS040).

Voir Enregistrement de paiements clients via des ordres de réception transmis par voie électronique. Pour plus d'informations sur les statuts utilisés, consultez la liste des statuts ci-dessous.

Avant de commencer

Les conditions préalables répertoriées dans Enregistrement de paiements clients via des ordres de réception transmis par voie électronique doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme Paiement par lot. Mettre à jour (ARS040/B).

2. Identifiez le fichier de lot à traiter.

   Les fichiers de lots s'affichent avec les informations suivantes : Type de paiement par lot ; numéro du compte bancaire qui reçoit les paiements ; si le paiement est national ou étranger en fonction de la norme internationale EDI EDIFACT (réglementations des Nations Unies pour : Electronic Data Interchange For Administration of Commerce and Transport) ; numéro de pièce justificative ; date comptable ; statut.

   Les statuts suivants sont utilisés :

   0 = l'ordre de réception peut être traité.

   1 = l'ordre est en cours de vérification.

   2 = l'ordre est en cours de modification par un autre utilisateur.

   4 = l'ordre est en cours d'annulation.

   6 = l'ordre est en cours d'impression.

   8 = la comptabilité clients est en cours de mise à jour.

   9 = la comptabilité clients a été mise à jour.

   Remarque : Dans l'écran (ARS040/B), la liste s'affiche dans l'ordre décroissant, les fichiers du lot dont les ID sont les plus élevés en premier. Pour voir tous les fichiers de lot après traitement, saisissez 9999999999 dans le champ de saisie. Sinon, s'afficheront uniquement les fichiers de lot dont l'ID de lot est égal ou inférieur au fichier que vous venez de traiter. Si vous effacez le contenu de ce champ, il sera interprété comme ayant une valeur de zéro et aucun fichier ne s'affichera.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Vérifiez le fichier de lot et comparez les transactions incluses par rapport à la comptabilité clients en sélectionnant l'option 1 (Créer proposition de correction) pour ce fichier de lot.
   • Imprimez une liste d'ordres de réception sans les contrôler par rapport à la comptabilité clients, en sélectionnant l'option 'Imprimer pour le fichier de lot', tant que le statut du fichier est 0.

4. Dans l'écran E, saisissez un en-tête d'état (facultatif). Appuyez sur Entrée.