Définir les types de frais bancaires pour les paiements client

Résultat

Vous pouvez définir jusqu'à six types de frais bancaires. Chaque type de frais bancaire contrôle la chaîne comptable à utiliser pour l’enregistrement des frais.

Chaque type est automatiquement affiché comme un champ distinct lors de l'enregistrement des paiements client dans 'Paiement reçu. Enregistrer' (ARS110/E). Tous les coûts saisis sont automatiquement publiés dans la chaîne comptable définie pour ce type.

Le montant total des frais bancaires est ensuite affiché lors de l'attribution du paiement à facturer dans l'écran (ARS110/F), à la fois dans le champ 'Coût' et inclus dans le montant restant à distribuer.

Ces types s'affichent également pour la saisie des frais bancaires lors du rapprochement des paiements enregistrés dans 'Remise en banque. Lettrer paiements' (ARS350/F) et 'Remise en bq. Lettrer pmt par date éch' (ARS355/L).

Le fichier de paramètres (CSYTAB) est mis à jour.

Avant de commencer

Les identités comptables utilisées pour enregistrer les frais bancaires associés aux paiements des clients ont été définies dans 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Encaissements. Spécifier Type Frais Ban (ARS015/B).
2. Saisissez un ID pour le type de frais bancaires. Vous pouvez utiliser les options 1 à 6 pour contrôler l’ordre dans lequel le champ est affiché dans (ARS110), (ARS350), and (ARS355).
3. Cliquez sur Nouveau.
4. Dans l'écran E, saisissez une description et un nom.
5. Spécifiez le nom de la pièce justificative à utiliser lors de l’enregistrement des frais et saisissez une description de transaction pour une description plus détaillée de la pièce justificative.
6. Définissez la chaîne comptable à utiliser pour indiquer les frais.
7. Appuyer sur Entrée pour terminer.