Définir des commentaires d'ouverture et de clôture standardisés pour les relances de paiement

Résultat

Des commentaires d'introduction et de clôture standard et des définitions de signature sont rédigés dans chaque langue. Vous pouvez vérifier les commentaires dans 'Règle Relance Paiement. Saisir Texte' (ARS010).

Les textes standards sont automatiquement proposés dans la langue indiquée pour ce payeur dans 'Client. Ouvrir' (CRS610/E) à la création d'une relance de paiement dans 'Relance de paiement. Ouvrir' (ARS650).

Ces commentaires sont enregistrés dans le fichier de paramètres (CSYTAB) et copiés dans le fichier des relances/payeurs (FARRMD) à la création de la proposition de relance de paiement.

Avant de commencer

Avant de commencer, vous devez remplir ces conditions préalables :

• Vous devez définir la langue à utiliser pour les commentaires dans 'Langue. Ouvrir' (CRS010).
• Vous devez définir une règle de relance de paiement dans le programe 'Règle relance de paiement. Ouvrir' (CRS465).

Paramètres à définir

ID du programme/écran	Champ	Description du champ
(ARS010/B)	Règle de relance de paiement	Ce champ indique comment un payeur spécifique doit traiter la procédure de relance de paiement.
(ARS010/B)	Méthode de paiement	Ce champ indique la catégorie de facture à inclure dans la relance.
(ARS010/B)	Niveau de relance de paiement	Ce champ indique la relance dans laquelle les textes standardisés doivent être utilisés. Par exemple, si ce nombre est défini sur 2, les textes sont uniquement utilisés dans la deuxième relance.
(ARS010/F)	Texte pour date relance	Ce champ indique un commentaire sur la date utilisée comme date de relance dans la relance de paiement. Ce commentaire est souvent utilisé pour indiquer la date prise en compte pour les paiements enregistrés. Par exemple : "Les paiements sont affectés dans nos comptes jusqu'à : &date1". Vous pouvez utiliser ces variables pour définir cette date : &date1 : dernière date de paiement, c'est-à-dire la date à laquelle les paiements reçus sont enregistrés. La date est saisie à la création de la proposition de relance dans l'écran (ARS655/G). &date2 : date prescrite. Cette date définit quand les montants échus doivent être réglés. La date réelle est définie à la création de la proposition dans l'écran (ARS655/G).
(ARS010/F)	Texte pour l'en-tête de la relance	Ce champ présente une ligne de texte imprimée comme en-tête sur la relance de paiement.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Règle Relance Paiement. Saisir Texte (ARS010).

2. Dans l'écran B, spécifiez une combinaison de règles de relance de paiement, une méthode de paiement, un niveau de relance de paiement et une langue. Cliquez sur l'option Créer.

3. Dans l'écran E, saisissez une description et un nom.

4. Spécifiez le commentaire d'ouverture, également appelé texte de début, c'est-à-dire le texte présenté avant la liste des factures en cours sur la relance imprimée. Appuyez sur Entrée.

   Ce commentaire peut occuper jusqu'à neuf lignes.

   Pour indiquer qu'une ligne du commentaire doit être laissée vide lors de l'impression dans l'avis de paiement final, saisissez un astérisque (*) dans la première position de la ligne.

5. Dans l'écran (ARS010/F), spécifiez le commentaire de clôture, ou le texte après, c'est-à-dire le texte présenté après la liste des factures sur la relance.

   Les critères de rédaction du commentaire de clôture sont identiques à ceux du commentaire d'ouverture.

6. Facultativement, spécifiez les deux lignes de texte supplémentaires : le texte pour la date de relance et texte pour l'en-tête de relance. Appuyez sur Entrée.