Définir les paramètres de base de la comptabilité fournisseurs

Ce champ indique si vous pouvez approuver une facture pour paiement si la personne connectée au système est l'utilisateur autorisé.

Ce champ indique si les activités liées à l'autorisation et à l'approbation des factures fournisseur dans l'écran (APS110) sont consignées dans un fichier journal.

Une écriture de journal est créée une fois ces activités terminées :

• Un utilisateur autorisé a été affecté à une facture.
• L'utilisateur autorisé a été modifié pour une facture.
• Une facture est transmise pour révision.
• Une facture est reçue après avoir été passée en revue.
• Une facture entière a été approuvée pour paiement par une personne.
• Une partie d'une facture fractionnée a été approuvée.
• Toutes les parties d'une facture fractionnée ont été approuvées pour paiement.
• Une facture non approuvée a été annulée dans (APS110).
• Les entrées du journal sont enregistrées dans la table FPLLOG. Vous pouvez les passer en revue dans le programme 'Facture fournisseur. Afficher journal' (APS235).

Ce champ indique si l'utilisateur autorisé est automatiquement modifié lors de l'approbation d'une facture dont le montant est supérieur au montant d'approbation maximal spécifié pour cet utilisateur autorisé dans l'écran (CRS650).

Si vous ne cochez pas cette case, vous devrez désigner manuellement un nouvel utilisateur autorisé si le montant est trop élevé. Le montant d'approbation maximal du nouvel utilisateur autorisé doit être supérieur au montant facturé.

Si vous cochez cette case, l'utilisateur autorisé est automatiquement modifié si le montant est trop élevé. Le nouvel utilisateur autorisé sera celui sélectionné dans le champ 'Niv. suivant' du programme 'Utilisateur autorisé – fact frn. Ouvrir' (CRS650) pour l'utilisateur autorisé d'origine.

Ce champ indique si la facture fournisseur doit être approuvée par deux utilisateurs avec la limite d'approbation adéquate. Si cette option est activée, un responsable des autorisations étendues doit être spécifié. Dès que le premier utilisateur approuve la facture fournisseur, celle-ci est automatiquement transférée vers le niveau suivant de l'utilisateur autorisé tel que spécifié dans (CRS650). Si aucun niveau suivant n'est spécifié, la facture est transférée vers le responsable des autorisations étendues par défaut.

Ce champ indique l'ordre dans lequel M3 recherche la personne responsable de la recodification.

Les options sont les suivantes :

• 0 : La fonction n'est pas utilisée.
• 1 : La personne responsable désignée au niveau de la société dans (APS905). Voir ci-dessous.
• 2 : La personne chargée de la recodification, définie en fonction de l'utilisateur autorisé dans (CRS650).
• 3 : La personne responsable du compte concerné, définie dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630).
• 4 : Identique à l'utilisateur autorisé.

Si le responsable n'est pas trouvé avec la première option, la recherche se poursuit avec les options restantes. Si le champ est laissé vide, la recherche prend fin.

Exemple

Si vous sélectionnez les options 3 et 4, le responsable est d'abord recherché dans le plan comptable de (CRS630). Si aucune personne responsable n'a été sélectionnée, l'utilisateur autorisé est automatiquement choisi comme personne chargée de la recodification.

Si un responsable est trouvé, un message de type 149 s'affiche pour cet utilisateur dans le programme 'Message d'application. Ouvrir' (CRS420). Ce message indique qu'une facture a été enregistrée et doit être recodifiée. Notez que, si le responsable de la recodification et l'utilisateur autorisé (option 4) sont la même personne, aucun message n'est envoyé.

Ce champ indique la personne responsable de la recodification dans la société actuelle.

La personne responsable de la recodification bénéficie des autorisations suivantes :

1. Transfert des factures fournisseur à un autre utilisateur autorisé

2. Approbation des factures fournisseur qui appartiennent à une autre personne. Le montant est toutefois vérifié automatiquement par rapport au montant d'approbation maximal spécifié pour cet utilisateur autorisé dans l'écran (CRS650).

3. Approbation des factures fournisseur qui ont été scindées en plusieurs factures. Voir l'explication du champ suivant.

4. Réception et approbation des montants des lignes comptables des factures qui n'ont pu être distribuées à personne d'autre.

Les activités 1 et 2 ne sont activées que si la case 020 est cochée dans l'écran (APS905). Les activités 3 et 4 ne sont activées que si la case 080 est cochée.

Exemple

Une facture de carte bancaire arrive. Elle concerne plusieurs personnes et est donc fractionnée en plusieurs factures, une par utilisateur autorisé. La facture doit être payée dans quelques jours et il est peu probable que toutes les personnes concernées aient le temps d'autoriser la partie qui leur incombe. Par exemple, quand une ou plusieurs de ces personnes ne sont pas disponibles pour raison de congés. La personne responsable de la recodification décide ensuite d'approuver toute la facture pour éviter des frais supplémentaires dus à un paiement tardif.

Important

Si la division souhaite disposer de plusieurs personnes avec ces droits supplémentaires, ces personnes doivent être enregistrées dans le programme 'Utilisateur autorisé – fact frn. Ouvrir' (CRS650) avec le code d'accès de sécurité 4.

Ce champ indique le segment comptable d'après lequel une facture fournisseur non approuvée doit automatiquement être fractionnée pour autoriser séparément chaque ligne comptable de la facture.

Les options sont les suivantes :

• 0 : Pas de fractionnement.
• 1 à 7 : Segments comptables 1 à 7.

Cette fonction se déclenche automatiquement lorsqu'une facture non approuvée est imputée sur un compte de dépense, soit directement à l'enregistrement de la facture, soit par la suite, lors de la recodification. Chaque ligne comptable de facture imputée à un compte de dépense (c'est-à-dire toutes les lignes comptables avec le code de transaction 41) est automatiquement affectée à la personne désignée comme responsable de l'ID comptable dans le segment comptable sélectionné pour cette autorisation.

Ainsi, cette procédure exclut les lignes comptables imputées aux comptes de compensation, aux comptes de TVA, aux comptes de dettes fournisseur et aux factures approuvées.

Exemple

Vous voulez que chaque personne responsable d'une unité autorise les factures concernant son personnel. Chaque membre du personnel est enregistré en tant que centre de coûts dans le plan comptable de la division dans le programme 'Identité comptable. Ouvrir' (CRS630). Les centres de coûts étant définis dans le segment comptable 2 de la chaîne comptable de la division, vous devez sélectionner l'option 2 dans ce champ. En ajoutant le nom de la personne responsable aux centres de coûts de chaque membre du personnel dans l'écran (CRS630/F), les lignes de facture avec l'un de ces centres de coûts sont automatiquement affectées au responsable à des fins d'autorisation. Il reçoit un message pour l'informer. Les lignes comptables de la facture peuvent ensuite être approuvées dans (APS110) en sélectionnant l'ordre de tri 7. Si la même personne reçoit plusieurs lignes comptables provenant de la même facture, les montants sont cumulés et affichés comme un montant total unique.

Les factures fractionnées de chaque utilisateur autorisé dans l'écran (APS110/B) peuvent être affichées en sélectionnant l'ordre de tri 7. Si nécessaire, l'utilisateur autorisé peut modifier l'utilisateur autorisé associé à une seule ligne comptable ou à toutes les lignes comptables qui lui sont affectées.

Lorsqu'une ligne comptable de la facture fractionnée est recodifiée, deux lignes comptables sont créées : une qui compense la ligne comptable recodifiée et la nouvelle ligne comptable créée par l'utilisateur. La première ligne se voit affecter le même utilisateur autorisé que la ligne recodifiée. L'utilisateur autorisé affecté à la seconde ligne dépend des identités comptables utilisées.

Une fois l'autorisation obtenue, l'enregistrement de la facture fournisseur est mis à jour avec le code 9999999999 dans le champ réservé à l'utilisateur autorisé. Le statut Approuvé est attribué à la facture lorsque toutes ses lignes comptables sont autorisées et approuvées. La seule personne habilitée à approuver l'intégralité de la facture, même si toutes les lignes comptables ne sont pas autorisées, est celle qui est globalement responsable de la procédure de recodification. (Voir l'explication du champ 070 ci-dessus.)

La facture fractionnée est examinée dans le programme 'Facture fourn. Afficher fractionnement' (APS115). De plus, l'utilisateur autorisé et le code d'approbation sont affichés pour la ligne comptable concernée dans le programme 'Compta. générale. Afficher transactions' (GLS211/F).

Important

1. Si l'utilisateur autorisé recodifie ET autorise la facture avant de quitter l'écran (APS110), aucun fractionnement n'est effectué. Toutefois, si cet utilisateur recodifie le montant total mais n'autorise pas la facture, les modifications déterminent si cette facture doit être fractionnée lorsque l'utilisateur quitte l'écran (APS110).

2. Si la facture est fractionnée, tout utilisateur autorisé choisi pour l'en-tête de la facture dans l'écran (APS100/F) est ignoré.

3. Si le nom du responsable est introuvable dans l'écran (CRS630/F), les lignes comptables de la facture sont affectées automatiquement à la personne spécifiée comme responsable de la recodification dans (APS905). Ceci garantit qu'aucune ligne comptable n'est négligée en raison d'une configuration incomplète.

4. La ligne comptable est exclue de cette procédure si aucune identité comptable n'est enregistrée dans l'écran (CRS630) pour le segment comptable sélectionné. Si le plan comptable est correctement configuré, ce type de ligne comptable doit uniquement faire référence à un objet de contrôle dynamique (un code article par exemple) et doit résulter du rapprochement d'une facture approuvée.

Ce champ indique le nombre de jours qui doit séparer la date d'échéance de l'envoi automatique d'une relance à un utilisateur autorisé. Si un escompte au comptant est appliqué, le nombre de jours est déduit de la date de l'escompte. La relance s'affiche sous forme de message dans 'Message d'application. Ouvrir' (CRS420).

Vous pouvez laisser le champ vide ou saisir une valeur allant de 0 à 999 jours.

Ce champ détermine si des relances automatiques seront également envoyées pour les factures fournisseurs dont le blocage a été traité dans le programme 'Compta. fourn. Modifier facture séparée' (APS201/E)

Ce champ indique si la délégation de pouvoirs est utilisée. La délégation de pouvoirs est un système servant à l'approbation de facture fournisseur dans lequel un responsable des autorisations est associé à un groupe de délégation de pouvoirs dans (CRS650). Le groupe de délégation de pouvoirs est composé de plusieurs lignes de délégation de pouvoirs qui définissent la limite d'approbation pour chaque code de délégation de pouvoirs. Un code de délégation de pouvoirs est associé à un ou plusieurs comptes dans (CRS630).

Lorsque la délégation de pouvoirs est utilisée, chaque transaction comptable sur la pièce justificative associée à la facture fournisseur est associée à un utilisateur autorisé. Remarque : les transactions de la comptabilité fournisseurs et les transactions soumises à la TVA ne sont pas associées à un utilisateur autorisé. L'enregistrement dans le journal de comptabilité fournisseurs reçoit automatiquement l'utilisateur autorisé 9999999999, étant donné que plusieurs utilisateurs autorisés peuvent exister sur une facture. Une fois l'approbation de la facture fournisseur terminée, l'utilisateur doit utiliser l'ordre de tri 8 dans (APS110).

Si la fonction d'approbation des factures par segment comptable est activée, les transactions comptables sont fractionnées conformément au segment comptable mais l'utilisateur devra toujours faire usage de l'ordre de tri 8 pour approuver une facture fournisseur.

Ce champ indique si une facture fournisseur est automatiquement approuvée lorsqu'une recodification est réalisée via l'option 'Contrôle fact' ou 'Contrôle d'avoir' dans (APS110).

Le paramètre du champ 'Non approuvé' dans la fonction GCF détermine si la facture doit être approuvée ou non lors de la recodification.

Ce champ indiquee si la facture fournisseur d'origine est à approuver ou non pour le paiement lorsque toutes les transactions de demande de crédit rattachées à la facture d'origine ont été comptabilisées et la comptabilité générale mise à jour.

Une transaction de demande de crédit est clôturée lorsque le statut de la transaction de demande de crédit est supérieur ou égal à 90 ('Mis à jour dans CG').

Ce champ indique si la fonctionnalité des codes de négoce est utilisée, c'est-à-dire s'il est possible de créer une base et de compiler des statistiques sur les échanges commerciaux internationaux.

Les options possibles sont :

• 0 : Nombre
• 1 : Oui, le code de négoce peut être utilisé pour le commerce international.
• 2 : Oui, le code de négoce peut être utilisé pour les échanges commerciaux internationaux et nationaux.

Si vous choisissez l'option 1, vous ne pouvez spécifier un code de négoce que pour les échanges internationaux, c'est-à-dire lorsque le code pays du fournisseur et celui de la société diffèrent. La compilation de ces statistiques est une obligation légale dans de nombreux pays. Chaque division consigne les sommes qu'elle a versées aux fournisseurs d'autres pays, répertoriées par composant, intervention, etc.

Si vous choisissez l'option 2, vous pouvez spécifier un code de négoce, quels que soient ceux du fournisseur et de la société. Cela vous permet de spécifier un code de négoce pour les factures locales établies en devise étrangère. Dans certains pays, ceci constitue une obligation légale, ou cela peut permettre au fournisseur de ne pas avoir à payer des frais bancaires quand la transaction est traitée comme un paiement étranger.

Ce champ indique si un avis de distribution contenant des informations sur la facture fournisseur doit être imprimé après chaque saisie de facture et utilisé comme base pour l'autorisation ou la recodification.

Les options possibles sont :

• 0 : Non
• 1 : Pour (APS450) uniquement
• 2 : Pour (APS100) uniquement
• 3 : Pour (APS450) et (APS100).

Si l'option 0 est sélectionnée, la saisie manuelle d'une facture fournisseur dans l'écran (APS100) dont le montant est nul est stoppée lors du traitement. La saisie des factures par lot fournisseur dans (APS450) sans montant est autorisée mais est capturée lors de la routine de contrôle de pièce justificative et la pièce est visible dans (GLS037).

Si l'option 1 est sélectionnée, seule la saisie des factures par lot fournisseur sans montant dans (APS450) est autorisée en vue d'un transfert dans CF. La saisie manuelle d'une facture fournisseur dans l'écran (APS100) dont le montant est nul est bloquée au cours du traitement.

Si l'option 2 est sélectionnée, seule la saisie manuelle d'une facture fournisseur dont le montant est égal à zéro est autorisée dans (APS100). La saisie des factures par lot fournisseur dans (APS450) sans montant est autorisée mais est capturée lors de la routine de contrôle de pièce justificative et la pièce est visible dans (GLS037).

Si l'option 3 est sélectionnée, la saisie manuelle d'une facture fournisseur dont le montant est égal à zéro dans (APS100) et la saisie des factures par lot fournisseur sans montant dans (APS450) sont autorisées pour enregistrement et transfert vers la comptabilité fournisseurs.

Ce champ indique si vous pouvez utiliser le paramètre 'TVA sur note de frais' sur les factures dans (APS450/F) et dans la transaction AddHead de l’API APS450MI (Interface de traitement par lots des factures fournisseurs).

Si vous cochez cette case, le paramètre 'TVA sur note de frais' pourra être utilisé dans les factures dans (APS450/F) et dans APS450MI (transaction AddHead). Lorsque vous cochez cette case, vous pouvez indiquer si les champs TVA s’affichent ou non dans (APS451) et dans (APS450MI), avec la transaction AddLine dans les lignes de facture de type 3 (TVA), et le type de ligne 8='Ligne comptable'.

Si vous décochez cette case, le paramètre 'TVA sur note de frais' ne s’affiche pas et vous ne pouvez pas utiliser ce paramètre sur les factures dans (APS450) et dans l’API APS450MI (transaction AddHead).

Voir Notes de frais dans (APS450).

Ce champ indique si une proposition de paiement doit être automatiquement supprimée après avoir été confirmée au moyen de l'option 9 dans le programme 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130/B).

Si vous ne cochez pas cette case, la proposition de paiement conserve le statut 9 dans (APS130) et doit être supprimée manuellement à l'aide de l'option Supprimer.

Ne cochez pas cette case si vous comptez utiliser M3 e-Collaborator. Les fichiers de proposition sont nécessaires dans M3 e-Collaborator, c'est pourquoi vous ne pouvez pas les supprimer.

Ce champ indique si les chèques fournisseur enregistrés dans la comptabilité fournisseurs mettent à jour 'Chèque. Ouvrir chéquier' (APS300). Le chéquier permet de contrôler, copier, bloquer, supprimer ou annuler des chèques.

Si vous cochez la case, un nouvel enregistrement est créé dans le chéquier lorsqu'un numéro de chèque est enregistré dans la comptabilité fournisseurs.

Ce champ indique si les transactions de crédit doivent être automatiquement rapprochées lors de la création d'une proposition de paiement dans l'écran (APS130).

Dans ce contexte, les transactions de crédit correspondent à des avoirs fournisseur, des acomptes fournisseur et, si le fournisseur est également enregistré en tant que client, des factures client à inclure dans la compensation.

Si vous cochez la case, l'option 1 (rapprochement de tous les types avec les transactions de crédit) est proposée par défaut dans le champ 'Trans crédit - rappr auto dans prop pmt' de l'écran (APS131/E) au moment de créer une proposition de paiement. Les transactions de crédit sont rapprochées des factures fournisseur, indépendamment de la date de paiement, afin d'éviter les paiements négatifs. Les dates de paiement des transactions de crédit et des factures fournisseur sont automatiquement modifiées pour correspondre à la date de paiement de la dernière transaction.

Cette procédure inclut uniquement les types de transactions suivants :

• Factures et transactions de crédit avec méthodes de paiement et code de paiement groupé 2 (Groupé par date d'échéance) dans le programme 'Méthode de paiement CF. Ouvrir' (CRS071)
• Factures sans escompte.

Ce champ indique détermine si les propositions de paiement fournisseur doivent être approuvées avant que le paiement n'intervienne dans (APS130).

La personne responsable, ou l'approbateur, du compte bancaire rattaché à la proposition de paiement est contrôlé dans le compte bancaire dans (CRS630).

Lorsque vous utilisez l'option 9='Confirmer' dans une proposition de paiement fournisseur dans (APS130), une vérification est réalisée s'il existe un approbateur pour ce compte bancaire. Un message est envoyé à l'approbateur qui se sert ensuite de l'option 13 dans la proposition de paiement dans (APS130) pour afficher la situation actuelle du compte bancaire dans le programme 'Pmt fournisseur. Vue ens cpte bancaire' (APS127). L'approbateur peut consulter les soldes du compte bancaire et l'ensemble des propositions de paiement valides associées à ce compte, y compris la proposition actuelle. L'approbateur doit ensuite décider si l'argent disponible sur le compte est suffisant pour régler la proposition actuelle.

Si la proposition de paiement doit être approuvée, l'option 7='Approuver' dans (APS130) est utilisée et l'approbateur (ID utilisateur), la date d'approbation et le statut d'approbation sont mis à jour dans la proposition de paiement. L'utilisateur (ID) qui a sollicité l'approbation est informé et peut confirmer la proposition afin que le paiement puisse être effectué dans (APS130). L'approbateur est la seule personne habilitée à approuver une proposition de paiement.

Si la proposition de paiement n'est pas approuvée, l'option 14='Ne pas approuver' dans (APS130) est utilisée et l'approbateur peut rédiger un commentaire (F6='Texte') associé à la proposition pour décrire les actions que doit entreprendre le demandeur. Ce texte est facultatif. Le demandeur est informé que la proposition n'est pas approuvée.

Si un compte bancaire n'a aucun approbateur dans (CRS630), aucune approbation n'est requise et la procédure de gestion classique des propositions de paiement dans (APS130) est employée. Les champs dans (APS130) destinés aux statut d'approbation, approbateur et demandeur sont donc vierges.

Un texte libre peut être ajouté à une proposition de paiement dans (APS137) au moyen de la touche de fonction F6. Si un texte est ajouté, un astérisque (*) est affiché dans la colonne 'Texte' dans (APS130).

Si cette case n'est pas cochée, les propositions de paiement fournisseur n'ont pas besoin d'être approuvées avant que le paiement n'ait lieu dans (APS130).

Ce champ indique ce qui se passe si aucune transaction de réception de marchandises n'est trouvée pour l'ordre d'achat lorsque les workflows ('Etape manuelle suivante') 5 à 8 sont sélectionnés dans le programme 'Facture fournisseur. Enregistrer' (APS100/E), 'Facture fournisseur. Réimputer' (APS110/B), ou (APS112/B).

Les options possibles sont :

• 1 : Les programmes de rapprochement de factures ne démarrent pas. L'utilisateur reste dans les écrans (APS100/E), (APS110/B) ou (APS112/B), respectivement.
• 2 : Un message demande à l'utilisateur s'il veut choisir la ligne d'ordre d'achat à la place.
• 3 : La ligne d'ordre d'achat est sélectionnée automatiquement si la réception des marchandises n'est pas trouvée.

Comparez ce champ au champ numéro 320 ci-dessous, lequel détermine le comportement du système si des marchandises (mais pas toutes) sont reçues.

Ce champ indique la manière dont est imputé le montant restant à imputer dans le champ 'Reste à distribuer' de l'écran (APS360/B).

Les options possibles sont :

• 1 : L'option 17 (Tout nn app) dans l'écran (APS360/B) est utilisée pour imputer le montant manuellement dans un compte de compensation.
• 2 : En quittant (APS360), un message demande à l'utilisateur s'il souhaite reporter le montant sur un compte de compensation.
• 3 : En quittant (APS360), un message demande à l'utilisateur s'il souhaite reporter le montant sur un compte de compensation.

Lors du report du montant dans le compte de compensation, la règle comptable PP20-215 est utilisée. Si l'option 1 ou 2 est sélectionnée, il est possible d'utiliser d'autres règles comptables définies par l'utilisateur.

Ce champ indique ce qui se passe si les workflows 5 à 8 ('Etape manuelle suivante') sont sélectionnés dans les écrans (APS100/E), (APS110/B) ou (APS112/B) et si la réception de marchandises n'est pas terminée pour toutes les lignes OA affectées.

Les options possibles sont :

• 1 : Le rapprochement de facture ne démarre pas. L'utilisateur reste dans les écrans (APS100/E), (APS110/B) ou (APS112/B), respectivement.
• 2 : Seules les lignes de réception sont sélectionnées.
• 3 : Un message demande à l'utilisateur s'il souhaite sélectionner la ligne d'ordre d'achat pour les lignes sans réception de marchandises.
• 4 : Les lignes d'ordre d'achat sans réception de marchandises sont toujours sélectionnées.

Si l'option 3 ou 4 est sélectionnée, les conditions suivantes s'appliquent :

Ce champ indique s'il est possible de quitter l'écran (APS360) après qu'une facture a été rapprochée d'un ordre d'achat lié à une immobilisation, sans créer une immobilisation préliminaire.

Les options possibles sont :

• 1 : Oui.
• 2 : Oui, mais un avertissement s'affiche préalablement. Il est possible d'ignorer cet avertissement.
• 3 : Nombre Vous devez créer une immobilisation préliminaire avant de quitter l'écran (APS360).
• 4 : Identique à l'option 3. Toutefois, le programme 'Immobilisation préliminaire. Ouvrir' (FAS180) qui permet de créer des immobilisations préliminaires, s'affiche automatiquement lorsque de la création d'écritures comptables dans (APS360).

Si vous sélectionnez l'option 2 ou 3, une recherche est réalisée pour toutes les lignes de facture avec un compte d'immobilisations lorsque vous quittez le programme (APS360) après un rapprochement. Si une telle ligne est détectée, le système vérifie qu'une immobilisation préliminaire a été créée pour celle-ci. Pour créer une immobilisation préliminaire, vous devez utiliser l'option 9 pour une ligne de facture dans l'écran (APS362). Pour accéder à ce programme, vous devez sélectionner l'option 12 dans l'écran (APS360). Si vous sélectionnez l'option 4, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'option 9 dans l'écran (APS362).

Ce champ indique si des gains ou des pertes de taux de change doivent mettre à jour le coût moyen de l'article de l'ordre d'achat.

Lorsqu'un ordre d'achat utilise une devise étrangère, des gains/pertes de taux de change sont susceptibles de se produire s'il existe un écart entre les taux de change en vigueur entre la date de la création de l'ordre d'achat et celle de la réception des marchandises.

Des écritures comptables sont créées pour les gains/pertes de chaque ligne de facture lors du rapprochement de facture dans l'écran (APS360). Si cette case est cochée, les gains/pertes sont considérés comme des écarts de prix et servent à la mise à jour du coût moyen de l'article.

Le montant est exprimé dans la devise locale. Notez que l'écart est calculé en fonction de la différence entre la TVA intracommunautaire totale enregistrée sur la facture fournisseur et la TVA intracommunautaire totale enregistrée sur l'ordre d'achat par code TVA.

Si l'écart d'arrondi respecte le montant autorisé défini, aucune écriture comptable supplémentaire n'est créée après le rapprochement de la facture. Si le montant total de l'écart dépasse le montant acceptable défini dans le paramètre, des écritures comptables de TVA supplémentaires AP10-111 et AP10-211 seront créées dans la pièce justificative après un rapprochement de facture.

Ce champ indique si l'écran de codification doit s'afficher avec les lignes comptables créées lors de la finalisation du rapprochement de facture et de la fermeture de l'écran (APS360).

Ce champ indique si le prix de comptabilisation des stocks doit être mis à jour avec les écarts de prix qui surviennent lors du rapprochement de facture pour les coûts réels. Ceci survient lorsque la méthode de comptabilisation des stocks est définie sur 4 (Coût réel) dans le programme 'Article. Connecter établissement' (MMS003).

Ce champ indique s'il convient d'activer l'exécution d'une réception de marchandises directement lors du rapprochement de facture lancé via le programme (APS100) ou (APS112).

Ce champ indique le workflow utilisé lorsque vous sélectionnez un ordre d'achat (OA) dans 'Facture fourn à rapprocher. Sélectionner' (APS350) dont toutes les marchandises n'ont pas été reçues. Pour ce scénario et cette sélection, la fonction de mise en place de la réception de marchandises lors du rapprochement de facture est utilisée.

Ce champ indique si toutes les écritures comptables qui compensent les écritures comptables PP10-225 et PP10-226 sont définies selon les règles comptables PP20-225 et PP20-226. Les règles comptables sont gérées dans le programme 'Règle comptable. Définir' (CRS395).

Sinon, toutes les écritures comptables qui compensent les écritures comptables PP10-225 et PP10-226 sont fondées sur la chaîne comptable d'origine.

Ce champ indique la manière dont les factures fournisseur qui utilisent l'option 'Rappr. facture niveau en-tête OA' sont gérées.

Dans certaines situations, lorsque vous utilisez des factures fournisseurs dans le programme 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450), il est nécessaire avant tout de procéder à un rapprochement de facture au niveau de l'en-tête d'OA. Si celui-ci réussit, la facture est transférée vers la comptabilité fournisseurs. En cas d'échec du rapprochement des factures fournisseurs, il peut parfois être nécessaire de conserver la facture, de transférer les lignes de facture fournisseur dans (APS450) et de procéder à un rapprochement plus détaillé des factures.

Les options possibles sont :

• 0 : Non
• 1 : Oui
• 2 : Articles en stock.

Si l'option 0 est sélectionnée, la facture est toujours transférée vers la comptabilité fournisseurs et comptabilisée dans le compte de compensation si le montant de la facture fournisseur est hors des limites de tolérance établies dans le programme 'Paramètres – Rapproch. factures fourn.' (APS900).

Si l'option 1 est sélectionnée et si le montant de la facture fournisseur est hors des limites de tolérance établies dans (APS900), le statut de la facture est mis à jour et redéfini sur 79-'Echec du rapprochement de facture' dans la table FAPIBH.

Si l'option 2 est sélectionnée et si le montant de la facture fournisseur est hors des limites de tolérance établies dans (APS900), le staut de la facture est mis à jour et redéfini sur 79-'Echec du rapprochement de facture' si l'ordre d'achat contient au moins une ligne pour l'article en stock. Si l'ordre d'achat contient uniquement des lignes hors stock, la facture est transférée vers la comptabilité fournisseurs.

Des lignes d'ordre d'achat contenant au moins une des caractéristiques suivantes sont considérées commes des articles hors stock :

• L'origine de la ligne d'ordre d'achat est 24 (Commande de vente, livraison directe).
• L'origine de la ligne d'ordre d'achat est 35 (Contrat de location) et la catégorie d'ordre d'achat est 80–'Prêt'.
• L'origine de la ligne d'ordre d'achat est 36 (Contrat de location, livraison directe).
• L'article est un article hors stock, tel que déterminé dans le programme 'Article. Ouvrir' (MMS001)