Ajuster une proposition de paiement d'un fournisseur dans (APS630)

Sur (APS630/B), vous pouvez trier les propositions en fonction d'un ordre de tri standard et de deux ordres de vue standard décroissants. Vous pouvez également configurer votre propre ordre de tri paramétrable et vue dans 'Ordre de tri. Ouvrir' (CRS022) et 'Vue. Ouvrir' (CRS020).

• Si un rapport de panne est imprimé, consulter la section Ajuster les paramètres selon le rapport d'erreurs.
• Pour changer le bénéficiaire ou d'autres valeurs dans le fichier de la comptabilité fournisseurs, consultez la section Modifier le bénéficiaire ou d'autres valeurs de facture dans le fichier Comptabilité fournisseurs.
• Pour modifier les données de base de la proposition entière, consulter la section Modifier les données de base de la proposition.
• Pour modifier des enregistrements distincts dans la proposition, consulter la section Modifier les enregistrements distincts dans la proposition.
• Pour ajouter manuellement des nouveaux enregistrements de facture sans avoir à créer une nouvelle proposition, consulter la section Ajouter un nouvel enregistrement de facture à la proposition.
• Pour imprimer et examiner une simulation de documents de paiement et d'écritures comptables au moment où la proposition est confirmée, consulter la section Créer un aperçu de documents de paiement et d'écritures comptables simulés avant d'exécuter des paiements.
• Voir des informations supplémentaires sur la facture.
• Si la proposition est correcte, voir Effectuer des paiements fournisseurs basés sur la proposition de paiement.

Vous ne pouvez pas modifier le compte bancaire si vous avez décidé d'utiliser des quotas bancaires lors de la création de la proposition.

Les niveaux de rupture des codes commerciaux sont pris en compte s'ils sont utilisés dans la proposition. Lorsqu'une proposition de paiement est modifiée, d'autres champs (bénéficiaire, date de paiement, escompte, compte bancaire de la division, compte bancaire fournisseur de la facture, etc.) sont également pris en compte en vue du groupement des factures par document de paiement. Par exemple, lorsque vous modifiez la méthode de paiement par l'intermédiaire de la banque d'entreprise dans les options associées de (APS630), le niveau de rupture de code commercial sélectionné dans (APS091) est pris en compte. Si la combinaison n'est pas dans (APS091), le système applique le regroupement classique.

Si la méthode de paiement précédente a un code de paiement groupé 2, vous pouvez seulement passer à une méthode de paiement dotée du même code.

S'il est utilisé par les factures incluses dans la proposition, les numéros de factures parallèles sont également pris en compte.

Si la nouvelle méthode de paiement possède une catégorie de paiement autre que 3 ou 5, le numéro de facture parallèle est supprimé.

Le niveau de rupture des codes commerciaux est pris en compte s'il est utilisé dans la proposition. Lorsqu'une proposition de paiement est modifiée, d'autres champs (bénéficiaire, date de paiement, escompte, compte bancaire de la division, compte bancaire fournisseur de la facture, etc.) sont également pris en compte en vue du groupement des factures par document de paiement. Par exemple, lorsque vous modifiez la méthode de paiement par l'intermédiaire de la banque d'entreprise dans les options associées dans (APS630), le niveau de rupture de code commercial sélectionné dans (APS091) est pris en compte. Si la combinaison n'est pas dans (APS091), le système applique le regroupement classique.

Vous pouvez modifier la date de paiement si le code de paiement groupé de la méthode de paiement est 0 ou 1.

Si la méthode de paiement précédente a le code de paiement groupé 2, vous pouvez seulement passer à une méthode de paiement dotée du même code. Si vous modifiez la méthode de paiement et la banque, la facture est automatiquement incluse dans une nouvelle proposition lorsque vous revenez à l'écran (APS630/B).

S'il est utilisé par les factures incluses dans la proposition, les numéros de factures parallèles sont également pris en compte.

Vous pouvez modifier ou supprimer le numéro de facture parallèle. Si la méthode de paiement est associée à une catégorie de paiement autre que 3 ou 5, le numéro de facture parallèle est supprimé.

Le niveau de rupture des codes commerciaux est pris en compte dans la proposition si la combinaison méthode de paiement/ID de compte bancaire de la proposition est définie dans (APS091). Sinon, un regroupement classique des factures est réalisé. Lorsqu'une proposition de paiement est modifiée, d'autres champs (bénéficiaire, date de paiement, escompte, compte bancaire de la division, compte bancaire fournisseur de la facture, etc.) sont également pris en compte en vue du groupement des factures par document de paiement. Par exemple, si vous modifiez la méthode de paiement, la date de paiement et la banque du fournisseur sur l'écran (APS137/E) où vous pouvez également modifier le code commercial, le niveau de rupture de code commercial sélectionné dans (APS091) est pris en compte. Si la combinaison n'est pas dans (APS091), le système applique le regroupement classique.

Si vous réduisez le montant à payer, cela signifie que vous n'effectuez qu'un paiement partiel.

Veillez à ce que la date actuelle ou la date ultérieure soit définie comme nouvelle date d'escompte. Vous pouvez ajouter un escompte au comptant même si aucune condition d'escompte n'est incluse à la facture d'origine.

Ce texte est uniquement enregistré dans le fichier de proposition et n'est pas imprimé sur le document de paiement final. Si un texte externe est spécifié pour la facture dans (APS201/T), ce texte est automatiquement affiché.

Si un numéro de facture parallèle est utilisé, vous pouvez le modifier sur (APS631/H). Si une méthode de clé de contrôle est définie pour cette méthode de paiement et le pays du bénéficiaire dans 'Référence pmt supplémentaire CF. Ouvrir' (CMS091), un contrôle de saisie de la clé de contrôle est réalisé. Si la clé de contrôle n'est pas valide, un message d'avertissement s'affiche. La méthode de clé de contrôle est utilisée lors du calcul et du contrôle de la clé de contrôle dans un numéro de facture parallèle.

Facultativement, si une méthode de clé de contrôle alternative est spécifiée, cette méthode est utilisée en tant que contrôle de saisie des numéros de facture parallèles. La méthode de clé de contrôle alternative est utilisée si la clé de contrôle n'est pas valide pour la première méthode de clé de contrôle spécifiée. Si la clé de contrôle est incorrecte, un message d'avertissement s'affiche.

Si la clé de contrôle est correcte avec la première méthode de clé de contrôle utilisée, aucun contrôle n'est effectué. Cependant, si la clé de contrôle est incorrecte et qu'une méthode de clé de contrôle alternative est spécifiée, cette dernière est utilisée à la place pour contrôler la clé de contrôle.

Si la clé de contrôle est incorrecte pour les deux méthodes de clé de contrôle, la clé de contrôle n'est pas valide et un message d'avertissement s'affiche.

Des valeurs numériques doivent être utilisées pour calculer et contrôler la clé de contrôle. Si le numéro de facture parallèle n'est pas renseigné, aucun contrôle de saisie n'est effectué. Si la méthode de clé de contrôle n'est pas renseignée dans (CMS091), aucun contrôle de saisie n'est effectué.

Si aucune règle n'est trouvée dans (CMS091) pour la méthode de paiement et le pays du bénéficiaire lors du contrôle de saisie d'un numéro de facture parallèle, une approche alternative est employée. Cependant, s'il existe une règle pour cette méthode de paiement et que le pays du bénéficiaire est vide, ou sert de solution passe-partout, cette méthode est appliquée à la place.

Le contrôle de saisie s'effectue uniquement pour les factures avec des méthodes de paiement CF dont la catégorie de paiement est 3 ('Virement bancaire') et 5 ('Prélèvement automatique').

• Spécifiez manuellement un montant d'escompte positif ou négatif. Vous devez spécifier un montant négatif pour rembourser l'escompte qui n'est pas approuvé par le fournisseur.
• Spécifiez un pourcentage d'escompte positif ou négatif.
• Spécifiez une date d'escompte pouvant être antérieure à la date d'échéance de la facture ou antérieure à la date actuelle, ou les deux.
• Réduisez le montant dû sans ajuster le montant brut exigible.

L'enregistrement se voit affecter le statut 3, qui s'affiche si l'ordre de tri 1 ou 2 est sélectionné.

La valeur du champ 'Montant dû' est réduite du montant correspondant.

Vous pouvez débloquer un enregistrement précédemment bloqué en sélectionnant l'option 6 (Lancé).

Les factures ouvertes non incluses dans une autre proposition de paiement s'affichent pour ce bénéficiaire sur 'Comptabilité fournisseurs. Afficher' (APS200/B).

Les factures sont incluses dans la proposition. La méthode de paiement de la facture d'origine est automatiquement remplacée par celle de la proposition. Si la méthode de paiement de la proposition prévoit un virement bancaire à l'aide de la méthode de transfert 3, la validité des informations bancaires saisies pour les factures sélectionnées est automatiquement contrôlée.

Le niveau de rupture des codes commerciaux est pris en compte dans la proposition si la combinaison méthode de paiement/ID de compte bancaire de la proposition est définie dans (APS091). Sinon, un regroupement classique des factures est réalisé.

Les mêmes documents et journaux comptables sont imprimés de manière similaire au cas où la proposition est confirmée mais le système financier n'est pas mis à jour.