Création et vérification d'une proposition de paiement pour un fournisseur dans (FAS160)

Créez une sélection automatiquement, qui est une proposition de factures fournisseur à régler. Cette proposition sert ensuite en tant que base pour la création des documents de paiement.

Résultat

Le système imprime une proposition de paiement de factures à payer. Tous les paiements associés à la même méthode de paiement, à la même devise et à la même banque sont automatiquement regroupés. Chaque groupe se voit affecter un numéro d'ordre de paiement distinct au sein de la proposition.

Pour un compte bancaire division dans la devise locale de la division, les factures dans toutes les devises sont sélectionnées. Pour un compte bancaire division dans une devise étrangère, les factures dans cette devise étrangère et les factures dans la devise locale sont sélectionnées. Pour continuer le traitement des factures en devise locale, vous devez utiliser une option associée permettant de modifier la banque.

Si vous souhaitez utiliser une devise spécifique ou un intervalle de devises, vous pouvez spécifier la devise dans 'Proposition paiement fournisseur. Sélect' (APS635/E).

Les factures avec des escomptes valides dans la plage de dates d'échéance spécifiée sont toujours incluses, quelle que soit la date d'échéance de la facture. Les avoirs échus à la date du jour ou à une date ultérieure sont marqués comme bloqués.

Lors de la création de la proposition, un rapport d'erreur est imprimé en cas d'incohérences ou de factures non concordantes.

Si le fournisseur est également enregistré en tant que client dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/E), les enregistrements de la comptabilité clients sont inclus dans la proposition de paiement sous forme de factures d'avoir.

Si la combinaison méthode de paiement/ID de compte bancaire définie dans Niveau rupture Doc. de paiement. Ouvrir (APS091), les factures sont regroupées par code commercial. Lorsqu'une proposition de paiement est créée, d'autres champs (bénéficiaire, date de paiement, escompte, compte bancaire de la division, compte bancaire fournisseur, etc.) sont également pris en compte en vue du groupement des factures par documents de paiement. Vous devez prendre en compte le niveau de rupture de code commercial sélectionné dans (APS091). Si la combinaison est introuvable dans (APS091), le regroupement classique est utilisé.

Si vous sélectionnez le paramètre d'approbation de proposition de paiement dans 'Paramètres – Comptabilité fournisseurs' (APS905), vous devez approuver la proposition de paiement avant d'effectuer le paiement dans (APS630). Voir Approbation des propositions de paiement fournisseur.

Vous pouvez examiner la proposition dans 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS630).

Passez la proposition en revue, ajustez-la au besoin et confirmez-la dans (APS630) afin d'établir les documents de paiement finaux.

Si le fournisseur est également enregistré en tant que client, servez-vous des avoirs inclus dans la proposition pour déduire vos dettes et réclamations et ne payer ou recevoir que la différence.

Voir Sélection automatique des factures fournisseur à régler dans (APS630).

Avant de commencer

Vous devez remplir la condition préalable indiquée dans Sélection automatique des factures fournisseur à régler dans (APS630).

Paramètres à définir

Voir Utilisation de propositions de paiement pour créer des paiements fournisseur dans (ARS630).

Suivez les étapes ci-dessous :

Suivez les étapes suivantes pour créer une proposition de paiement :
  1. Démarrez 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS630/B).
    Les propositions de paiement antérieures et les paiements confirmés sont listés dans l'ordre décroissant de ces informations :
    • ID de proposition
    • Numéro d'ordre de paiement
    • Compte bancaire
    • Nom de la banque
    • Méthode de paiement du certificat d'analyse du compte bancaire
    • Date de proposition
    • Montant devise
    • Devise
    • Statut

    Dans (APS630/B), vous pouvez trier les propositions en fonction d'un ordre de tri standard et de deux ordres de vue standard décroissants. Vous pouvez également configurer vos propres ordres de tri paramétrables et les voir dans 'Ordre de tri. Ouvrir' (CRS022) et 'Vue. Ouvrir' (CRS020).

    Les statuts suivants sont employés :
    Statut Description
    0 La proposition est créée.
    1 La proposition est traitée.
    2 La proposition est en modifiée par un autre utilisateur.
    4 La proposition est supprimée.
    5 La proposition est révisée par un autre utilisateur.
    6 La proposition est imprimée.
    8 L'approbation de la proposition est en attente.
    9 La proposition est confirmée et les documents de paiement sont imprimés.

    Le statut 8 n'est utilisé que si le paramètre 280 ('Approbation de proposition de paiement') est activé dans 'Paramètres – Comptabilité fournisseurs' (APS905).

  2. Pour créer une nouvelle proposition, cliquez sur 'Créer'. L'écran E s'affiche avec les tout derniers critères de sélection spécifiés.
  3. Spécifiez les critères de sélection et les plages de ces paramètres :
    • Société : Visible uniquement à partir d'une division vide
    • Type de paiement
    • Méthode de paiement
    • Date d'échéance : La date d'échéance est requise
    • Date de facturation
    • Groupe de fournisseurs
    • Bénéficiaire
    • Priorité paiement
    • Devise
    • Montant facturé
    • Montant de paiement maximum

    Vous pouvez regrouper les factures par document de paiement conformément au code commercial en précisant la combinaison méthode de paiement/ID de compte bancaire définie dans 'Niveau rupture Doc. de paiement. Ouvrir' (APS091). Lorsqu'une proposition de paiement est créée, d'autres champs (bénéficiaire, date de paiement, escompte, compte bancaire de la division, compte bancaire fournisseur de la facture, etc.) sont pris en compte en vue du groupement des factures par document de paiement. Vous devez prendre en compte le niveau de rupture de code commercial sélectionné dans (APS091). Si la combinaison est introuvable dans (APS091), un regroupement classique est utilisé.

  4. Utilisez les cases à cocher suivantes pour appliquer la proposition :
    • Paiements récurrents de (APS095)
    • Demande de paiement spécifiée dans (APS106)
    • Compensation intragroupe. Dans le cas contraire, utilisez la compensation intragroupe pour les factures avec un mode de paiement de compensation des entreprises (APS200).
    • Quotas bancaires (APS030) pour répartir les paiements entre différentes banques. Spécifiez votre ID de compte bancaire, si nécessaire, si vous préférez ne pas utiliser de quotas.
  5. Utilisez ces paramètres pour rapprocher les avoirs dans la proposition de paiement :
    • Utilisez le paramètre 'Rapprocher avoirs' pour activer la fonction.
    • Facultativement, spécifiez des sélections sur le type d'information.
    • Facultativement, spécifiez la 'Méthode pmt CC'.
  6. Facultativement, spécifiez les sélections d'escomptes.
  7. Spécifiez une date de proposition de paiement.
  8. Le cas échéant, précisez la date de proposition de paiement suivante prévue pour optimiser l'escompte.
  9. (Facultatif) Saisissez un texte d'état à imprimer avec la proposition. Appuyez sur Entrée.
  10. Facultativement, utilisez 'Màj auto apr pr' pour créer et confirmer la proposition au cours de la même exécution.
    La proposition imprimée contient, entre autres, les informations suivantes :
    • ID de proposition
    • Numéro d'ordre de paiement
    • Informations bancaires
    • Méthode de paiement
    • Numéro de document de paiement : A condition que 2 ('Paiement groupé') ne soit pas sélectionné pour la méthode de paiement
    • Date de paiement
    • Numéro de facture fournisseur
    • Date de facturation
    • Informations sur l'escompte
    • Date d'échéance
    • Devise
    • Montants

    Si, du fait de la compensation, une ligne de facture fait référence à une facture dans la comptabilité clients, le numéro de client du fournisseur est également imprimé.

Suivez les étapes suivantes pour vérifier une proposition de paiement :
  1. Passez en revue la proposition et consultez les éventuels rapports d'erreurs imprimés.
  2. Prenez note des modifications apportées.
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