Facture de crédit et rectificative émise par autofacturation

Cette procédure permet de créer une facture de crédit ou rectificative émise par autofacturation lorsque le recalcul du règlement d’un contrat producteur est insuffisant ou lorsque des données de base incorrectes ont généré une facture incorrecte émise par autofacturation. Les causes typiques sont les codes article incorrects, les modèles de calcul des coûts incorrects ou des modifications dans les résultats des contrôles de qualité, les attributs ou les prix de facturation.

Etendue

La facture de crédit et rectificative émise par autofacturation prend en charge les scénarios suivants :

Créer une facture émise par autofacturation pour annuler une réception de marchandises.
Créer une facture rectificative émise par autofacturation comme option de facture d’ajustement.

Avant de commencer

Vous devez configurer 'Paramètres de facturation automatique fournisseur' (APS925).

Facture de crédit émise par autofacturation

Workflow

Lorsque le statut dans 'Lignes OA. Afficher reçu/auto-facturation' (PPS118) est 90 (Facture mise à jour), vous pouvez créer une facture émise par autofacturation à l’aide du programme 'Autofacturation de crédit. Créer' (APS485). Démarrez le programme de l’une des manières suivantes :

Directement dans (APS485)
Depuis (PPS118) à l’aide de l’option associée 14 (Auto-facturation de crédit)
A partir de 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450) en utilisant l'option associée 25 (Autofacturation de crédit).

Le crédit peut être basé sur une facture, une ligne d'ordre d'achat ou une réception. Toutes les lignes de facture associées à l’objet sélectionné sont inversées.

Suivez les étapes ci-dessous :

Suivez ces étapes pour une facture de crédit émise par autofacturation :

Créez la facture d’avoir à l’aide de l’une des trois méthodes décrites dans le workflow, selon que le crédit s’applique à une facture, une ligne d’OA ou une réception.
Renseignez les champs obligatoires en fonction de votre sélection, y compris l’OA, la ligne d’OA, le numéro de réception des marchandises, le numéro de lot de facture ou le numéro de facture fournisseur.
Indiquez la date de la facture d’avoir. Si nécessaire, indiquez un code motif Finance. Le code motif Finance est stocké dans l’en-tête de la facture.

Résultat

Les résultats suivants récapitulent les mises à jour et les modifications de statut qui se produisent après le traitement de la facture de crédit émise par autofacturation :

Une facture émise par autofacturation APS456PF est créée à l’aide de la variante de document 07 (autofacturation crédit) de APS456PF pour les factures d'avoir.
Le statut dans (PPS118) est défini sur 80 (Facturé et réglé).
Après la mise à jour dans la comptabilité fournisseurs, le statut passe à 95 (Crédité) et le paramètre Bloq fact auto est défini sur 2 (Bloqué en raison d’une facture d’avoir).
La réception de marchandises peut ensuite être inversée dans 'Ordre d’achat. Afficher transact ligne' (PPS330) pour mettre à jour le statut (PPS118) sur 99 (Extourné).

Factures rectificatives émises par autofacturation

Workflow

Lorsque vous sélectionnez la règle de correction de l’autofacturation 1 (Facture rectificative) dans 'Paramètres - Facture autofacturat fourn' (APS925) et que le statut est mis à jour de 90 (Facture mise à jour) à 20 (Prêt pour transfert) dans 'Ligne OA. Afficher reçu/auto-facturation' (PPS118), vous pouvez générer une facture rectificative dans 'Prop facture fournisseur. Générer SB' (PPS116). Dans (APS450), les types de ligne de crédit sont générés pour inverser les lignes précédemment facturées, puis générez un nouvel ensemble de transactions qui représentent la valeur totale corrigée.

Remarque:

Lorsque vous sélectionnez la règle de correction de l’autofacturation 0 (Facture d'ajustement), seules les lignes de facture ajustées sont créées, représentant la valeur corrigée.

Suivez les étapes ci-dessous :

Exécutez le programme 'Prop facture fournisseur. Générer SB' (PPS116) pour traiter les transactions qui ont été ajustées après la création de la facture d’origine.

Résultat

Voici les mises à jour qui se produisent après l’exécution du processus d’autofacturation rectificative :

Les transactions précédemment facturées sont inversées et les transactions corrigées sont créées.
Une facture émise par autofacturation (APS456PF) est créée à l’aide de la variante de document 08 (Correction d'autofacturation).
Les numéros de facture d’origine et précédents sont inclus comme références.
Le statut dans (PPS118) est défini sur 80 (Transféré).
Après la mise à jour de la comptabilité fournisseurs, le statut passe à 90 (Facture mise à jour).

Comptabilité et rapprochement des factures de crédit et rectificatives émises par autofacturation

Lorsqu’une facture de crédit ou rectificative émise par autofacturation est transférée du programme 'Lot de factures fourn. Ouvrir' (APS450) vers la comptabilité fournisseurs, les lignes de facture et les transactions comptables sont mises à jour dans 'Facture fourn. Rapprocher ligne RM' (APS360) de la même manière que les factures d’autofacturation d’origine.

Les lignes de facture d'avoir utilisent le type de ligne de facture 7 et sont approuvées automatiquement. Les transactions comptables sont générées en fonction des règles comptables pour les annulations de réceptions de marchandises, les écarts de prix et les écarts de devise. Toutes les erreurs comptables sont gérées dans 'Fichier transact. Relancer tâches erron' (GLS037) pour s’assurer que l’affectation de réception de marchandises est lancée avant le début du rapprochement de facture normal.

La facture de crédit et rectificative émise par autofacturation dans (APS450) utilise les types de ligne suivants :

Type de ligne 11 (Crédit - Ligne d’article)
Type de ligne 12 (Crédit - Frais de commande)
Type de ligne 13 (Crédit - TVA)
Type de ligne 15 (Crédit - Frais de ligne)

Lorsque la gestion de l'autofacturation est activée dans 'Paramètres de facturation automatique fournisseur' (APS925), le numéro de facture utilisé pour mettre à jour la comptabilité fournisseurs s'affiche dans le champ N° fact autofact dans (APS450). Le numéro de facture attribué lors de la création de l’autofacturation dans (APS450) est stocké en tant que Infos supplémentaires 477 (n° création autofacturation) dans la comptabilité fournisseurs.