Déclaration manuelle de la banque

Avant de commencer

• Une proposition de paiement complète et confirmée est mise à jour dans Paiement Fourn. Valider Conf Bancaire (APS190). L'option 1 (validation manuelle) est sélectionnée dans le champ 'Validation bancaire' pour la méthode de paiement utilisée.
• Les fonctions GCF et les règles comptables sont respectivement mises à jour dans Fonction GCF. Ouvrir (CRS405) et Règle comptable. Définir (CRS395) pour AP32 (Paiement – virement manuel).

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez Paiement Fourn. Valider Conf Bancaire (APS190/B).

2. Pour réviser la proposition de paiement confirmée avant la mise à jour, sélectionnez l'une des options suivantes :

   • Option 5 (Afficher), pour voir la liste des données de base relatives à la remise
   • Option 6 (Imprimer), pour imprimer un résumé de la remise
   • Option 11 (Factures), pour réviser toutes les factures incluses

3. Pour ajouter des frais bancaires, sélectionnez l'option 12 (Frais) pour la proposition de paiement confirmée.

4. Dans Frais. Ouvrir (APS193/B), saisissez une ID de frais bancaires paramétrable. Sélectionnez Nouveau.

5. Dans l'écran (APS193/E), indiquez le montant des frais bancaires. Le cas échéant, indiquez également le code et le montant de la TVA. Appuyez sur Entrée.

6. Dans l'écran (APS190/B), sélectionnez l'option 9 (Mise à jour) pour la proposition de paiement confirmée.

7. Dans l'écran E, renseignez les champs suivants :

   • Montant validé, frais bancaires inclus. (Un message d'avertissement s'affiche si le moindre écart est détecté lorsque vous appuyez sur Entrée. Vous pouvez l'ignorer).
   • Taux de change communiqué par la banque
   • Date comptable (identique à la date de paiement)
   • Texte de pièce justificative
   • (Le compte de trésorerie est extrait de la fonction GCF).

8. Appuyez sur Entrée pour mettre à jour la proposition de paiement et créer un journal des paiements et un journal comptable.