Payer par prélèvement automatique

Cette procédure permet de mettre à jour les transactions de paiement pour les factures fournisseur réglées par prélèvement automatique.

Pour utiliser le prélèvement automatique, la division s'entend avec le fournisseur pour que ses factures soient réglées automatiquement, directement par la banque de la division à la date d'échéance.

Avant de commencer

  • Une proposition de paiement complète et confirmée est saisie pour la méthode de paiement par prélèvement automatique dans le programme Proposition paiement fournisseur. Ouvrir (APS130).
  • Les fonctions GCF et les règles comptables sont mises à jour pour AP35 dans les programmes 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405) et 'Règle comptable. Définir' (CRS395), respectivement.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130/B).

  2. Sélectionnez l'option 9 (Confirmer) pour la proposition de paiement.

  3. Dans le programme 'Prélèvement bancaire auto. Ouvrir' (APS180/E), saisissez un texte de pièce justificative et modifiez la devise de paiement proposée si nécessaire. Appuyez sur Entrée.