Payer par virement bancaire manuel

Cette procédure permet d'imprimer des bordereaux de virement manuel envoyés à la banque pour le paiement des factures fournisseur.

Les bordereaux sont imprimés et un journal des paiements comprenant les écritures comptables est créé à l'issue de cette procédure.

La comptabilité fournisseurs et la comptabilité générale peuvent être mises à jour soit lors de l'impression des bordereaux, soit séparément dans Paiement Fourn. Valider Conf Bancaire (APS190), en fonction de la méthode de paiement utilisée. Dans ce dernier cas, seuls les documents de paiement sont imprimés.

Avant de commencer

Une proposition de paiement complète et confirmée est saisie pour la méthode de paiement par virement manuel dans Proposition Paiement Fourn. Ouvrir (APS130).
Les fonctions GCF et les règles comptables sont mises à jour respectivement dans 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405) et 'Règle comptable. Définir' (CRS395) pour AP32.
Le numéro de série 67A (numéro de virement manuel) est saisi dans Numéros de série. Ouvrir (CRS165).

Suivez les étapes ci-dessous :

Suivez les étapes ci-dessous pour effectuer un paiement par virement manuel.

Démarrez Proposition paiement fournisseur. Ouvrir (APS130/B).
Sélectionnez l'option 9 (Confirmer) pour la proposition de paiement.
Dans Virement bancaire. Ouvrir (APS160/E), sélectionnez l'enregistrement détaillé de la fonction GCF qui contrôle la génération des transactions, la date comptable, le texte de pièce justificative (si la mise à jour est immédiate), la devise du paiement et le format de rapport 01 ou 02.
- Le format d'état 01 crée des spécifications de paiement et des ordres de paiement. La spécification de paiement est envoyée au fournisseur et l'ordre de paiement à la banque. Le format d'état 02 crée des bordereaux de virement qui sont envoyés à la banque.
Les documents de paiement sont créés au début de la mise à jour et les transactions de paiement sont mises à jour dans la comptabilité fournisseurs et la comptabilité générale. Trois rapports sont créés pour la file d'attente d'impression : un journal des bordereaux de virements manuels, un journal des paiements et un journal comptable.
- Seuls les bordereaux de virement sont imprimés lorsque l'option de validation par la banque est sélectionnée. La mise à jour est ensuite effectuée dans Paiement Fourn. Valider Conf Bancaire (APS190).