Payer par chèque

Avant de commencer

• Une proposition de paiement complète et confirmée est saisie pour la méthode de paiement par chèque dans le programme 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130).
• Le texte inscrit sur les chèques est mis à jour pour chaque code de langue dans 'Montant en texte. Ouvrir' (CRS180).
• Les fonctions GCF et les règles comptables sont respectivement mises à jour dans 'Fonction GCF. Ouvrir' (CRS405) et dans 'Règle comptable. Définir' (CRS395) pour AP30.
• Si des chèques CF avec date d’échéance doivent être utilisés, voir Chèques CF avec date d’échéance.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Démarrez le programme 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130/B).

2. Sélectionnez l'option 9 (Confirmer) pour la proposition de paiement.

3. Dans Chèque. Imprimer (APS140/E), modifiez si nécessaire la devise proposée pour le paiement et renseignez la date comptable, le texte de pièce justificative, le numéro de début (pour les chèques) et une éventuelle valeur limite.

4. Sélectionnez le format du rapport :

   • 01 : trié par fournisseur.
   • 02 : trié par montant croissant, puis par fournisseur. Pour ce format, vous devez indiquer une limite pour le montant total. Les chèques supérieurs à cette limite sont ensuite créés.
   • 03 : trié par nom de fournisseur.
   • 04 : trié par chèques dont le montant est supérieur à la valeur limite spécifiée, puis par nom de fournisseur.

5. Lorsque vous lancez la mise à jour, la transaction de paiement est mise à jour dans la comptabilité fournisseurs et dans la comptabilité générale. Trois rapports sont créés : un journal des chèques, un journal des paiements et un journal comptable.