Utilisation de propositions de paiement pour créer des paiements fournisseur

Facteurs de sélection des factures

• Critères de sélection pour la proposition

  Les critères de sélection que vous spécifiez dans 'Proposition paiement fournisseur. Créer' (APS131/E). Vous pouvez définir jusqu'à onze de ces critères. Plus vous définissez de critères, plus vous restreignez la sélection :

  Champ	Ce champ indique...
  Type de paiement	... une palette de types de paiements à laquelle les factures fournisseur appartiennent. Ce type de paiement est une classification générale des paiements auxquels plusieurs modes de paiement peuvent être associés. Le type de paiement même n'est pas manuellement spécifié mais est associé à la facture au moyen de la méthode de paiement choisie.
  Méthode de paiement	... la méthode de paiement des factures fournisseurs. La méthode de paiement est une sous-catégorie du type de paiement. Il contient des valeurs supplémentaires qui contrôlent la façon dont le paiement est traité. Un point particulièrement important dans ce cas est le code Paiement groupé, voir ci-dessous.
  Date d'échéance	... l'intervalle de dates d'échéance qui sera utilisé pour sélectionner les factures à inclure. Remarque Les factures dotées d'une date d'escompte et comprises dans l'intervalle de dates défini sont toujours sélectionnées, à condition que la date d'escompte soit la date du jour ou une date ultérieure. Les avoirs présents dans CF sont toujours sélectionnés, quelle que soit leur date échéance. Si la date d'échéance est ultérieure à l'intervalle sélectionné, la facture est associée au code de blocage 4 dans la proposition.
  Date de facturation	... l'intervalle de dates à partir desquelles les factures sont valides.
  Groupe de fournisseurs	... l'éventail des différentes catégories de fournisseurs. Ces groupes de fournisseurs sont créés dans 'Groupe fournisseur. Ouvrir' (CRS150). Chaque fournisseur est ensuite connecté à un groupe de fournisseurs dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat/fin' (CRS624/E).
  Bénéficiaire	... l'éventail des personnes ou divisions recevant le paiement. Le bénéficiaire est saisi uniquement dans l'écran (CRS624/F) si lui et le fournisseur ne représentent pas la même entité légale. Plusieurs fournisseurs peuvent avoir le même bénéficiaire.
  Priorité paiement	... l'éventail de priorités à prendre en compte pour la sélection. Utilisez cet éventail lorsque vous souhaitez inclure uniquement les fournisseurs ayant un certain niveau de priorité dans la proposition. Il est possible d'attribuer une priorité à chaque fournisseur dans l'écran (CRS624/F). Les codes suivants sont utilisés : A–8, où A est la priorité la plus élevée. Le code 9 indique que les paiements ont été arrêtés pour ce fournisseur.
  Devise	... la palette des devises de référence.
  Montant facturé	... la plage du montant. Vous pouvez uniquement définir cette plage si vous avez spécifié une devise dans le champ précédent.
  Montant de paiement maximum	... le montant maximum dû indiqué en devise locale. En utilisant ce champ, vous pouvez décider du montant que vous souhaitez payer immédiatement. La proposition comprend alors uniquement les factures avec un montant total allant jusqu'à ce montant compris, remises et avoirs déduits.
  Paiements récurrents	... si seuls les paiements récurrents sont inclus, ne sont pas inclus du tout, ou sont inclus avec les paiements ordinaires. Ces paiements sont spécifiés dans le programme 'Paiement récurrent. Ouvrir' (APS095).
  Rapprochement automatique des transactions de crédit dans la proposition de paiement	... si les transactions de crédit doivent être automatiquement rapprochées lors de la création d'une proposition de paiement dans l'écran (APS130). Dans ce contexte, les transactions de crédit correspondent à des avoirs fournisseur, des acomptes fournisseur et, si le fournisseur est également enregistré en tant que client, des factures client à inclure pour la compensation. Si vous cochez cette case, les transactions de crédit sont rapprochées des factures fournisseur, indépendamment de leur date de paiement, afin d'éviter les paiements négatifs. Les dates de paiement des transactions de crédit et des factures fournisseur sont automatiquement modifiées pour correspondre à la date de paiement de la dernière transaction. Cette procédure inclut uniquement les transactions des types suivants : Factures et transactions de crédit avec des méthodes de paiement avec option 2 (Groupé par date d'échéance) sélectionnées dans le champ 'Code de paiement groupé' du programme 'Méthode de paiement CF. Ouvrir' (CRS071) Factures sans escompte. Cette case à cocher est disponible dans 'Paramètres – Comptabilité fournisseurs' (APS905) et dans 'Paiement fournisseur proposition. Créer' (APS131/E). La valeur sélectionnée dans l'écran (APS905) est proposée par défaut dans l'écran (APS131).
  Compensation intragroupe	Cochez cette case si la proposition de paiement fournisseur doit être créée uniquement pour les factures fournisseur associées à une méthode de paiement de compensation intragroupe. Si la case 'Compensation intragroupe' est cochée, seules les factures fournisseur associées à des méthodes de paiement de compensation sont sélectionnées. Si cette case est cochée, les options 'Paiement ordinaire', 'Paiement récurrent', 'Demande de paiement', 'Type de paiement' et 'Lettrage avoirs' ne peuvent pas être sélectionnées dans le programme (APS131). Les paiements négatifs sont autorisés si l'option 'Compensation intragroupe' est sélectionnée, le code de blocage 3 ne sera pas défini sur les factures dans la proposition de paiement. Si la case 'Compensation intragroupe' n'est pas cochée, les factures fournisseur associées à des modes de paiement de compensation ne sont pas sélectionnées dans (APS131).

  Remarque

  Vous pouvez utiliser ces valeurs supplémentaires au moment de créer la proposition.

  En dehors des critères de sélection répertoriés, vous pouvez aussi définir :

  • Si vous devez utiliser des quotas bancaires pour distribuer les ordres de paiement (se reporter à la section 1.6.2 Distribution automatique des paiements entre les banques)
  • La date de paiement proposée, à utiliser si la date d'échéance de la facture est dépassée ou si le code de paiement groupé est 2 pour la méthode de paiement utilisée (se reporter à la section 1.4.1 Code de paiement groupé)
  • La prochaine date de proposition prévue pour optimiser l'escompte (se reporter à la section 1.3.4 Escompte)

• Compensation automatique des factures CC avec des factures CF

  Un fournisseur peut aussi être un client. Dans ce cas, vous pouvez aimer avoir la possibilité de compenser vos dettes et créances, puis de régler la différence. Quand vous spécifiez le code client fournisseur dans (CRS624/E), les factures clients du fournisseur apparaissent automatiquement dans la proposition de paiement, selon que vous activez ou non la case à cocher 'Trans crédit - rappr auto dans prop pmt' dans (APS131/E). Tout avoir dans la comptabilité clients (CC) est inclus comme note de débit.

  Les enregistrements CC sont inclus avec leurs montants totaux sans déduction de la TVA ni éventuels escomptes. Vous pouvez facilement les identifier : A chaque enregistrement CC de la proposition est ajouté le commentaire 'A partir de Comptabilité clients', ainsi que le code client du fournisseur.

  • Facteurs contrôlant les enregistrements CC inclus :
    • La devise des enregistrements CC doit être identique à celle(s) sélectionnée(s) pour la proposition.
    • Les enregistrements CC ne doivent pas être bloqués dans 'Facture client. Modifier' (ARS201).
    • Il n'est pas possible de compenser les factures si la méthode de paiement sélectionnée est associée au code de 'Paiement groupé' 0 (Aucun regroupement). Voir ci-dessous. Cela est dû au fait que la compensation a lieu par rapport aux factures portant le même numéro de document de paiement. Avec le code 0, chaque facture se voit attribuer un numéro de document de paiement différent. Par conséquent, une facture CC incluse en tant qu'avoir ne peut pas être compensée par rapport à d'autres factures.
  • Quand le montant de crédit dépasse le montant du débit :

    Si la proposition ne contient que des avoirs client et fournisseur ou que le montant total des avoirs est supérieur au montant total des notes de débit du fournisseur, vous pouvez payer la différence au fournisseur. Par exemple, ceci s'applique aux paiements de remises ou de commissions. La méthode de paiement de ce montant (chèque, virement bancaire, etc.) dépend de la méthode de paiement sélectionnée par défaut pour ce fournisseur dans l'écran (CRS624/F). En d'autres termes, la méthode de paiement initiale des enregistrements CC est remplacée.

    Exemple : La division AAA est enregistrée à la fois en tant que client et fournisseur. Dans ce cas, vous disposez d'une facture d'avoir client d'un montant de 1 000 SEK enregistré dans votre comptabilité clients pour la division AAA. Vous avez également reçu et enregistré une facture d'avoir fournisseur de 600 SEK provenant de la même division. Lorsque vous créez la proposition de paiement, la facture d'avoir client est enregistrée en tant qu'opération de débit de laquelle la facture d'avoir fournisseur est déduite. Le résultat est que vous payez 400 SEK (1 000–600) pour la division AAA.

• Catégories de paiement valides

  Seules les factures enregistrées avec des méthodes de paiement dans ces catégories de paiement peuvent être incluses dans une proposition de paiement : 2 (chèques), 3 (virement bancaire manuel ou électronique, 4 (traites) et 5 (prélèvement automatique).

• Factures bloquées

  Les factures fournisseurs qui sont bloquées dans le programme 'Compta. fourn. Modifier facture séparée' (APS201) ne sont pas incluses dans la proposition, même si elles sont conformes à vos critères de sélection, mais elles le sont dans la liste des erreurs imprimées au moment de la création de la proposition. Le même principe s'applique pour les factures des fournisseurs bloqués.

  Codes de blocage dans la proposition de paiement

  Les factures incluses dans la proposition peuvent être bloquées automatiquement ou manuellement. Les codes de blocage fixes suivants sont utilisés :

  • 0 = Pas de blocage
  • 3 = Blocage, car le total à payer par le fournisseur est négatif.
  • 4 = Blocage, car l'avoir ou la facture ne sont pas échus.
  • 5 = Blocage, car l'escompte calculé sera identique pour le prochain paiement prévu.
  • 6 = Blocage, car l'ID de compte bancaire contient des informations bancaires incorrectes sur la facture fournisseur.

  Les codes de blocage 1, 2, 7, 8 et 9 sont paramétrables.

  Lorsque la proposition de paiement est supprimée ou confirmée, toutes les factures bloquées sont libérées et peuvent donc être sélectionnées dans la proposition de paiement suivante.

• Escompte

  Les factures dont la date d'escompte au comptant est incluse dans l'intervalle de dates sont sélectionnées de façon systématique, quelles que soient les dates d'échéance des factures. La seule condition est que la date d'escompte soit la date du jour ou une date ultérieure pour la facture. Des escomptes peuvent aussi être appliqués aux paiements partiels.

  Remarque

  Si la date d'escompte n'est pas un jour ouvré dans le calendrier du système, ce point est automatiquement corrigé. Ceci a lieu même si cela signifie que la date d'escompte est dépassée.

  Vous pouvez optimiser vos escomptes lors de la création de paiements. Vous devez attendre de payer un fournisseur jusqu'à ce que la période d'escompte actuelle soit dépassée. Le résultat : vos intérêts s'accumulent sans perdre l'escompte auquel vous avez droit.

  Une manière de procéder est de spécifier la date de la proposition suivante dans le champ 'Date de proposition suivante' du programme (ARS301/E). Toutes les factures avec escompte qui ne seraient pas modifiées à cette date sont incluses dans la proposition en cours mais avec le code de blocage 5. Vous pouvez ensuite décider de payer chaque facture immédiatement ou ultérieurement.

  Vous avez aussi un nombre presque illimité d'options pour gérer les escomptes pour une facture spécifique dans une proposition dans le programme 'Proposit pmt fourn. Mettre à jr détails' (APS137/E) :

  • Vous pouvez spécifier une date d'escompte antérieure à la date d'échéance de la facture et/ou à la date du jour.
  • Vous pouvez spécifier un montant ou un pourcentage d'escompte négatif. Cela peut être par exemple le cas si vous souhaitez rembourser un escompte qui n'a pas été approuvé par le fournisseur.

  Vous pouvez aussi spécifier des montants d'escompte négatifs pour une facture dans 'Compta. fourn. Modifier facture séparée' (APS201).

  Lors de la création d'écritures comptables pour l'escompte, le taux de change de la date du paiement est utilisé.

• Paramètres de traitement des escomptes

  Lors de la création de la proposition, vous pouvez contrôler les factures à inclure du point de vue de l'escompte dans l'écran (APS131/P). Cela vous permet de payer aussi tard que possible tout en conservant une remise maximale.

• Jours de tolérance

  Même si vous avez spécifié une date d'échéance pour une facture, la date d'échéance peut être automatiquement ajusté en fonction du nombre de jours de tolérance. Ce nombre indique le nombre de jours après la date d'échéance pendant lequel il est encore possible de payer la facture sans frais supplémentaire.

  Les jours de tolérance sont automatiquement ajoutés à la date d'échéance à la condition que :

  • Le code de paiement groupé 0 ou 1 soit défini pour la méthode de paiement.
  • Le nombre de jours de tolérance est défini pour ce fournisseur dans l'écran (CRS624/F).

  Exemple : Vous spécifiez une facture avec une date d'échéance fixée au 7 janvier. Comme le nombre de jours de tolérance est 3, la date d'échéance passe automatiquement au 10 juin. Si vous créez une proposition pour toutes les factures avec une date d'échéance allant jusqu'au 7 juin compris, cette facture n'est pas incluse. Vous devriez alors passer manuellement la date d'échéance sur le 7 juin dans l'écran (APS201) pour l'inclure.

  Jours de tolérance pour les escomptes

  Le nombre de jours de tolérance associés au fournisseur n'est pas pris en compte si la facture a un escompte. Dans ce cas, la date de paiement est identique à la date d'escompte. Vous pouvez définir un nombre de jours de tolérance spécifiquement pour l'escompte. Par exemple, vous pouvez adopter cette méthode lorsque votre fournisseur vous donne plus de temps pour gérer les paiements sans que cela change l'escomptant auquel vous avez droit. Vous précisez le nombre de jours dans le champ 'Jours de tolérance (fin)' du programme 'Conditions escompte. Ouvrir' (CRS077) pour les conditions d'escompte associées au fournisseur dans (CRS624/F).

• Factures avec contrats à terme sur taux

  Les factures avec contrats à terme sur taux peuvent être incluses dans la procédure de proposition de paiement. Ces factures peuvent uniquement être payées par la société à laquelle la facture et le contrat à terme sur taux appartiennent. Les factures avec contrat à terme sur taux appartenant à une autre société que celle effectuant le paiement, dans un paiement inter-sociétés, sont exclues de la proposition de paiement et imprimées dans la liste d'erreurs de la proposition de paiement avec un message descriptif.

Facteurs contrôlant le mode de groupement des paiements dans la proposition

• Code de paiement groupé

  La méthode de paiement que vous sélectionnez au moment de spécifier les factures fournisseurs contrôle le numéro de document de paiement et la date de paiement. Dans l'écran (CRS071/E), la valeur définie dans le champ 'Paiement groupé' est le facteur déclenchant.

  Lorsque vous créez une proposition, les factures ayant la même méthode de paiement ou la même devise peuvent être automatiquement regroupées ou répertoriées séparément. Chaque groupe de factures, ou facture séparée, reçoit un numéro de document de paiement commun répertorié dans la proposition. Pour ce numéro, un document de paiement séparé est alors créé lors de la mise à jour de la proposition.

  Option	Conséquences
  0 = Non groupé	Chaque facture de la proposition reçoit un numéro de document de paiement séparé. Date de paiement Date d'échéance Date d'escompte si le fournisseur a accordé un escompte Date d'escompte + nombre de jours de tolérance (tel que défini dans les conditions d'escompte) Date d'échéance + nombre de jours de tolérance (ce nombre indique le nombre de jours après la date d'échéance pendant lequel il est encore possible de payer la facture sans frais supplémentaire), si ce numéro est saisi dans l'écran (CRS624/F)
  1 = Factures groupées sous la forme d'un paiement par date d'échéance	Toutes les factures ayant le même bénéficiaire, la même date de paiement et banque du bénéficiaire au sein de la proposition reçoivent le même numéro de document de paiement. Date de paiement La date de paiement est définie comme pour l'option 0.
  2 = Factures groupées sous la forme d'un paiement par date de proposition	Toutes les factures ayant le même bénéficiaire et la même banque du bénéficiaire sont regroupées. Comme la date de paiement est habituellement la même pour toutes les factures, le numéro de document de paiement n'est pas affiché dans l'écran (APS137/B) ni imprimé dans la proposition. Il existe une exception lorsque plusieurs factures pour le même bénéficiaire ont différents comptes bancaires. Le numéro de document de paiement est alors affiché dans l'écran (APS137/B) pour présenter un total par banque. Cela signifie que le numéro de document de paiement est utilisé à des fins internes uniquement. Date de paiement La date de proposition de paiement entrée dans l'écran (APS131/E) est utilisée comme date de paiement.

• Date de paiement

  Pour les factures échues, la date d'échéance ne peut pas correspondre à la date de paiement. Dans ce cas, la date de proposition de paiement que vous spécifiez dans (APS131/E) sert de date de paiement pour ces factures.

  Si la date de paiement n'est pas un jour ouvré, ceci peut être corrigé automatiquement. La manière de corriger ce jour dépend de la valeur 'Correction des jours pour la date de paiement' définie pour cette date dans 'Calendrier système. Ouvrir' (CRS900/E).

  La date de paiement est utilisée comme date comptable lorsque vous confirmez la proposition et créez les documents de paiement.

• Numérotation

  Lorsque vous travaillez avec des propositions de paiement, plusieurs types de numéros sont utilisés pour séparer différents groupes d'enregistrements :

  Type de numéro	Ce numéro désigne...
  Numéro de proposition de paiement	... le numéro qui est automatiquement affecté à la proposition entière. Il est utilisé en tant qu'ID pour identifier la proposition dans l'écran (APS130). Ce numéro est extrait du type de numéro de série 80 dans les numéros de série 0 dans Numéros de série. Ouvrir (CRS165).
  Numéro d'ordre de paiement	.... un numéro de séquence assigné à chaque document de la proposition. Quand la proposition est créée, il est automatiquement fractionné en plusieurs parties. Tous les paiements associés à la même méthode de paiement et à la même devise sont inclus dans un document de proposition. Ainsi, le numéro d'ordre de paiement est un sous-numéro du numéro de proposition de paiement. Si vous modifiez la méthode de paiement ou la devise pour un paiement dans un document de proposition, il sera automatiquement déplacé sur un autre correspondant au document de proposition. S'il n'existe pas de tel document, un nouveau document est créé.
  Numéro de document de paiement	... un numéro attribué à un paiement ou groupe de paiements à payer avec un document de paiement à une date de paiement spécifique. (Voir la section Paiement groupé.) Ce numéro est uniquement utilisé pour distinguer les groupes d'un même document de proposition et commence toujours à 00001. Lors de l'utilisation de méthodes de paiement pour les chèques ou les traites, chaque numéro de document de paiement entraîne l'impression d'un document de paiement et d'une pièce justificative.
  Numéro de référence de paiement	... un numéro unique affecté à tous les paiements ayant la même banque, devise et date de paiement lors du paiement via un virement bancaire manuel ou électronique ou un débit direct. Parallèlement, ces paiements constituent un ordre de paiement à envoyer à la banque de la division. Le numéro de référence est utilisé lors de l'application d'une méthode de paiement avec validation de la banque. Il vous permet d'identifier les paiements lorsque vous les réconciliez à partir du relevé bancaire dans l'écran (APS190). Ce numéro de référence de paiement est extrait de Numéros de série. Ouvrir (CRS165), type de numéros de série 89, numéro de série 1. Virement bancaire manuel Un ordre de paiement est imprimé pour tous les enregistrements avec le même numéro de référence de paiement. Cet ordre spécifie les différents numéros de paiement ; voir ci-dessous. Chaque ordre reçoit un numéro de référence de paiement. Virement bancaire électronique (EDI) Un ordre de paiement électronique est créé par numéro de référence de paiement. En raison des normes EDI, les enregistrements de proposition ayant le même numéro de référence de paiement sont toujours regroupés par bénéficiaire et banque de bénéficiaire, quel que soit le code Paiement groupé (voir ci-dessus). Impact dans M3 Une pièce justificative est créée par numéro de référence de paiement. La date de paiement est utilisée comme date comptable. Les numéros de référence sont enregistrés dans les fichiers suivants : Avec numéro de catégorie d'information 409 dans le fichier détaillé pour la comptabilité fournisseurs (FPLEDX) Avec numéro de catégorie d'information 216 dans le fichier détaillé pour la comptabilité clients (FSLEDX) Dans le fichier détaillé de la comptabilité générale (pour les paiements récurrents sans lien avec une facture enregistrée).
  Numéro de relevé	… un numéro unique assigné à chaque enregistrement de document de paiement inclus dans un ordre de paiement pour un virement bancaire manuel. Les numéros de relevé sont répertoriés par ordre de compte bancaire. Ce numéro de relevé est extrait de Numéros de série. Ouvrir (CRS165), type de numéros de série 67, numéro de série A. Impact dans M3 Le numéro de relevé est enregistré dans les fichiers détaillés de la comptabilité fournisseurs, la comptabilité clients ou la comptabilité générale, selon le type de paiement. (Voir sous numéro de référence de paiement.)
  Numéro de traite	... un numéro unique assigné à chaque paiement par traite. Ce numéro est extrait de Numéros de série. Ouvrir (CRS165), type de numéros de série 67, numéro de série B. Impact dans M3 Voir sous numéro de relevé.
  N° de chèque	... un numéro unique pour un paiement par chèque. Les chèques utilisés étant déjà numérotés, vous devez seulement saisir les numéros de chèque dans M3. Pour ce faire, entrez le premier numéro de chèque dans Chèque. Imprimer (APS140/E) lors de la confirmation de la proposition. Pour chaque nouveau chèque imprimé, ce numéro est automatiquement incrémenté de 1. Ajustement des numéros de chèques Si vous rencontrez des problèmes lors de l'impression des chèques, il sera peut-être nécessaire de corriger les numéros de chèques en cours. Pour ce faire, allez dans Vérif. Modifier numéro (APS145). Impact dans M3 Voir sous numéro de relevé.

Ajustement de la proposition de paiement

Vous pouvez modifier ces valeurs pour chaque document de proposition :

• Niveau document de proposition

  Valeur	Commentaire
  Banque de la division	Ce champ fait référence à un compte bancaire spécifique et pas à une banque elle-même. Ce compte peut être modifié si vous avez indiqué que les quotas bancaires ne devaient pas être utilisés lors de la création de la proposition. Le niveau de rupture des codes commerciaux et le numéro de facture parallèle sont également pris en compte s'ils sont utilisés dans la proposition.
  Méthode de paiement	La méthode de paiement peut être modifiée pour le document de proposition en entier, toutes les factures au sein du même numéro de document de paiement ou pour une facture séparée. Si la méthode de paiement a un Paiement groupé de code 2, vous pouvez uniquement choisir une autre méthode de paiement avec le même code. Pour la liste des modes de paiement valides, voir ci-dessus. Le niveau de rupture des codes commerciaux et le numéro de facture parallèle seront également pris en compte s'ils sont utilisés dans la proposition.

• Niveau de facture

  Valeur	Commentaire
  Banque du bénéficiaire	Comme c'est le cas pour la banque de la division, ce champ fait référence à un compte bancaire spécifique et pas à une banque elle-même. Le compte peut être modifié, pourvu que la méthode de paiement employée appartienne à la catégorie de paiement 3 (virement bancaire) ou 5 (prélèvement automatique).
  Date de paiement	Cette date peut-être modifiée, à la condition que le code Paiement groupé ne soit pas 0 ou 1 pour la méthode de paiement. La nouvelle date est vérifiée par rapport au calendrier système, mais aucun autre test n'est effectué. Tout escompte doit être corrigé ou supprimé manuellement.
  Méthode de paiement	Voir ci-dessus.
  Escompte	La date d'escompte doit être égale ou ultérieure à la date du jour. Il est impossible d'ajouter un escompte si l'escompte n'a pas été enregistré avec la facture d'origine.
  Montant dû	Si vous réduisez ce montant, le paiement est enregistré comme paiement partiel de la facture d'origine.
  Codes de blocage des paiements	Le code de blocage est utilisé pour bloquer le paiement de la facture. Options 0 = Pas de blocage 3 = Blocage client (code de blocage général) 4 = La date d'échéance est ultérieure ou antérieure à l'intervalle de dates d'échéance sélectionné lors de la création de la proposition. Ce code est utilisé pour les avoirs CF uniquement. 5 = La facture est bloquée, car l'escompte est le même pour la date sélectionnée en tant que prochaine date de proposition. Vous pouvez modifier les codes 0 et 3. Si vous confirmez une proposition comportant des factures bloquées, celles-ci sont libérées et peuvent être incluses dans une autre proposition.
  Code de négoce	Ce code est utilisé pour le commerce international afin de garder une trace des différentes catégories de services, matériaux, etc. à des fins de statistiques. Ils peuvent également être utilisés pour les paiements locaux en devise étrangère si cela constitue une disposition légale ou un besoin afin d'éviter au fournisseur de payer des frais bancaires pour le traitement de la transaction. Les codes commerciaux sont définis dans Code commercial. Ouvrir' (APS010) et sont associés au fournisseur dans l'écran (CRS624). Le niveau de rupture des codes commerciaux sera pris en compte dans la proposition si la combinaison méthode de paiement/ID de compte bancaire de la proposition est définie dans Niveau rupture Doc. de paiement. Ouvrir (APS091). Sinon, un regroupement classique des factures est réalisé.
  Numéro de facture parallèle.	Cette référence de paiement supplémentaire est utilisée pour faciliter les paiements électroniques. Le numéro de facture parallèle est disponible pour les factures avec catégories de paiement 3 et 5. Si la méthode de paiement de la facture est différente de la catégorie de paiement 3 et 5, le numéro de facture parallèle est supprimé.

Informations bancaires

• Banque de la division

  Enregistrez vos comptes bancaires dans Compte bancaire. Ouvrir (CRS692). En rattachant un compte à une devise et une méthode de paiement spécifiques dans le programme 'Connexion compte bancaire. Ouvrir' (APS090), vous n'avez pas besoin de spécifier un compte bancaire au moment de créer la proposition. A la place, il est automatiquement extrait de la combinaison correspondante dans (APS090).

  Vos critères de sélection dans (APS131) sont rapprochés avec cette priorité :

  1. Devise, méthode de paiement

  2. Devise uniquement

  3. Méthode de paiement uniquement

  4. Vide pour la devise et la méthode de paiement (tout rassembler)

  Remarque

  Si vous utilisez des quotas bancaires, les comptes bancaires sont extraits à partir d'un autre programme (voir ci-dessous).

  L'escompte utilisé pour enregistrer le paiement est extrait dans l'écran (CRS692).

• Affectation automatique de paiements à une banque

  Vous pouvez décider d'utiliser une ou plusieurs banques pour payer vos fournisseurs. L'allocation s'effectue automatiquement si vous avez défini des combinaisons de devise, méthode de paiement et banque dans 'Connexion compte bancaire. Ouvrir' (APS090).

  Vous pouvez utiliser des quotas bancaires, solution répandue dans les pays latins. Une table des quotas bancaires est créée dans 'Quotas bancaires. Ouvrir' (APS030) et appliquée si vous cochez la case 'Utiliser les quotas' lors de la création de la proposition dans l'écran (APS131/E). Pour plus d'informations, voir Créer des quotas bancaires pour l'affectation automatique de paiements fournisseur à la banque.

• Banque du bénéficiaire

  Au moment de la création de la facture, la banque du fournisseur/bénéficiaire est extraite du compte bancaire rattaché au fournisseur dans (CRS692). S'il existe plusieurs comptes enregistrés pour ce fournisseur, celui ayant la plus grande priorité est sélectionné. Ce compte est ensuite automatiquement affiché pour chaque enregistrement de paiement de la proposition, mais il est possible de le modifier.

  Il est impossible de spécifier un ID bancaire pour des chèques fournisseur.

Contrôle des montants de paiement

• Méthode de paiement de remplacement

  Pour la méthode de paiement dans Méthode de paiement CF. Ouvrir (CRS071), vous pouvez préciser que si le montant à payer est supérieur ou inférieur à un montant précis en devise locale, une autre méthode de paiement doit être adoptée. Le contrôle est ensuite effectué par niveau de numéro de document de paiement lors de la création de la proposition.

• Devise

  La devise du document de proposition doit être la même que celle définie pour cette banque ou bien il doit s'agir de la devise locale dans M3.

• Type de taux de change

  Le type de taux de change défini pour la méthode de paiement de la facture est appliqué dans les cas suivants :

  • Lors de la sélection de 'Montant maximum à payer' dans l'écran (APS131/E).
  • Lors de la confirmation de propositions avec des paiements en devise étrangère et aucune banque, le retour est sélectionné comme méthode de paiement.

  Dans les paiements inter-sociétés en devise étrangère, la règle générale est d'utiliser le taux de change de la société payante comme spécifié dans Devise. Ouvrir (CRS055).

• Arrondi des écarts

  Lorsque le taux d'échange a plusieurs décimales, de faibles écarts d'arrondi peuvent se produire entre la devise locale et la devise étrangère. Ces écarts peuvent être automatiquement affectés à la chaîne comptable définie pour l'option comptable 99 dans Ecart paiement fournisseur. Ouvrir option comptable. (APS020).

Texte de pièce justificative

Si vous spécifiez un texte de pièce justificative au moment de la mise à jour de la proposition, ce texte est utilisé pour toutes les transactions. La seule exception concerne les transactions sur les comptes de la comptabilité fournisseurs ou les comptes de la comptabilité clients, où le texte de pièce justificative utilisé est celui de la facture d'origine. De la même façon, aucun texte n'est enregistré si vous laissez ce champ vide lors de la mise à jour, avec la même exception.

Informations supplémentaires CC

Pour connaître les informations supplémentaires des factures client et des avoirs fournisseur et des avoirs, utilisez l’option associée 21 (Infos supplémentaires) dans l’écran (APS137/B) pour afficher les champs ''Facture fourn. Afficher infos suppl' (APS216)' (APS216) et 'Facture client. Afficher infos suppl' (ARS216).

Statuts d'erreur courants

Les statuts d'erreur sont spécifiés dans le rapport d'erreur imprimé si des enregistrements incorrects ont été détectés lors de la création de la proposition. Les autres enregistrements de facture ne correspondant pas à la sélection effectuée pour créer la proposition sont également inclus avec des codes d'erreur, en fonction des critères de sélection saisis. Cela permet d'indiquer toute facture exclue également prise en compte.

Les statuts d'erreur utilisés sont :

Pour les statuts d'erreur spécifiques à la Suède, voir Contrôles de validité des paiements fournisseur effectués par virement BankGiro et PlusGiro (Suède).