Saisir un paiement

Cette procédure permet d'enregistrer manuellement des paiements fournisseur.

Avant de commencer

Les conditions préalables énumérées dans Paiements manuels doivent être remplies.

Suivez les étapes ci-dessous :

  1. Démarrez le programme Paiement fourn. Saisie manuelle (APS120).

  2. Sélectionnez un enregistrement détaillé de la fonction GCF correspondant au type de paiement à saisir, comme par exemple un chèque, une traite ou des espèces. Si la case 'Total lot' est cochée pour cette fonction GCF, vous devez d'abord saisir le montant total de tous les paiements dans l'écran (APS120/A). Appuyez sur Entrée.

  3. Dans l'écran E, saisissez le montant payé, la date comptable et les éventuels frais bancaires. Pour les chèques et les traites, saisissez le numéro du document de paiement, le compte bancaire de la division, le bénéficiaire/fournisseur et le numéro de la facture fournisseur. Les valeurs par défaut de la fonction GCF (telles que le compte de trésorerie ou la devise) peuvent être modifiées. Si un supplément de compte a été sélectionné pour l'enregistrement détaillé de la fonction GCF, saisissez, le cas échéant, des ID comptables supplémentaires. Appuyez sur Entrée.

  4. Dans l'écran F, l'ordre de tri est récupéré à partir de la fonction GCF et peut être modifié en cas de besoin. Les critères des ordres de tri sont les suivants :

    • Type 1 : par payeur
    • Type 2 : par fournisseur
    • Type 3 : par devise et facture
    • Type 4 : pour la saisie rapide, le numéro de facture, le fournisseur et le montant.

  5. Sélectionnez l'option appropriée pour le numéro de facture fournisseur : 11 = Paiement partiel, 1 = Paiement total, 4 = Suppression. Pour les paiements partiels, l'écran (APS120/H) s'affiche à l'endroit où le montant payé est saisi.

  6. Pour saisir d'autres paiements, répétez les étapes 2 à 5. Après avoir saisi l'ensemble du montant à distribuer dans l'écran (APS120/F), vous pouvez appuyer sur la touche F3 pour créer la pièce justificative.

  7. Pour rechercher une facture à l'aide du numéro de facture parallèle, pour une fonction GCF de catégorie de paiement 0, 3 et 5, utilisez la touche de fonction F21 (Invite facture parallèle).
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