Définir les limites d'arrondi pour les factures par lot et les factures numérisées

Ce document explique comment définir des niveaux de tolérance de paiement, c'est-à-dire des limites pour arrondir les montants des factures par lot (transférées via EDI dans des fichiers par lot) et des factures numérisées dans 'Lot de factures fournisseur. Ouvrir' (APS450)'.

Résultat

Vous disposez d'un ensemble de règles déterminant les factures à inclure dans l'évaluation de la tolérance de paiement, ainsi que la plus grande valeur d'arrondi acceptée.

Si une facture par lot comporte une ligne de facture de type 4 (Arrondi) dans la table FAPBIL, telle qu'elle s'affiche dans Facture fournisseur. Ouvrir lignes auto (APS053), les règles de tolérance de paiement sont automatiquement appliquées lors de la mise à jour de la comptabilité fournisseurs avec cette facture dans l'écran (APS450). Si le montant est supérieur au montant toléré, il est comptabilisé sur un compte de compensation à recodifier dans Facture fournisseur. Réimputer (APS110).

Remarque

Un montant arrondi supérieur au montant toléré n'a aucune incidence sur l'approbation pour paiement ou non de la facture.

Les informations relatives à la tolérance de paiement sont enregistrées dans la table FAPPTL.

Avant de commencer

Le système financier doit être configuré. Pour plus d'informations, voir Activation de la gestion financière.
Si la tolérance de paiement doit s'appliquer à un groupe de fournisseurs plutôt qu'à des bénéficiaires individuels, ce groupe doit être défini dans Groupe fournisseur. Ouvrir (CRS150) et associé aux bénéficiaires concernés dans le programme Fournisseur. Définir détails achat/fin (CRS624/E).

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez Tolérance paiement. Ouvrir (APS098/B).
Saisissez la devise et, le cas échéant, le bénéficiaire et/ou le groupe de fournisseurs pour lequel vous souhaitez définir la tolérance de paiement. Cliquez sur Nouveau.
Dans l'écran E, saisissez un nom et une description.
Définissez la tolérance maximale autorisée sous la forme d'un montant, d'un pourcentage ou des deux.
Saisissez une description à afficher sur la transaction du compte de compensation. Appuyez sur Entrée.

Paramètres à définir


ID du programme/écran	Champ	Ce champ indique...
(APS098/B)	Devise	… la devise concernée par cette tolérance de paiement. (Valeur obligatoire)
(APS098/B)	Bénéficiaire	… le bénéficiaire concerné par cette tolérance de paiement. (Valeur facultative)
(APS098/B)	Groupe de fournisseurs	… le groupe de fournisseurs concerné par cette tolérance de paiement. (Valeur facultative)
(APS098/E)	Montant de tolérance	... le montant arrondi maximal toléré pouvant être automatiquement comptabilisé. Voir la description du champ suivant pour plus d'informations.
(APS098/E)	Pourcentage tolérance	... la plus grande partie tolérée du montant total d'une facture pouvant être automatiquement comptabilisée en tant que montant arrondi et exprimée sous forme de pourcentage. La tolérance de paiement peut être exprimée sous forme de montant, de pourcentage ou des deux. Dans ce dernier cas, la valeur la plus basse des deux constitue la limite. Exemple * Tolérance de paiement en pourcentage : 10. * Tolérance de paiement sous forme de montant : 5. * Une facture par lot fait référence à un paiement d'un montant de 94 EUR, mais est arrondie à un montant de facture total de 100 EUR. Le montant arrondi s'élève à 6 EUR. Résultats : Bien que le montant arrondi représente moins de 10 %, l'écart de paiement n'est pas accepté puisqu'il dépasse 5 EUR. L'arrondi est comptabilisé sur un compte de compensation.
(APS098/E)	Désignation transaction	… une description de la transaction sur le compte de compensation. Ce texte s'affiche dans la comptabilité générale et est imprimé dans les journaux comptables. L'ajout d'un texte tel que 'Montant arrondi non accepté' facilite l'identification de ces transactions.