Sélection dynamique des détails de paiement

Avant de commencer

Vous devez prendre en compte cette configuration avant d'utiliser la sélection dynamique des détails de paiement lors de l’enregistrement d’une nouvelle facture dans (APS100), (APS450) ou APS450MI :

Vous devez ajouter le groupe de champs APPBS dans 'Groupe de champs. Ouvrir' (CRS108) à l’aide de la touche F14('Gén données').
Vous devez ajouter le paramètre de contrôle d’objet 'Sélection de paiement' dans 'Paramètres ctl objet disponibles. Ouvrir' (CMS016) à l’aide de la touche F14 ('Gén données').
Vous devez configurer les types de sélection 1 (Méthode de paiement) et 2 (ID de compte bancaire) dans le programme 'Table ctrl objets générique. Ouvrir' (CMS017).
Vous devez définir des sélections dans 'Sélection des détails de paiement. Ouvrir' (APS092).

Objet de contrôle général

Pour chaque type de sélection, les objets du groupe de champs APPBS peuvent être utilisés dans n’importe quel ordre. Vous pouvez utiliser jusqu’à dix priorités par type de sélection. La table qui suit répertorie les objets que vous pouvez sélectionner dans (CMS017) :


Objet	Description	Valeurs sélectionnables dans (APS092)	Applicable
&BSCD	pays de base	Choisissez parmi les codes pays spécifiés dans 'Pays. Ouvrir' (CRS045).	Type de sélection 1 et 2
&CUCD	devise	Sélectionnez une devise parmi les devises spécifiées dans 'Devise. Ouvrir' (CRS055).	Type de sélection 1 et 2
&FTCO	Pays de provenance/destination	Choisissez parmi les codes pays spécifiés dans (CRS045).	Type de sélection 1 et 2
&PYME	méthode de paiement - comptabilité fournisseurs	Sélectionnez des modes de paiement pour la comptabilité fournisseurs spécifiée dans 'Modes Paiement CF. Ouvrir' (CRS071).	Type de sélection 2
&SPYN	bénéficiaire	Choisissez parmi les fournisseurs spécifiés dans 'Fournisseur. Ouvrir' (CRS620).	Type de sélection 1 et 2
&SEPB	SEPA	Les options possibles sont : 0 = Non, pas de pays SEPA 1 = Oui, pays SEPA La valeur indique si le pays de provenance ou de destination dispose d’un paramètre 'Pays SEPA' sélectionné dans (CRS045).	Type de sélection 1 et 2
&ECYN	Intrastat/Extrastat	Les options possibles sont : 0 = Non 1 = Oui, Intrastat 2 = Oui, Extrastat Cette valeur indique l’option sélectionnée pour le champ 'Créer Intrastat ou Extrastat' pour le pays de provenance ou de destination dans (CRS045).	Type de sélection 1 et 2

Sélection des détails de paiement dans (APS092)

Les objets sélectionnés dans (CMS017) sont les en-têtes de champ dans (APS092). Vous pouvez définir différentes conditions pour sélectionner la méthode de paiement ou l’ID de compte bancaire fournisseur dans l’écran (APS092).

Type de sélection 1 ('Méthode de paiement') :

Le premier champ est requis.
Vous n’avez pas besoin de définir tous les champs, mais ils doivent être définis de gauche à droite sans écarts.

Type de sélection 2 ('ID de compte bancaire') :

Le premier champ est requis.
Vous n’avez pas besoin de définir tous les champs, mais ils doivent être définis de gauche à droite sans écarts.
Vous ne pouvez pas utiliser les méthodes de paiement avec catégorie de paiement 2 (Chèque) ou 4 (Traite) pour sélectionner l’ID de compte bancaire.

Vous pouvez utiliser une plage de dates comme exception, les dates de début et de fin doivent être définies. Si vous définissez une plage de dates pour la sélection dans l’écran (APS092), cette méthode de paiement ou cet ID de compte bancaire fournisseur est utilisé si la date comptable de la facture est comprise dans l’intervalle de dates.

Saisie d’une facture dans (APS100) ou (APS450)

Lorsque vous spécifiez une facture dans (APS100) ou (APS450), les valeurs par défaut de la devise, le pays de provenance/destination et le pays de base sont extraits. Si les valeurs par défaut correspondent à une sélection dans l’écran (APS092), la méthode de paiement est définie en fonction de cette sélection. L’ID de compte bancaire fournisseur est défini en fonction de la sélection si les valeurs par défaut correspondent à une sélection dans (APS092) et si l’ID de compte bancaire existe pour le bénéficiaire dans 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692). Si l’ID de compte bancaire n’existe pas pour le bénéficiaire, l’ID de compte bancaire est sélectionné comme si les valeurs ne correspondent pas à une sélection dans (APS092).

Si les valeurs par défaut ne correspondent pas à une sélection dans (APS092), la méthode de paiement est extraite du bénéficiaire dans le programme 'Fournisseur. Définir détails achat & fin' (CRS624) et l’ID de compte bancaire du fournisseur avec la priorité la plus élevée dans le programme 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692) est sélectionné. S’il existe une exception locale pour le fournisseur ou le bénéficiaire et la société dans le programme 'Fournisseur. Ouvrir/société' (MFS620), la méthode de paiement dans l’exception locale est utilisée dans la facture et l’ID du compte bancaire du fournisseur est extrait du programme (CRS692).

Dans (APS100), vous pouvez modifier manuellement les valeurs par défaut, la méthode de paiement et l’ID de compte bancaire du fournisseur.

Remarque

Dans la configuration pays pour la Suisse, vous pouvez uniquement utiliser la sélection dynamique des détails de paiement si 'Réf facture' est 1, 2 ou 3 dans la fonction GCF sélectionnée dans (APS100).

Saisie d'une facture dans (APS450MI)

Lorsque vous spécifiez une facture dans APS450MI (transaction AddHead), vous devez définir le paramètre 'Obtenir paramètres bénéficiaire par déf' (GPDF) sur 1 pour mettre à jour la 'Méthode de paiement' et 'ID de compte bancaire fournisseur' en fonction des sélections dans (APS092). Si vous définissez le champ 'Validation partielle' (PVLD) sur 1 et que le bénéficiaire correspond par défaut à une sélection dans (APS092), la méthode de paiement et l’ID de compte bancaire fournisseur sont mis à jour en conséquence.

Transactions MI

L’API APS092MI (sélection des détails de paiement) est l’API pour (APS092), les transactions Add, Cpy, Dlt, Get, Lst, et Upd (Ajouter, Copier Supprimer, Obtenir, Lister et Mettre à jour) sont disponibles.

Restrictions

Si vous modifiez la méthode de paiement dans une proposition de paiement dans 'Proposition paiement fournisseur. Mettre à jour détails' (APS137) ou 'Proposition paiement fournisseur. Mettre à jour détails' (APS631) l’ID de compte bancaire du fournisseur n'est pas automatiquement mis à jour. 
Si vous modifiez une facture dans le programme 'Compta. fourn. Modifier facture séparée' (APS201) ou APS201MI, la méthode de paiement ou l’ID de compte bancaire fournisseur n'est pas automatiquement mis à jour.
Si vous saisissez un acompte de facture de type 2, 3 ou 5 dans (APS100), aucune sélection dynamique des détails de paiement n’est utilisée.
La méthode de paiement et l’ID de compte bancaire fournisseur sont uniquement sélectionnés dynamiquement dans (APS450) si vous sélectionnez le type de facture 06 (Facture finale) ou 20 (Facture fournisseur).
Les sélections de (APS092) sont récupérées uniquement si vous définissez le champ GPDF sur 1 dans (APS450MI). Dans le cas contraire, les détails saisis dans (APS450MI) sont utilisés.
La sélection dynamique de la méthode de paiement ne peut pas être utilisée si 'Réf facture' est 4 pour la fonction GCF dans 'Fonction GCF. Ouvrir détails' (CRS406) pour la configuration pays en Suisse.