Créer des quotas bancaires pour l'affectation automatique de paiements fournisseur à la banque

Ce document explique comment prédéfinir les banques et comptes bancaires qui vont encaisser des paiements fournisseur spécifiques lors de la création d'une proposition de paiement dans 'Proposition paiement fournisseur. Ouvrir' (APS130).

Pour ce faire, créez une ou plusieurs clés de quota bancaire à appliquer à chaque type de paiement que vous souhaitez inclure dans la procédure. Ces clés fonctionnent ensuite comme un filtre permettant d'identifier et d'affecter automatiquement les paiements à la banque souhaitée.

Résultat

Voir Utilisation de quotas bancaires pour affecter automatiquement des paiements fournisseur à une banque.

Avant de commencer

Voir Utilisation de quotas bancaires pour affecter automatiquement des paiements fournisseur à une banque.

Suivez les étapes ci-dessous :

Démarrez le programme 'Quotas bancaires. Ouvrir' (APS030/B).
Sélectionnez l'un des six ordres de tri disponibles.
Saisissez l'année (obligatoire), le mois, la méthode de paiement, la devise et la priorité (obligatoire). Cliquez sur Nouveau.
Dans l'écran (APS030/E), saisissez l'ID d'un compte bancaire.
Saisissez soit un montant de quota (si vous ayez renseigné une devise dans l'écran précédent), soit un pourcentage de quota.
Saisissez une description (obligatoire) et un nom. Appuyez sur Entrée pour revenir à l'écran B.

Paramètres à définir


ID de programme/écran	Champ	Ce champ indique...
Clés de quotas bancaires
(APS030/B)	Année	... l'année pour laquelle la clé de quota bancaire est en vigueur (obligatoire). Vous pouvez définir plusieurs tables dans l'écran (APS030). Seule la table correspondant à la date de la proposition de paiement est sélectionnée. La table à utiliser dans l'écran (APS030) est déterminée par ce chemin de recherche : 1) année, 2) mois, 3) devise et 4) méthode de paiement. S'il n'existe aucune table avec ces quatre valeurs, une table avec les trois premières valeurs est sélectionnée, et ainsi de suite.
(APS030/B)	Mois	... les mois pendant lesquels la clé de quota bancaire est en vigueur (facultatif). En saisissant un mois, vous pouvez limiter la période en vigueur pour une table. L'utilisation d'une telle clé de quota temporaire s'avère pratique si vous souhaitez traiter certains paiements différemment.
(APS030/B)	Méthode de paiement	… la méthode de paiement requise pour les factures fournisseur (facultative). Seules les factures présentant cette méthode de paiement sont prises en compte lors de l'affectation à la banque.
(APS030/B)	Devise	… la devise de paiement obligatoire pour les factures fournisseur. La devise doit être renseignée si vous souhaitez définir le quota sur un montant fixe. Si vous ne renseignez pas le champ Devise, vous pouvez uniquement saisir un pourcentage de quota dans l'écran E.
(APS030/B)	Priorité	… l'ordre dans lequel l'affectation doit être effectuée (obligatoire). Cette table doit toujours comporter une clé de quota de priorité 1. Le pourcentage ou le montant associé à cette clé doit être supérieur à ceux associés aux clés de priorité moins élevée. Les clés de quota suivantes n'ont pas besoin d'être classées par ordre croissant strict. Les clés de quota de votre table peuvent donc avoir par exemple les priorités 1, 2, 4 et 7. Ceci vous permet de supprimer des clés de quota distinctes sans avoir à redéfinir les priorités dans la totalité de la table.
Définitions des clés
(APS030/E)	Code de banque	... le compte bancaire auquel les paiements doivent être affectés. Si vous avez saisi une devise dans l'écran précédent, elle doit correspondre à celle du compte bancaire sélectionné.
(APS030/E)	Montant quota	… le montant de paiement maximal pouvant être affecté à ce compte bancaire. Si vous avez saisi une devise dans l'écran précédent, elle doit correspondre à celle du compte bancaire sélectionné.
(APS030/E)	Pourcentage quota	… la proportion maximale, définie en pourcentage du montant total du paiement, pouvant être affectée à ce compte bancaire.
(APS030/E)	Montant quota utilisé	... le montant cumulé de toutes les propositions créées au cours de l'année ou du mois de validité qui a été affecté à l'aide d'une certaine clé de quota. Ce champ de sortie s'affiche uniquement si un montant de quota est sélectionné pour cette clé.