Méthodes de contrôle de la configuration des comptes bancaires (Suède)

Présentation

L'objectif de la méthode de contrôle est de valider automatiquement les valeurs lorsqu'un compte bancaire est enregistré ou modifié dans 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692). Cette validation automatisée comprend les actions suivantes :

Vérification par chiffre/clé de contrôle des numéros de virement BankGiro et PlusGiro
Vérification du contenu des champs
Vérification de la relation entre les valeurs saisies
Détermination de la nature obligatoire ou facultative d'un champ
Vérification de la présence de champs de compte bancaire supplémentaires requis
Extraction des numéros de bénéficiaire requis pour les fournisseurs sans numéro de virement BankGiro ou PlusGiro

Méthodes de contrôle pour la Suède

Les méthodes de contrôle sont disponibles pour les scénarios suivants :


Méthode de clé de contrôle	Description	CC/CF	Type de compte bancaire
31	Remise – Virement BankGiro	CC, CF	01 (Division)
32	Remise – Virement PlusGiro	CC, CF	01 (Division)
34	Paiements nationaux – Virement BankGiro	CF	03 (Fournisseur)
35	Paiements étrangers – Virement BankGiro	CF	03 (Fournisseur)
36	Paiements nationaux – Virement PlusGiro	CF	03 (Fournisseur)
37	Paiements étrangers – Virement PlusGiro	CF	03 (Fournisseur)
38	Consentement pour virement AutoGiro – Virement BankGiro	CC	02 (Client)
39	Consentement pour virement AutoGiro – Virement PlusGiro	CC	02 (Client)

Eléments de la méthode de contrôle

Chaque méthode de contrôle est une combinaison d'une partie ou de l'ensemble des éléments suivants :

Champs de compte bancaire définis par la division dans l'indicateur de compte bancaire (toutes les méthodes)
Méthode de contrôle sélectionnée pour l'indicateur de compte bancaire (toutes les méthodes)
Champs supplémentaires relatifs au compte bancaire (certaines méthodes)
Séries pour les numéros de bénéficiaire (certaines méthodes)

Comptes bancaires définis par la division

Chaque indicateur de compte bancaire créé dans 'Indicateur compte bancaire. Ouvrir' (CRS072) est constitué au maximum de cinq champs de compte bancaire définis par la division et d'une méthode de clé de contrôle. Chaque champ défini comprend un en-tête, une longueur et une définition indiquant s'il est numérique et aligné à gauche. Les champs définis par la division dans l'indicateur de compte bancaire s'affichent lorsque vous enregistrez, dans 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692), un compte bancaire qui est associé à cet indicateur de compte bancaire.

Tous les scénarios répertoriés ci-dessus exigent un indicateur de compte bancaire unique.

Méthode de clé de contrôle

La méthode sélectionnée pour contrôler les données de l'indicateur de compte bancaire occupe une double fonction dans les méthodes de contrôle décrites dans ce document :

Contrôler les chiffres des numéros de virement BankGiro et PlusGiro
Définir la validation automatique des valeurs propres à chaque méthode de contrôle

Champs supplémentaires relatifs au compte bancaire

Pour les paiements en Suède, les champs de compte bancaire standard présents dans 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692) ne suffisent pas. Vous devez générer les champs supplémentaires suivants en appuyant sur F14 dans 'Chp cpte bancaire supplémentaire. Créer' (CRS083) :


Champ	Description	Propriétés	Contrôlée ? *
301	Numéro d'organisme	10 caractères alphanumériques	Oui
302	N° de payeur du client ** (virement BankGiro)	16 caractères numériques	Oui
303	N° de payeur du client ** (virement PlusGiro)	18 caractères alphanumériques	Oui
304	Numéro d'unité de compte – envoyer (virement PlusGiro)	10 caractères alphanumériques	Non
305	Numéro d'unité de compte – recevoir (virement PlusGiro)	10 caractères alphanumériques	Non
306	IN-ID total (virement PlusGiro)	12 caractères alphanumériques	Non

* C'est-à-dire si le contenu du champ respectif est validé par une méthode de contrôle.

** Le numéro de payeur du client peut être un compte bancaire, un numéro d'ID personnel ou similaire.

Vous associez ensuite un ou plusieurs champs supplémentaires à un compte bancaire en sélectionnant l'option 11 (Ajouter champs compte bancaire) dans l'écran (CRS692/B) pour afficher 'Compte bancaire. Connecter champ suppl' (CRS693).

Numéro du bénéficiaire

Un numéro de bénéficiaire est requis pour les paiements fournisseur lorsque le fournisseur ne dispose pas d'un numéro de virement BankGiro ou PlusGiro. Ce numéro est utilisé dans le fichier bancaire numérique pour associer tous les enregistrements du fichier à ce bénéficiaire/fournisseur spécifique. Le bénéficiaire est stocké uniquement dans le champ 5 défini par la division dans 'Compte bancaire. Ouvrir' (CRS692) dans M3. Ce numéro est extrait automatiquement lorsque vous enregistrez un compte bancaire, selon la méthode de clé de contrôle utilisée.

Vous devez créer les séries suivantes au niveau de la division dans le programme 'Série. Ouvrir' (CRS165) :

67/1 : Numéro du bénéficiaire (virement BankGiro) (5 caractères)
67/2 : Numéro du bénéficiaire (virement PlusGiro) (10 caractères)

Remise – Virement BankGiro (31)

Mise en pratique : Comptes de la division

Méthode de clé de contrôle : 31.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	En-tête	L*	N*	A-G*	Commentaire
1	ID client	6	Non	Non	Obligatoire.
2	Compte en devise	1	Oui	Oui	Uniquement pour les paiements fournisseur (cette valeur n'est pas utilisée pour les paiements client)
3	Code de tri	1	Oui	Oui	Similaire au champ 2
4	Numéro de virement BankGiro	10	Oui	Oui	Obligatoire.

* L : Longueur ; N : Numérique ; A à G : Aligné à gauche

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 2 : Compte en devise	Vérifiez que la valeur saisie est 0 (Non) ou 1 (Oui).	CCHKFNB
Champ 3 : Code de tri	Vérifiez que la valeur saisie est 0 (Oui) ou 1 (Non).	CCHKFNB
Champ 4 : Numéro de virement BankGiro	Vérifiez qu'un numéro de virement BankGiro est saisi. Contrôlez les chiffres de ce numéro.	CCHKFNB

Remise – Virement PlusGiro (32)

Mise en pratique : Compte de la division

Méthode de clé de contrôle utilisée : 32.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	En-tête	L	N	A-G	Commentaire
1	ID d'entité	10	Non	Non	Obligatoire.
2	Compte en devise	1	Non	Oui	Uniquement pour les paiements fournisseur (non utilisé pour les paiements client)
3	Code de tri	1	Oui	Oui	Similaire au champ 2
4	Numéro de virement PlusGiro	10	Oui	Oui	Obligatoire.
5	Code client	6 (5)	Non	Non	Pour les paiements fournisseur, limitez la longueur de ce champ à 5 caractères, contre 6 caractères pour les paiements client.

Champs de compte bancaire supplémentaires dans l'écran (CRS693)


ID dans l'écran (CRS083)	Commentaire
301	Numéro d'organisme de la division (expéditeur)
304	Numéro d'unité de compte fourni par le virement PlusGiro/Nordea pour les fichiers envoyés. Remarque : la saisie de ce numéro n'est pas vérifiée.
305	Numéro d'unité de compte fourni par le virement PlusGiro/Nordea pour les fichiers reçus. Remarque : la saisie de ce numéro n'est pas vérifiée.
306	IN-ID total fourni par le virement PlusGiro/Nordea. Remarque : la saisie de ce numéro n'est pas vérifiée.

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 2 : Compte en devise	Vérifiez que la valeur saisie est S (SEK) ou E (EUR).	CCHKFNB
Champ 3 : Code de tri	Vérifiez que la valeur saisie correspond à l'une des valeurs suivantes : 1 = Non ; 2 = Oui, montants partiels spécifiés ; 3 = Oui, montants partiels non spécifiés. Remarque : les valeurs 2 et 3 sont utilisées uniquement pour les paiements étrangers. Pour les paiements locaux, les valeurs 2 et 3 seront utilisées pour Oui.	CCHKFNB
Champ 4 : Numéro de virement PlusGiro.	Contrôlez les chiffres de ce numéro PlusGiro.	CCHKFNB
Champ 301 de compte bancaire supplémentaire	Vérifiez que le champ 301 est associé au compte bancaire dans l'écran (CRS693).	(CRS692/F), (CRS693/B)

Paiements nationaux – Virement BankGiro (34)

Mise en pratique : Comptes fournisseur

Méthode de clé de contrôle : 34.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	En-tête	L	N	A-G	Commentaire
1	Méthode de paiement	2	Oui	Oui	Obligatoire. Options disponibles : 01 (Transfert), 02 (Chèque postal), 03 (Dépôt), 04 (Virement PlusGiro)
2	Code de compensation	4	Oui	Oui	Obligatoire si la méthode de paiement est 03
3	Numéro de compte bancaire	12	Oui	Oui	Obligatoire si la méthode de paiement est 03
4	Numéro de virement BankGiro/PlusGiro	10	Oui	Oui	Obligatoire si la méthode de paiement est 01 ou 04 Un contrôle des données est effectué.
5	Numéro du bénéficiaire	5	Oui	Oui	Obligatoire et automatiquement extrait du série 67/1 si la méthode de paiement est 02 ou 03

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 1 : Méthode de paiement	Vérifiez que la valeur saisie est 01, 02, 03 ou 04.	CCHKFNB

Méthode de paiement 01 (Transfert)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 4 : Numéro de virement Bank/PlusGiro	Vérifiez qu'un numéro de virement BankGiro est saisi. Contrôlez les chiffres de ce numéro.	CCHKFNB

Méthode de paiement 2 (Chèque postal)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/1 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB
Adresse du fournisseur	Vérifiez que le type d'adresse de fournisseur 10 ou 01 existe dans l'écran (CRS622).	Fournisseur. Connecter Adresse (CRS622)

Méthode de paiement 3 (Dépôt)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 2 : Code de compensation	Vérifiez qu'un code de compensation est saisi.	CCHKFNB
Champ 3 : Numéro de compte bancaire	Vérifiez qu'un numéro de compte bancaire est saisi.	CCHKFNB
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/1 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB

Méthode de paiement 4 (Virement PlusGiro)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 4 : numéro de virement Bank/PlusGiro	Vérifiez qu'un numéro de virement PlusGiro est saisi. Contrôlez les chiffres de ce numéro.	CCHKFNB

Paiements étrangers – Virement BankGiro (35)

Mise en pratique : Comptes fournisseur

Méthode de clé de contrôle : 35.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	En-tête	L	N	A-G	Commentaire
1	Méthode de paiement	2	Oui	Oui	Obligatoire. Options disponibles : 01 (Transfert), 02 (Chèque postal), 03 (Dépôt)
2	Numéro de compte bancaire 1(2)	15	Non	Non	Obligatoire si la méthode de paiement est 01
3	Numéro de compte bancaire 2(2)	15	Non	Non	Suite du numéro de compte bancaire. Facultatif.
5	Numéro du bénéficiaire	7	Oui	Oui	Obligatoire, extrait automatiquement

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 1 : Méthode de paiement	Vérifiez que la valeur saisie est 01, 02 ou 03.	CCHKFNB

Méthode de paiement 01 (Transfert)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 2 : Numéro de compte bancaire 1(2)	Vérifiez qu'un numéro de compte bancaire est saisi.	CCHKFNB
Champ 3 : Numéro de compte bancaire 2(2)	(Valeur facultative. Aucune action n'est réalisée.)	–
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/1 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB
Code de banque	Vérifiez qu'un code de banque est saisi.	(CRS692/E)
Code SWIFT	Vérifiez qu'un code SWIFT est saisi pour la banque. (Dans le cas contraire, seul un message d'avertissement s'affiche.)	(CRS690/F)
Frais bancaires	Vérifiez que l'une des valeurs suivantes est sélectionnée dans le champ Frais bancaires : 00 = Frais bancaires partagés entre l'expéditeur et le bénéficiaire (SHA) 01 = Tous frais bancaires payés par l'expéditeur (OUR) 02 = Tous frais bancaires payés par le bénéficiaire (BEN)	(CRS692/F)
Type de transfert	Vérifiez que l'un des types de transfert suivants est sélectionné : 00 : Paiement normal ; 10 : Paiement express ; 13 : Paiement UE/EEE (Union européenne/Espace économique européen) (IBAN, SWIFT et SHA) SHA : Frais bancaires partagés entre le destinataire et l'expéditeur Si le type de transfert 13 est sélectionné : Vérifiez les éléments suivants : a) un numéro IBAN a bien été saisi ; b) un code SWIFT a bien été saisi pour la banque détenant le compte bancaire du fournisseur dans l'écran (CRS690) ; c) le champ 'Frais bancaires' dans l'écran (CRS692) contient bien la valeur 00. (Cette procédure s'applique à la Suède et à l'Allemagne.)	(CRS692/F)
Adresse du fournisseur	Vérifiez que le type d'adresse de fournisseur 10 ou 01 existe dans l'écran (CRS622).	(CRS692/E)

Méthode de paiement 02 (IBAN)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/1 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB
Code de banque	Vérifiez qu'un code de banque est saisi.	(CRS692/E)
Code SWIFT	Vérifiez qu'un code SWIFT est saisi pour la banque.	(CRS690/F)
IBAN	Vérifiez qu'un numéro IBAN est saisi.	(CRS692/F)
Frais bancaires	Vérifiez qu'une valeur est sélectionnée dans le champ 'Frais bancaires'. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 1.)	(CRS692/F)
Type de transfert	Vérifiez qu'un type de transfert est sélectionné. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 1.)	(CRS692/F)
Adresse du fournisseur	Vérifiez que le type d'adresse de fournisseur 10 ou 01 existe dans l'écran (CRS622).	(CRS692/E)

Méthode de paiement 03 (Chèque)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/1 dans l'écran (CRS165)	CCHKFNB
Frais bancaires	Vérifiez qu'une valeur est sélectionnée dans le champ 'Frais bancaires'. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 1.)	(CRS692/F)
Type de transfert	Vérifiez qu'un type de transfert est sélectionné. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 1.)	(CRS692/F)
Adresse du fournisseur	Vérifiez que le type d'adresse de fournisseur 10 ou 01 existe dans l'écran (CRS622).	(CRS692/E)

Paiements nationaux – Virement PlusGiro (36)

Mise en pratique : Comptes fournisseur

Méthode de clé de contrôle : 36.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	En-tête	L	N	A-G	Commentaire
1	Méthode de paiement	1	Oui	Oui	Obligatoire. Options disponibles : 3 (Virement PlusGiro), 4 (Virement BankGiro), 5 (Chèque postal) et 8 (Dépôt)
2	Code de compensation	4	Oui	Oui	Obligatoire si la méthode de paiement est 8
3	Numéro de virement BankGiro ou de compte bancaire	12	Non	Non	Obligatoire si la méthode de paiement est 4 ou 8. La longueur maximum est de 10 caractères si ce champ est utilisé pour les numéros de virement BankGiro, 12 caractères dans les autres cas.
4	Numéro de virement PlusGiro	10	Oui	Oui	Obligatoire si la méthode de paiement est 3
5	Numéro du bénéficiaire	10	Oui	Oui	Obligatoire si la méthode de paiement est 5

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 1 : Méthode de paiement	Vérifiez que la valeur saisie est 3, 4, 5 ou 8.	CCHKFNB

Méthode de paiement 3 (Virement PlusGiro)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 4 : Numéro de virement PlusGiro	Vérifiez qu'un numéro de virement PlusGiro est saisi. Contrôlez les chiffres de ce numéro.	CCHKFNB

Méthode de paiement 4 (Virement BankGiro)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 3 : Virement BankGiro	Vérifiez qu'un numéro de virement BankGiro est saisi et qu'il ne comporte pas plus de 10 caractères. Contrôlez les chiffres de ce numéro.	CCHKFNB

Méthode de paiement 5 (Paiement par chèque postal)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/2 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB
Adresse du fournisseur	Vérifiez que le type d'adresse de fournisseur 10 ou 01 existe dans l'écran (CRS622).	(CRS692/E)

Vérification – Méthode de paiement 8 (Dépôt)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 2 : Code de compensation	Vérifiez qu'un code de compensation est saisi.	CCHKFNB
Champ 3 : Numéro de compte bancaire	Vérifiez qu'un numéro de compte bancaire est saisi.	CCHKFNB
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/2 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB

Paiements étrangers – Virement PlusGiro (37)

Mise en pratique : Comptes fournisseur

Méthode de clé de contrôle : 37.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	Champ	L	N	A-G	Commentaire
1	Méthode de paiement	1	Oui	Oui	Obligatoire. Options disponibles : 0 (Dépôt), 1 (Dépôt IBAN) et 9 (Chèque)
2	Numéro de compte bancaire 1(2)	15	Non	Non	Obligatoire si la méthode de paiement est 0
3	Numéro de compte bancaire 2(2)	15	Non	Non	Suite du numéro de compte bancaire. Facultatif.
4	Code banque international	15	Non	Non	Facultatif. Utilisée uniquement avec les modes de paiement 0 et 1.
5	Numéro du bénéficiaire	15	Oui	Oui	Obligatoire.

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 1 : méthode de paiement	Vérifiez que la méthode de paiement est 0, 1 ou 9.	CCHKFNB

Méthode de paiement 0 (Dépôt)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 1 : Numéro de compte bancaire 1(2)	Vérifiez qu'un numéro de compte bancaire est saisi.	CCHKFNB
Champ 3 : Numéro de compte bancaire 2(2)	(Valeur facultative. Aucun contrôle n'est effectué.)	–
Champ 4 : Code banque international	Vérifiez qu'un code banque international est saisi. Les exceptions suivantes s'appliquent : Pour les bénéficiaires au sein de l'Europe, vous devez saisir le code IBAN. Dans ce cas, aucun code banque international n'est nécessaire. Les exceptions suivantes s'appliquent à l'Australie, au Canada, à l'Afrique du Sud et aux Etats-Unis : Australie : Le code appliqué est le BSB (Bank-State-Branch, banque/état/succursale) composé de 6 chiffres. Sur la facture, il apparaît souvent sous la forme "succursale 123–456". Lors de l'affectation d'un paiement, il est saisi dans le champ correspondant au code de la succursale bancaire sous la forme "//AU123456". Canada : Le code appliqué est le numéro de routage/transit (Routing Number) composé de 9 chiffres. Ce code commence toujours par zéro. Il est saisi sous la forme "//CC012345678". Afrique du Sud : Le code en vigueur est le Sort Code (code de tri) composé de 6 chiffres. Si 8 chiffres s'affichent, seuls les 6 premiers sont utilisés ici. Il est saisi sous la forme "//ZA123456". Etats-Unis : Le code employé est le Fedwire Routing Number (ou ABA) composé de 9 chiffres. Il est saisi sous la forme "//FQ123456789".	CCHKFNB
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/2 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB
Code de banque	Vérifiez qu'un code de banque est saisi.	(CRS692/E)
Code SWIFT	Vérifiez qu'un code SWIFT est saisi pour la banque.	(CRS690/F)
Frais bancaires	Vérifiez que l'une des valeurs suivantes est sélectionnée dans le champ Frais bancaires : 00 = Frais bancaires partagés entre l'expéditeur et le bénéficiaire (SHA) 01 = Tous frais bancaires payés par l'expéditeur (OUR)	(CRS692/E)
Type de transfert	Vérifiez que l'un des types de transfert suivants est sélectionné : 00 = Paiement normal 10 = Paiement express 13 = Paiement UE/EEE	(CRS692/F)

Méthode de paiement 1 (Dépôt IBAN)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 4 : Code banque international	Voir la méthode de paiement 0 pour obtenir la description de ce champ.	CCHKFNB
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/2 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB
Code de banque	Vérifiez qu'un code de banque est saisi.	(CRS692/E)
Code SWIFT	Vérifiez qu'un code SWIFT est saisi pour la banque.	(CRS690/F)
Numéro IBAN	Vérifiez qu'un numéro IBAN est saisi.	(CRS692/F)
Frais bancaires	Vérifiez qu'une valeur est sélectionnée dans le champ 'Frais bancaires'. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 0.)	(CRS692/E)
Type de transfert	Vérifiez qu'un type de transfert est sélectionné. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 0.)	(CRS692/F)

Méthode de paiement 9 (Chèque)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 5 : Numéro du bénéficiaire	Récupérez un numéro de bénéficiaire à partir de la série 67/2 dans l'écran (CRS165).	CCHKFNB
Frais bancaires	Vérifiez qu'une valeur est sélectionnée dans le champ 'Frais bancaires'. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 0.)	(CRS692/E)
Type de transfert	Vérifiez qu'un type de transfert est sélectionné. (Les options disponibles sont les mêmes que pour la méthode de paiement 0.)	(CRS692/F)
Adresse du fournisseur	Vérifiez que le type d'adresse de fournisseur 10 ou 01 existe dans l'écran (CRS622).	(CRS692/E).

Consentement pour virement AutoGiro – Virement BankGiro (38)

Mise en pratique : Comptes client

Méthode de clé de contrôle : 38.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	En-tête	L	N	A-G	Commentaire
1	Méthode de paiement	1	Non	Non	Obligatoire. Options disponibles : D (Division), P (Privé)
2	Code de compensation	4	Oui	Non	Obligatoire pour la méthode de paiement P
3	Numéro de compte bancaire	12	Oui	Non	Obligatoire pour la méthode de paiement P
4	Numéro de virement BankGiro	10	Oui	Non	Obligatoire pour la méthode de paiement D
5	Numéro d'ID personnel/numéro d'organisme	12	Oui	Non	Obligatoire pour la méthode de paiement P

Champ de compte bancaire supplémentaire dans l'écran (CRS693)


ID dans l'écran (CRS083)	Commentaire
302	Numéro de payeur du client, tel qu'un numéro de compte bancaire ou d'ID personnel. Utile uniquement en cas de virement AutoGiro/privé.

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 1 : Méthode de paiement	Vérifiez que la méthode de paiement est D ou P.	CCHKFNB

Méthode de paiement D (Division)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 4 : Numéro de virement BankGiro	Vérifiez qu'un numéro de virement BankGiro est saisi. Contrôlez les chiffres de ce numéro.	CCHKFNB

Méthode de paiement P (Privé)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 2 : Code de compensation	Vérifiez qu'un code de compensation est saisi.	CCHKFNB
Champ 3 : Numéro de compte bancaire	Vérifiez qu'un numéro de compte bancaire est saisi.	CCHKFNB
Champ 5 : N° d'ID personnel/n° d'organisme	Vérifiez qu'un numéro d'ID personnel ou un numéro d'organisme est saisi.	CCHKFNB
Champ de compte bancaire supplémentaire 302	Vérifiez qu'un numéro de payeur est saisi dans le champ de compte bancaire supplémentaire 302 dans l'écran (CRS693).	(CRS692/F), (CRS693/B)

Consentement pour virement AutoGiro – Virement PlusGiro (39)

Mise en pratique : Comptes client

Méthode de clé de contrôle : 39.

Champs de compte bancaire requis

Champs définis par la division dans l'écran (CRS072)


Champ	En-tête	L	N	A-G	Commentaire
1	Méthode de paiement	1	Non	Non	Obligatoire. Options disponibles : D (Division), P (Privé)
2	Code de compensation	4	Oui	Non	Obligatoire pour la méthode de paiement P
3	Numéro de compte bancaire	12	Oui	Non	Obligatoire pour la méthode de paiement P
4	Numéro de virement PlusGiro	10	Oui	Non	Obligatoire pour la méthode de paiement D

Champ de compte bancaire supplémentaire dans l'écran (CRS693)


ID dans l'écran (CRS083)	Commentaire
303	Numéro de payeur du client, tel qu'un numéro de compte bancaire ou d'ID personnel. Utile uniquement en cas de virement AutoGiro/privé.

Vérification

Toutes les méthodes de paiement


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 1 : Méthode de paiement	Vérifiez que la méthode de paiement est D ou P.	CCHKFNB

Méthode de paiement D (Division)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 4 : Numéro de virement PlusGiro	Vérifiez qu'un numéro de virement PlusGiro est saisi. Contrôlez les chiffres de ce numéro.	CCHKFNB

Méthode de paiement P (Privé)


Valeur	Action automatique	Contrôler par rapport à
Champ 2 : Code de compensation	Vérifiez qu'un code de compensation est saisi.	CCHKFNB
Champ 3 : Numéro de compte bancaire	Vérifiez qu'un numéro de compte bancaire est saisi.	CCHKFNB
Champ de compte bancaire supplémentaire 303	Vérifiez qu'un numéro de payeur est saisi dans le champ de compte bancaire supplémentaire 303 dans l'écran (CRS693).	(CRS692/F), (CRS693/B)