Définir des scénarios pour affecter des factures à des lignes de relevé bancaire

Ce champ indique le type de scénario.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Comptabilité générale (CG)
• 2 = Comptabilité clients (CC)
• 3 = Comptabilité fournisseurs (CF)
• 4 = Comptabilité clients (CC) acompte
• 5 = Comptabilité fournisseurs (CF) acompte
• 6 = Comptabilité clients (AR), basée sur la remise en banque pour les paiements par prélèvement automatique
• 7 = Règlement par carte de crédit Comptabilité générale (CG)
• 8 = Acompte CC

Si le scénario 1 est spécifié, une transaction de comptabilité générale est automatiquement créée. Ceci est utilisé pour des lignes de relevé qui ne se rapportent pas à une facture, telles que des intérêts ou des frais bancaires.

Si le scénario 2 est spécifié, une facture client est extraite et affectée à une ligne de relevé.

Si le scénario 3 est spécifié, une facture fournisseur est extraite et affectée à une ligne de relevé.

Lorsque l'option 4 ou 5 est utilisée, un acompte est créé dans les modules Comptabilité clients et Comptabilité fournisseurs, respectivement.

Si le scénario 6 est spécifié, des factures clients intégrées dans une proposition de prélèvement automatique dans le programme 'Remise en banque. Ouvrir' (ARS300) sont extraites et affectées à une ligne de relevé.

Si le scénario 7 est spécifié, une facture client rattachée à un numéro de référence de paiement est extraite et affectée à une ligne de relevé. Les numéros de référence de paiement sont conservés dans la table FIRCON, ainsi qu'avec le numéro d'information supplémentaire 032 dans la table FGLEDX.

Si le scénario 8 est spécifié, la ligne de relevé bancaire conserve une référence à un numéro de document de paiement dans la table OINVOH. Pour ce scénario, un acompte avec un numéro issu des séries C3 dans 'Série. Ouvrir' (CRS165) est créé pour la ligne de relevé. L'acompte est actualisé avec le numéro de document de paiement en tant que numéro d'information supplémentaire 249 dans la table FSLEDX.

Scénario pour la création des transactions de comptabilité générale (type de scénario 1)

Ce champ indique comment la chaîne comptable de la transaction est recherchée.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Chaîne fixe. Cela signifie qu'une chaîne comptable spécifique spécifiée pour le scénario dans (ABS911/E) est toujours utilisée lors de la comptabilisation.
• 2 = Pièce justificative standard. Ceci signifie qu'une pièce standard est spécifiée pour ce scénario dans (ABS911/E). Les lignes d'écriture comptable définies pour la pièce standardisée sont alors utilisées au moment de l'enregistrement.
• 3 = Champ ID de texte. Ceci signifie que les ID de texte définis dans l'écran (ABS940) sont utilisés pour rechercher dans le fichier des informations supplémentaires pour identifier la ligne du relevé bancaire correspondante. Les règles comptables spécifiées pour l'ID de texte sont ensuite utilisées lors de l'enregistrement.

Voici quelques informations utiles :

• L'option 2 est utilisée pour créer plusieurs lignes d'écriture comptable.
• L'option 3 est utile quand vous avez besoin de récupérer des informations supplémentaires. Par exemple, cette option s'avère utile lorsque la ligne du relevé se rapporte à la location d'un véhicule et que vous devez connaître le numéro d'immatriculation de celui-ci pour enregistrer correctement la transaction.

Ce champ indique un code de TVA contrôlant quelle méthode de TVA et quel taux de TVA doivent être appliqués lors du calcul de la TVA pour cette transaction.

Les codes TVA sont définis dans le programme (CRS030).

Ce champ indique la pièce justificative standardisée qui sera utilisée pour l'enregistrement de la transaction.

Si vous utilisez une pièce justificative standard de type 3, vous pouvez créer plusieurs écritures comptables en utilisant le montant de la ligne de relevé et en le répartissant entre les lignes de la pièce, en fonction du pourcentage défini pour chaque ligne.

Ce champ est uniquement utilisé si vous avez sélectionné une pièce justificative standardisée en tant qu'option d'enregistrement CG alternative pour ce scénario.

Les pièces justificatives standardisées sont définies dans l'écran (GLS015).

Ce champ indique le texte de la pièce justificative pour les transactions qui compensent les transactions bancaires créées lors de l'affectation.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Pas de texte de pièce justificative
• 2 = Texte de description de la transaction Ceci signifie que le texte de la transaction affiché pour chaque ligne du relevé dans (ABS101/F) est utilisé.
• 3 = Nom de la banque Cette option signifie que la valeur spécifiée dans le champ 'N° banque' pour l'ID du compte bancaire dans l'écran (CRS692/E) est utilisée. Il s'agit habituellement du nom de la banque.
• 4 = Texte composé. Ceci signifie que le texte de la pièce est composé des valeurs de plusieurs champs, dans l'ordre suivant : Le numéro de relevé bancaire (ABS100/B), le numéro de page de la ligne du relevé (ABS101/E) et le numéro de séquence de la ligne du relevé (ABS101/B).
• 5 = Description du compte bancaire de la division. Ceci signifie que la description du compte bancaire de votre division, le segment comptable 1, dans (CRS630/E) est utilisée.
• 6 = Description de l'ID de texte. Ceci signifie que la description de l'ID de texte dans l'écran (ABS940) employée pour rechercher les informations supplémentaires est utilisée.

  Remarque

  L'option 6 ne peut être utilisée que pour un scénario où une pièce justificative est créée, type de scénario 1, et où un ID de texte est utilisé pour imputer la pièce, c'est-à-dire que le champ 'Récupération de chaîne comptable' est renseigné avec la valeur 3.

• 7 = Texte pièce compt. facture Le texte de la pièce justificative provenant de la facture payée lors du traitement du relevé bancaire est utilisé.

  Remarque

  Lorsque l'option 7 est utilisée, le texte de la pièce justificative est extrait de la transaction de facture pour la facture sélectionnée dans le cadre du traitement des paiements. Il s'agit de la transaction avec TRCD 10 pour les factures clients et TRCD 40 pour les factures fournisseurs.

Scénario pour l'affectation de factures (types de scénario 2 et 3)

Lorsque le client/fournisseur est mentionné ci-dessous, cette mention se rapporte au titulaire du compte de la transaction. Dans la plupart des cas, le titulaire du compte est un client ou un fournisseur, mais cela n'est pas obligatoirement le cas. Toutefois, le terme 'client/fournisseur' est utilisé à des fins pédagogiques.

Ce champ indique comment le client/fournisseur, c'est-à-dire, le titulaire du compte, à utiliser pour le scénario est récupéré. Le client/fournisseur est principalement utilisé pour appliquer l'acompte qui sera créé, les scénarios de type 4 ou 5. Vous pouvez toutefois l'utiliser pour réduire la recherche d'une facture à affecter à une ligne du relevé. Ces scénarios sont de type 2 ou 3.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Aucun client/fournisseur nécessaire
• 2 = Utilisation du client/fournisseur prédéfini Ceci signifie qu'un client/fournisseur est spécifié pour ce scénario dans (ABS911/E).
• 3 = Chemin de recherche Ceci signifie qu'un chemin de recherche client/fournisseur est spécifié pour le scénario dans (ABS911/E).

Voici quelques informations utiles :

• L'option 1 est sélectionnée si vous ne considérez pas essentiel de rechercher le client/fournisseur pour récupérer la facture exacte à affecter. Ceci pourrait être le cas si votre division gère un nombre restreint de factures.
• Lorsque vous sélectionnez l'option 2, le même client/fournisseur est toujours utilisé pour localiser la facture ou pour créer un acompte. Toutefois, si vous sélectionnez l'option 3, cette recherche a lieu à chaque utilisation de ce scénario. En d'autres termes, le client/fournisseur peut différer de temps à autre en fonction du résultat de la recherche.

Ce champ indique l'emplacement à partir duquel le client/fournisseur, c'est-à-dire le titulaire du compte, doit être récupéré.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Client/fournisseur depuis la ligne de relevé bancaire : Ceci signifie que le payeur ou le bénéficiaire affiché pour la ligne de relevé dans (ABS101/E) est récupéré.
• 3 = Numéro de compte bancaire du payeur/bénéficiaire : Ceci signifie que le numéro de compte bancaire du payeur ou du bénéficiaire affiché pour la ligne du relevé dans (ABS101/E) est utilisé pour extraire le client/fournisseur associé à ce numéro de compte bancaire dans le programme 'Compte bancaire. Connecter champ suppl' (CRS693).
• 4 = Client/fournisseur depuis l'ID de texte : Ceci signifie que les ID de texte définis dans (ABS940) sont utilisés pour identifier le client ou le fournisseur en fonction des informations supplémentaires affichées pour la ligne de relevé dans le programme 'Relevé bancaire. Ouvrir détails ligne' (ABS102/B).
• 5 = N° commande vente : Cette option signifie que le payeur est extrait du numéro de commande de vente affiché en tant que numéro d'information supplémentaire 231 pour la ligne de relevé bancaire détaillée dans (ABS102/E). Vous pouvez spécifier le numéro de commande de vente dans l'un des cinq champs disponibles pour les numéros d'informations supplémentaires dans (ABS102/E).

Ce champ indique le client ou fournisseur, c'est-à-dire, le titulaire du compte, à utiliser lors de la recherche et de l'affectation de factures à des lignes de relevé bancaire, les types de scénario 2 ou 3, ou à utiliser lors de la création d'acomptes, les types de scénario 4 ou 5. Si ce paramètre est utilisé pour l'affectation, le client/fournisseur spécifié ici réduit la recherche à la facture exacte à affecter à la ligne.

Ce champ indique comment rechercher automatiquement les factures à affecter à la ligne du relevé bancaire.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Facture depuis la ligne du relevé bancaire
• 2 = Fichier des informations supplémentaires
• 3 = Catégorie d'informations
• 4 = Recherche par montant
• 5 = Numéro de référence de facture
• 6 = Numéro de facture parallèle

L'option 1 signifie que le numéro de facture spécifié pour la ligne du relevé dans (ABS102/E) est utilisé pour rechercher la facture dans l'un des fichiers de transactions.

L'option 2 implique que le numéro de facture affiché en tant qu'informations supplémentaires pour la ligne du relevé bancaire est utilisé pour rechercher la facture dans l'un des fichiers de transactions. La structure des informations supplémentaires dans l'écran (ABS930) détermine comment cette opération est réalisée.

L'option 3 implique que la catégorie d'information indiquée pour le scénario dans (ABS911/E) est utilisée pour rechercher un numéro de catégorie d'information, par exemple un numéro de facture groupée, affiché en tant qu'information supplémentaire pour la ligne du relevé bancaire. Le numéro trouvé est ensuite utilisé pour rechercher un numéro de facture dans les fichiers de transactions. La structure des informations supplémentaires dans l'écran (ABS930) détermine comment cette opération est réalisée.

L'option 4 signifie que le montant indiqué sur la ligne du relevé dans (ABS101/F) est utilisé pour rechercher une facture avec le même montant dans un des fichiers de transactions.

L'option 6 signifie que le numéro de facture parallèle est utilisé pour rechercher le numéro de facture dans l'un des fichiers de transactions. Le numéro de facture parallèle destiné aux factures clients est défini dans le programme 'Référence de pmt supplémentaire. Ouvrir' (CMS090) pour le type de numéro de référence 1, ou est émis par un gouvernement ou une autorité quelconque, c'est-à-dire, le type de numéro de référence 2. Le numéro de facture parallèle destiné aux factures clients est conservé dans la table FSAPRN, ainsi que dans la table CINHED pour le type de numéro de référence 2. Le numéro de facture parallèle des factures fournisseurs est stocké dans la table FPAPRN.

Ce champ indique la catégorie d'information utilisée pour rechercher un numéro unique de catégorie d'information, par exemple, un numéro de facture groupée, dans les informations supplémentaires d'une ligne du relevé. Ce numéro est ensuite utilisé pour rechercher automatiquement une facture à affecter à la ligne dans l'un des fichiers de transactions.

La manière dont la recherche est réalisée respectivement dans les fichiers d'informations supplémentaires et de transactions est définie dans l'écran (ABS930).

Les catégories d'information sont gérées dans l'écran (ARS950) si elles se rapportent aux transactions de la comptabilité clients, et dans l'écran (APS950) pour les transactions de la comptabilité fournisseurs.

Ce champ indique s'il ne doit y avoir qu'une seule facture avec le même montant que la ligne du relevé bancaire pour affecter cette facture à la ligne.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Oui
• 2 = Non, sélectionner la facture la plus ancienne
• 3 = Non, sélectionner la facture la plus récente

Si l'option 1 est choisie et que plusieurs factures du même montant sont trouvées, aucune affectation n'est effectuée.

Les options 2 et 3 signifient que si plusieurs factures avec le même montant sont trouvées, la facture la plus ancienne ou récente avec un montant spécifique, selon la date de facture, est affectée à la ligne du relevé.

Cochez cette case si vous souhaitez appliquer tous les enregistrements de structures d'informations dans (ABS930), même si des transactions ont été créées sur la base d'un enregistrement de structure d'informations de priorité inférieure.

Vous pouvez sélectionner ce champ si les informations de recherche de tous les numéros de factures doivent être scindées en plusieurs enregistrements dans (ABS930).

Cochez cette case si vous souhaitez que le programme d'affectation fusionne jusqu'à trois champs consécutifs (séparés par un espace) dans le fichier des informations supplémentaires.

Le numéro résultant est alors comparé aux numéros indiqués dans l'écran (ABS930), où la structure du fichier des informations supplémentaires a été définie, afin de distinguer les numéros de facture des autres numéros, tels que les numéros de chèque, de façon automatique.

Cette fonction de fusion permet d'augmenter le taux de réussite lorsque les numéros de facture sont fractionnés par des séparateurs ou des sauts de ligne, retours chariot. Un espace est ajouté automatiquement après chaque saut de ligne. Si un numéro de facture est fractionné par un saut de ligne, la partie qui a été transférée sur la nouvelle ligne sera séparée par un espace à partir de la première partie du numéro.

Par exemple, le fichier d’informations supplémentaires comprend les chaînes suivantes :

Factures 1200001,1200002,12?21000 03

Cette chaîne de caractères se rapporte à trois factures : 1200001, 1200002 et 1200003. '?21' est un séparateur. La dernière partie du dernier numéro de facture est séparée par un espace en raison d'un saut de ligne. Le programme peut identifier les deux premiers numéros de facture, mais pas le troisième.

Si vous cochez cette case, les deux premières parties du dernier numéro de facture sont dans un premier temps fusionnées en 12000 et contrôlées avec (ABS930). Si le numéro n'est toujours pas identifiable, les chiffres restants seront ajoutés à leur tour, pour obtenir 1200003. La facture peut alors être identifiée.

Ce champ indique si des paiements partiels sont possibles ou non.

Cette fonction est disponible uniquement pour les scénarios de type 2 et 3.

Vous pouvez uniquement effectuer un paiement partiel si l'option 'Chemin de recherche – facture' est définie sur 1 (affectation fondée sur le numéro de facture dans la ligne de relevé bancaire) et lorsqu'un numéro de facture client, ou un numéro de facture fournisseur, est précisé dans (ABS102) avec un montant.

Vous pouvez également effectuer un paiement partiel si l'option 'Chemin de recherche – facture' est définie sur 6 (affectation fondée sur un numéro de facture parallèle dans la ligne de relevé bancaire) et lorsqu'un numéro de facture parallèle pour une facture client, ou une facture fournisseur, est précisé dans (ABS102) avec un montant.

Si le champ 'Chemin de recherche – facture' inclut également d'autres méthodes d'affectation (par exemple, s'il est défini sur '123'), la fonction de paiement partiel s'applique uniquement aux affectations réalisées avec la méthode 1, mais pas si l'affectation effective est réalisée avec une autre méthode parmi celles disponibles (2 ou 3 dans cet exemple).

Pour les paiements client, définis pour le type de scénario 2 avec 'Chemin de recherche - facture' défini sur '1' ou '6', plusieurs paiements partiels sont autorisés pour la même facture lors de l’affectation automatique dans (ABS100). Normalement, lorsqu’une facture est déjà affectée à un relevé bancaire, vous ne pouvez pas l’affecter une seconde fois au même relevé bancaire ou à un relevé bancaire différent jusqu’à ce que le premier paiement soit mis à jour dans la comptabilité clients. Cependant, si le champ 'Paiement partiel' est activé, vous pouvez effectuer plusieurs paiements partiels pour la même facture client dans le même relevé bancaire via l’affectation automatique si le montant total payé n’excède pas le montant de l’encours de la facture.

Par exemple, le montant facturé d’une facture client est de 100 EUR. Le client règle 30 EUR en espèces et 70 EUR par chèque. Ces deux paiements sont inclus dans le même relevé bancaire en tant que deux lignes de relevé bancaire différentes.

Si l’affectation automatique de ce relevé bancaire est effectuée via un scénario défini dans (ABS911) comme type de scénario 2 avec 'Chemin de recherche - facture' défini sur '1' ou '6', et que le champ 'Paiement partiel' est activé dans (ABS911/E), les deux lignes de relevé bancaire sont alors affectées à la même facture avec 30 EUR et 70 EUR, et les deux lignes de relevé bancaire sont mises à jour avec le statut 6 ('Entièrement affecté').

Cependant, si le champ 'Paiement partiel' n’est pas activé dans (ABS911/E), le montant facturé total de 100 EUR est alors affecté à la première ligne de relevé bancaire et aucune affectation n’est effectuée pour la deuxième ligne de relevé bancaire. Ainsi, la première ligne de relevé bancaire est mise à jour avec le statut 5 ('Partiellement affecté') et la deuxième ligne de relevé bancaire conserve le statut 4 ('Prêt pour l’affectation').

Scénario de création d'acomptes pour la comptabilité clients (type de scénario 4)

Ce champ indique le type de transaction créé via ce numéro de scénario lors de l'affectation automatique. Il est utilisé uniquement pour les numéros de scénario définis pour le type de scénario 4.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Acompte
• 2 = Acompte avec numéro fourni
• 3 = Note de débit avec numéro fourni

L'option 1 signifie qu'un acompte est automatiquement créé. Si un paiement client non identifié de 100 EUR a été reçu, un acompte est créé pour un montant de 100 EUR, à l'aide du prochain numéro disponible dans la série (52-1) dans (CRS165). Cet acompte est actualisé dans la comptabilité clients avec un montant négatif : -100 EUR.

L'option 2 signifie qu'un acompte est créé automatiquement avec un numéro fourni par le payeur. Si un client paie 100 EUR et s'il est fait référence à un numéro d'acompte donné qui n'existe pas dans la comptabilité clients, un acompte peut être créé pour 100 EUR, à l'aide du numéro fourni. Cet acompte est actualisé dans la comptabilité clients avec un montant négatif : -100 EUR.

L'option 3 signifie qu'une note de débit est créée automatiquement avec un numéro fourni par le payeur. Si un client a retiré 100 EUR du paiement et fait référence à un numéro de note de débit donné qui n'existe pas dans la comptabilité clients, une note de débit peut être créée pour 100 EUR, au moyen du numéro fourni. Cette note de débit est actualisée dans la comptabilité clients avec un montant positif de 100 EUR :

Les acomptes et notes de débit créés lors de l'affectation des relevés bancaires dans (ABS100) sont mis à jour dans la comptabilité clients en tant que nouvelles transactions de facture (TRCD 10). Un numéro de facture dans la comptabilité clients peut apparaître une seule fois par année de facturation (INYR), ce qui signifie que le numéro communiqué par un payeur pour un acompte ou une note de débit ne doit pas déjà exister dans la comptabilité clients pour l'année du paiement. Si le numéro de facture existe déjà pour cette année, aucun acompte ou note de débit n'est créé au moment de l'affectation automatique du relevé bancaire. L'acompte, ou la note de débit, peut ensuite être créé par affectation manuelle de la ligne de relevé bancaire dans l'écran (ARS110), en utilisant un numéro différent à la place du numéro fourni par le payeur. Par exemple, si le numéro attribué par le payeur est 'DN1234567', l'utilisateur peut ajouter un suffixe pour créer un numéro de facture unique : 'DN1234567x'.

Ce champ indique comment la méthode de paiement à utiliser pour le numéro de scénario est extraite. La méthode de paiement est appliquée à l'acompte, ou à la note de débit, qui est créé via le numéro de scénario.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Extrait de la fonction GCF
• 2 = Extrait du payeur
• 3 = Utiliser méth de pmt fixe

L'option 1 signifie que la méthode de paiement est extraite de la fonction GCF sélectionnée pour les paiements CC pour l'identifiant de compte bancaire dans (ABS900/E). La méthode de paiement est définie pour la fonction GCF (AR30) dans (CRS406/G).

L'option 2 signifie que la méthode de paiement est extraite du payeur dans (CRS610/J) et est appliquée aux transactions créées via ce numéro de scénario.

L'option 3 indique qu'une méthode de paiement fixe est spécifiée pour le numéro de scénario dans (ABS911/E), ce qui signifie que cette méthode de paiement est utilisée pour toutes les transactions créées à l'aide de ce numéro de scénario.

Ce champ indique la méthode de paiement à appliquer au moment de créer des acomptes, ou des notes de débit, à l'aide d'un scénario défini pour le type de scénario 4.

Ce champ indique comment le montant est défini pour des acomptes créés automatiquement via ce numéro de scénario.

Ce champ est uniquement utilisé pour les numéros de scénario définis pour le type de scénario 4 avec le type de scénario secondaire 1.

Si ce paramètre n'est pas activé, le montant complet de la ligne détaillée dans (ABS102) est utilisé pour l'acompte.

Si ce paramètre est activé, le montant restant après les autres affectations de la ligne détaillée dans (ABS102) est utilisé pour l'acompte.

Par exemple, le montant d'une ligne de relevé bancaire dans (ABS101) est de 100 EUR. Pour cette ligne de relevé bancaire, il existe trois lignes détaillées dans (ABS102) avec pour montants respectifs 10 EUR, 30 EUR et 60 EUR. Pour la première ligne détaillée, une facture a été affectée avec le montant 10 EUR. Pour la deuxième ligne détaillée, il n'existe aucune référence à une facture. Pour la troisième ligne détaillée, une facture de 35 EUR a été affectée ; 25 EUR restent à affecter.

Si un scénario est utilisé pour créer automatiquement des acomptes, des acomptes sont créés pour les seconde et troisième lignes détaillées dans l'écran (ABS102).

Si le paramètre 'Acompte' a été activé dans (ABS911/E), le montant des acomptes est défini sur le montant restant pour chaque ligne détaillée dans (ABS102), soit 30 EUR et 25 EUR respectivement. Etant donné que le montant total affecté à la ligne du relevé bancaire (10 + 35 + 30 + 25 = 100 EUR) est égal au montant de la ligne (100 EUR), le statut est défini sur 6 (Entièrement affecté).

Si le paramètre 'Mnt acpte rest' a été désactivé dans (ABS911/E), le montant des acomptes correspondra au montant intégral de chaque ligne détaillée dans (ABS102), soit 30 EUR et 60 EUR respectivement. Etant donné que le montant total affecté pour la ligne du relevé bancaire (10 + 35 + 30 + 60 = 135 EUR) n'est pas égal au montant de ligne (100 EUR), l'écart (35 EUR) est contrôlé d'après les limites des écarts acceptés définis dans (ABS920), si la gestion des écarts est activée dans (ABS900). Si l'écart se trouve dans les limites, l'écart est imputé à la règle comptable AB10-185 et le statut de la ligne de relevé bancaire est défini sur 6 ('Entièrement affecté'). En revanche, si l'écart dépasse les limites définies, le statut de la ligne de relevé bancaire sera défini sur 5 ('Partiellement affecté').

Ce champ indique le motif qui justifie la création d'une note de débit au moyen d'un scénario défini pour le type de scénario 4.

Le code motif de la note de débit est stocké pour chaque note de débit dans la comptabilité clients, champ DNRE. Il peut être affiché, et modifié, pour les notes de débit dans le programme 'Note de débit. Ouvrir' (ARS125).

Les codes motif des notes de débit sont définis dans 'Avis de débit. Ouvrir' (ARS016).

Ce champ indique la manière dont l'utilisateur responsable est extrait pour les notes de débit créées via le numéro de scénario.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Utilisateur actuel
• 2 = Extrait du payeur
• 3 = Utiliser méth de pmt fixe

L'option 1 signifie que l'utilisateur actuel chargé de l'affectation automatique dans (ABS100) qui permet d'utiliser le numéro de scénario pour la création d'une note de débit, est désigné comme utilisateur responsable pour la note de débit.

L'option 2 signifie que le service de crédit de référence est extrait du payeur dans (CRS610/K) et est défini comme utilisateur responsable de la note de débit créée via le numéro de scénario.

L'option 3 indique qu'un utilisateur fixe est spécifié pour le numéro de scénario dans (ABS911/E), ce qui signifie que cet utilisateur est défini comme utilisateur responsable pour l'ensemble des notes de débit créées avec ce numéro de scénario.

Ce champ indique l'utilisateur responsable à utiliser au moment de créer des notes de débit via un scénario défini pour le type de scénario 4.

Ce champ indique le nombre de jours de calcul des dates de suivi pour les notes de débit créées via le numéro de scénario.

Le nombre de jours précisé dans ce champ (avec une valeur comprise entre 0 et 999) est ajouté à la date de valeur de la ligne de relevé bancaire, champ CURD, affichée dans (ABS101/E) pour calculer la date de suivi.

Par exemple, si la date de valeur est le 1er juin et que le nombre de jours est défini sur 5, la date de suivi est fixée au 6 juin.

Si la date de valeur est le 1er juin et que le nombre de jours est défini sur 0, la date de suivi est alors égale à la date de valeur du 1er juin.

Scénario de création d'acomptes pour la comptabilité fournisseurs (type de scénario 5)

Scénario d'affectation de factures basé sur la remise en banque pour les paiements par prélèvement automatique (type de scénario 6)

Ce type de scénario est utilisé pour rechercher des factures incluses dans une remise en banque à des fins de prélèvement automatique dans 'Remise en banque. Ouvrir' (ARS300), les tables FARRED et FARREM. Au moins deux scénarios de type 6 doivent être définis dans (ABS911) : un pour les paiements traités par la banque et l’autre pour les paiements rejetés.

Ce champ indique comment le client ou le fournisseur, c'est-à-dire, le titulaire du compte, à utiliser pour le scénario est récupéré. Le client ou fournisseur est principalement utilisé pour appliquer l'acompte qui est créé, c'est-à-dire les scénarios de type 4 ou 5. Vous pouvez toutefois l'utiliser pour réduire la recherche d'une facture à affecter à une ligne du relevé. Ces scénarios sont de type 2 ou 3.

L'option valide est :

• 3 = Chemin de recherche : Ceci signifie qu'un chemin de recherche client/fournisseur est spécifié pour le scénario dans (ABS911/E).

Ce champ indique l'emplacement à partir duquel le client ou fournisseur, c'est-à-dire le titulaire du compte, doit être récupéré.

Les options valides sont :

• 1 = Client/fournisseur depuis la ligne du relevé bancaire. Ceci signifie que le payeur/bénéficiaire affiché pour la ligne de relevé dans (ABS101/E) sera récupéré.

Ce champ indique si le scénario s'applique aux paiements traités ou aux paiements rejetés par la banque.

Les lignes de relevé bancaire liées à un scénario où la case 'Terminé' n'est pas cochée ne seront pas considérées comme des paiements rejetés par la banque et que, par conséquent, elles ne seront pas incluses dans l'affectation automatique des factures aux lignes de relevé bancaire.

Scénario de règlement par carte de crédit (type de scénario 7)

Ce type de scénario est utilisé pour rapprocher les paiements par carte de crédit et les factures clients à l'aide des numéros de référence de paiement dans M3 Business Engine. Lors d'un paiement par carte bancaire, il est normalement effectué par rapport à un numéro de référence de paiement créé lorsque le paiement a été enregistré et non par rapport à un numéro de facture client. Lorsque la commande de vente est facturée ou quand le paiement par carte bancaire est affecté à la facture, le numéro de référence de paiement est transféré vers M3 Financial Management par l'intermédiaire de la table FIRCON.

Ce champ indique comment rechercher automatiquement les factures à affecter à la ligne du relevé bancaire.

L'option valide est :

• 3 = Catégorie d'information

Ce champ indique la catégorie d'information utilisée pour rechercher un numéro unique de catégorie d'information, par exemple, un numéro de facture groupée, dans les informations supplémentaires d'une ligne du relevé. Ce numéro est ensuite utilisé pour rechercher automatiquement une facture à affecter à la ligne dans l'un des fichiers de transactions.

La manière dont la recherche est réalisée respectivement dans les fichiers d'informations supplémentaires et de transactions est définie dans l'écran (ABS930).

Les catégories d'information sont gérées dans l'écran (ARS950) si elles se rapportent aux transactions de la comptabilité clients, et dans l'écran (APS950) pour les transactions de la comptabilité fournisseurs.

L'option valide est :

• 32 = Référence de paiement par carte de crédit

Scénario de création d'acomptes pour la comptabilité clients (type de scénario 8)

Ce type de scénario est utilisé pour l'affectation des lignes de relevé bancaire par rapport aux documents de paiement dans la table OINVOH, où IVTP a la valeur 05 ou 06. Si un document de paiement est affecté à la ligne de relevé bancaire, un acompte est créé au moyen d'un numéro de facture issu de la série C3 dans 'Série. Ouvrir' (CRS165), avec une information sur le numéro de document de paiement mis à jour avec le numéro d'information supplémentaire 249.

Ce champ indique comment rechercher automatiquement les factures à affecter à la ligne du relevé bancaire.

Les options valides sont les suivantes :

• 1 = Facture depuis la ligne du relevé bancaire
• 2 = Fichier des informations supplémentaires
• 4 = Recherche par montant

L'option 1 signifie que le numéro de facture spécifié pour la ligne du relevé dans (ABS102/E) est utilisé pour rechercher la facture dans l'un des fichiers de transactions.

L'option 2 implique que le numéro de facture affiché en tant qu'informations supplémentaires pour la ligne du relevé bancaire est utilisé pour rechercher la facture dans l'un des fichiers de transactions. La structure des informations supplémentaires dans l'écran (ABS930) détermine comment cette opération est réalisée.

L'option 4 signifie que le montant indiqué sur la ligne du relevé dans (ABS101/F) est utilisé pour rechercher une facture avec le même montant dans un des fichiers de transactions.