Hiérarchiser les scénarios pour l'affectation des factures aux lignes de relevé bancaire

... la valeur pour l'un des cinq champs pouvant être utilisés au départ : ID de compte bancaire, type de transaction, code de transaction commerciale, texte de transaction et code de débit/crédit.

Ensemble, les valeurs spécifiées pour ces champs identifient un certain type de transaction de relevé bancaire. Pour chaque type de transaction, vous pouvez associer cinq scénarios qui contrôlent la façon dont l'affectation sera effectuée.

Les valeurs valides pour chacun de ces cinq champs sont contrôlées par la banque (hormis les ID de compte bancaire qui sont quant à eux définis dans CRS692). Par exemple, un extrait de la liste des codes de transaction commerciale valides fournie par une banque allemande peut ressembler à cela :

Explication du code : 010 : débit direct, 020 : ordre de paiement, 070 : dépôt de chèques.

Exemple

Vous souhaitez contrôler la façon dont les factures sont affectées aux lignes de relevé se référant aux ordres de paiement pour le compte bancaire 9999-99.

Contexte : L'ID de compte bancaire est utilisé en tant que valeur début 1 et l'ID de compte bancaire dans le cas présent est 9999-99. Le code de transaction commerciale est utilisé avec la valeur de début 2, et le code pour les ordres de paiement est 020.

Solution : Créez un enregistrement en spécifiant l'ID de compte bancaire 9999-99 et le code de transaction commerciale 020. Dans l'écran E, spécifiez les scénarios à appliquer lors de l'affectation des transactions d'ordre de paiement.

Remarque

Les champs utilisés pour les valeurs de début 1–5 sont prédéfinis. Les champs sont définis dans le programme Paramètres ctl objet disponibles. Ouvrir (CMS016) pour (ABS910).

... le scénario qui s'applique pendant l'affectation d'un certain type de transactions de relevé bancaire.

Un scénario est un ensemble de règles régissant l'affectation d'une transaction de relevé bancaire. Le scénario peut par exemple consister à rechercher et à affecter une facture à une ligne ou à créer un acompte.

Jusqu'à cinq scénarios différents peuvent être utilisés selon un ordre de priorité défini. Le scénario auquel la priorité 1 est affectée est celui qui a la priorité la plus élevée et ainsi de suite. Si un scénario échoue, le suivant s'applique.

Exemple

Vous souhaitez affecter des factures fournisseur aux ordres de paiement dans le compte bancaire 9999-99. Si aucune facture n'est trouvée, vous voulez créer un acompte dans la comptabilité fournisseurs pour l'ordre en question.

Solution : Créez un enregistrement pour le compte bancaire 9999-99 et les ordres de paiement à l'aide des valeurs de début que votre division utilise pour identifier les différents types de transactions. Définissez le scénario de recherche d'une facture à affecter sur la priorité 1 et le scénario de création d'un acompte sur la priorité 2.